证券代码:300778            证券简称:新城市       公告编号:2019-005



               深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

      关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同

意在保证公司正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的

情况下，使用总计不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置募集资

金和不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置自有资金适时进行现

金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自获

股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期

内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告

如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设

计股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2019]784 号）
核准，首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民

币 54,660.00 万元，扣除发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为

47,965.69 万元。

       上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，并已于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442

号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资

金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、

保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

       募集资金投资项目具体情况如下：
  序号                 项目           总投资（万元）   募集资金净额（万元）
   1           设计平台建设项目          16,698.70           16,698.70
   2       创新发展研究中心建设项目      22,722.13           21,123.09
   3           信息系统建设项目          10,132.05           2,643.90
   4           补充流动资金项目          7,500.00            7,500.00
                合计                     57,052.88           47,965.69




       二、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本

情况

       （一）投资目的

       为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公

司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置募集资

金和自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理

收益，为公司及股东获取更多的回报。

       （二）额度及期限

       根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考
虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲

置募集资金，不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金

管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上

述额度及决议有效期限内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚

动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

       （三）投资产品品种

       公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，

闲置募集资金用于购买商业银行投资期限不超过 12 个月的安全性高、

流动性好、有保本约定的理财产品；上述投资产品不得质押，产品专

用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产

品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

       闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产

品。

       （四）资金来源

       根据募集资金的使用计划，预计部分募集资金在一段时间内处于

暂时闲置状态。公司在保证募投项目建设进度及公司日常经营所需流

动资金的前提下，将部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

       （五）实施方式

       授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具

体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的

专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签

署合同及协议等。
    （六）信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等相关要求及时履行信息披露义务。



    三、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受

宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

因此短期投资的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金

安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

    2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变

动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时

采取相应措施，控制投资风险；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

    4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理

财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资

可能发生的收益和损失；
    5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。



    四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序。

    (一)董事会审议情况

    （一）董事会审议情况

    2019 年 5 月 13 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过

人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围

内，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具

体投资活动由公司财务部负责组织实施，现金管理业务可循环滚动开

展，资金可滚动使用，有效期限自获公司股东大会审议通过之日起

12 个月内。

    (二)独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为，公司使用闲置募集资金和公司自有

资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资

金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。通

过对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增
加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全

体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们一致同意公

司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项。

    (三)监事会审议情况

    2019 年 5 月 13 日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并

发表了明确同意的意见。

    (四)保荐机构核查意见

    保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)查阅

了公司董事会、监事会及独立董事意见等会议材料。认为：

        公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经

董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，

履行了必要的法律程序；本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行

现金管理尚需公司股东大会审议。

    海通证券对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现

金管理的计划无异议。



    五、备查文件

    1.《第一届董事会第十五次会议决议》;

    2.《第一届监事会第十四次会议决议》;

    3.《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见》;
    4．海通证券出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限

公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

    5、2019 年第二次临时股东大会通知。

    特此公告。



                 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

                                            2019 年 5 月 14 日