证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-044
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2022
年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号文核准，并经
深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于
2019 年 5 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,955.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月
31 日止，本公司共募集资金 292,840,500.00 元，扣除发行费用
32,840,500.00 元，募集资金净额 260,000,000.00 元。
截止 2019 年 5 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第
ZA90530 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
256,938,406.57 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36 元；于募集资金到位起至
2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 159,415,065.02
元；2021 年度使用募集资金 55,395,046.19 元。截止 2021 年 11 月
30 日，上述募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计
472.08 万元用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销
对应的募集资金专户。
（二）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，并经
深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于
2021 年 5 月 25 日向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00
元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00
张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保
荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。
此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用
后，实际募集资金净额 890,136,098.35 元。
截止 2021 年 5 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021] 000370
号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
323,750,460.27 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；于募集资金到位起至
2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89；
本年度使用募集资金 217,763,017.25 元。收到利息收入和暂时闲置
资金投资实现的收益 19,066,070.79 元，发生手续费等支出 6,492.58
元。截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币
585,445,216.29 元。
（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核
准，采取增发方式向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每
股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计
1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到
账资金 1,657,297,169.82 元。此外，本公司需支付其他上市费用
5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额为
1,651,655,660.38 元。
截止 2022 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]
000978 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 0.00 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币
1,657,297,169.82 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》等文件的规定，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管
理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面做出了具
体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用
执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 5 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国银行西安阎良航空高技术产业基地支行营业部、中国建设银行西安
南大街支行、招商银行西安枫林绿洲支行，上述三家银行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国农业银行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行
西安市长缨西路支行、宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安
南大街支行和招商银行西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
3、2022 年向特定对象发行股票募集资金
2023 年 1 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国建设银行西安南大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 11 月 30 日止，公司 2019 年首次公开发行股票
募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万
元用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集
资金专户，截止 2022 年 12 月 31 日上述账户部分尚未完成注销，资
金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行西安分行枫
999012023010603 61,697,600.00 已注销
林绿洲支行
中国建设银行西安南
61050186250000001173 123,575,200.00 已注销
大街支行
中国银行阎良支行 103281250335 74,727,200.00 1,627.67 活期
合 计 260,000,000.00 1,627.67
2、截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2021 年向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公
26150101040016036 150,000,000.00 96,434.73 活期
司西安阎良区支行
平安银行股份有限公司西
15685511528600 150,000,000.00 45,885.16 活期
安分行
中国邮政储蓄银行股份有
限公司西安市长缨西路支 961009010023658922 150,000,000.00 44,382.37 活期
行
宁夏银行股份有限公司西
1200000608174 100,000,000.00 217,275,148.89 活期
安西大街支行
中国建设银行股份有限公
61050186250000001909 150,000,000.00 7,981,688.57 活期
司西安南大街支行
招商银行股份有限公司西
999012023010205 192,990,067.46 1,676.57 活期
安枫林绿洲支行
合 计 892,990,067.46 225,445,216.29
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；
注 2：截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 585,445,216.29 元，其中，银行活期
存款余额为 225,445,216.29 元，剩余 360,000,000.00 元用于购买定期存款。
3、截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年向特定对象发行股
票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有
限公司西安南大街支 61050186250000002387 1,657,297,169.82 1,657,297,169.82 活期
行
合 计 1,657,297,169.82 1,657,297,169.82
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 5,641,509.44 元。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
金额单位：人民币元
260,000,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 256,938,406.57
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投 项目达到
是否已变 截至期末累 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 用状态日 的效益 预计效益
部分变更） (2) 大变化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
400MN 模锻液压机生产线技改及 74,727,200. 74,727,200. 74,906,812.
否 100.24 否
深加工建设项目 00 00 50
发动机盘环件先进制造生产线建 123,575,200 123,575,200 119,718,194
否 96.88 否
设项目 .00 .00 .07
军民融合理化检测中心公共服务 61,697,600. 61,697,600. 62,313,400.
否 101.00 否
平台项目 00 00 00
260,000,000 260,000,000 256,938,406
承诺投资项目小计 ——
.00 .00 .57
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
260,000,000 260,000,000 55,395,046. 256,938,406
合计
.00 .00 19 .57
未达到计划进度或预计收益的情
否
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
否
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
公司于 2019 年 6 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置 项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 42,128,295.36 元。立信会计师事务
换情况 所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限
公司募集资金置换专项审核报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
截至 2021 年 11 月 30 日止，上述项目已完成建设并投入使用。上述项目合计节余募集资金金额为 472.08 万元。出现募集资金结余的主要原
因为：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金；本次募
项目实施出现募集资金结余的金
投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动
额及原因
资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率；此外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募
集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
附表 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金使用情况表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 890,136,098.35 本年度投入募集资金总额 217,763,017.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 323,750,460.27
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
先进航空零部件智能互联制造基 890,136,09 890,136,09 217,763,017 323,750,46
否 36.37 否
地项目 8.35 8.35 .25 0.27
890,136,09 890,136,09 217,763,017 323,750,46
承诺投资项目小计 ——
8.35 8.35 .25 0.27
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
890,136,09 890,136,09 217,763,017 323,750,46
合计
8.35 8.35 .25 0.27
未达到计划进度或预计收益的情
否
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
否
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
公司于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,669.59 万元及已支付
募集资金投资项目先期投入及置
发行费用的自筹资金 216.53 万元，置换金额共计 4,886.12 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
换情况
及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、
独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 585,445,216.29 元，其中，银行活期存款余额为 225,445,216.29 元，剩余
尚未使用的募集资金用途及去向
360,000,000.00 元为购买的定期存款。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
附表 3：2022 年向特定对象发行股票募集资金
募集资金使用情况表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
金额单位：人民币元元
募集资金总额 1,651,655,660.38 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目达
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末累 到预定 是否达
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入 投资进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 可使用 到预计
（含部分 总额 (1) 金额 （%）(3) 的效益 生重大变
(2) 状态日 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
期
承诺投资项目
航空精密模锻产业深化提升项目 否 298,914,600.00 298,914,592.82 否
航空发动机叶片精锻项目 否 488,685,600.00 488,685,588.28 否
航空数字化集成中心项目 否 658,713,300.00 374,055,491.03 否
补充流动资金 否 600,000,000.00 489,999,988.25 否
承诺投资项目小计 2,046,313,500.00 1,651,655,660.38 ——
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
合计 2,046,313,500.00 1,651,655,660.38
未达到计划进度或预计收益的情
否
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
否
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
无
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 1,657,297,169.82 元，其中，银行活期存款余额为 1,657,297,169.82 元。剩余资金将
尚未使用的募集资金用途及去向
根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况