证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-016
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及创业板信息披露业务备
忘录的有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）
2019 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发
行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。
（二）募集资金 2019 年上半年使用情况及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金净额 47,965.69
减：截至期末累计已使用募集资金（含置换预先已
13,648.14
投入募集资金投资项目的自筹资金）
加：截至期末银行利息扣除手续费净额 128.57
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 34,446.12
其中：购买理财产品 17,000.00
募集资金专户余额 17,446.12
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使
用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：
2019 年 5 月 14 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与北京银行
股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有
限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协
议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》
的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如下：
单位：人民币元
序 截止日余额
帐号 开户行名称 募集资金用途
号 （2019 年 6 月 30 日）
兴业银行股份有限 信息系统建设
1 337100100100241934 1,471,209.30
公司深圳深南支行 项目
北京银行股份有限 设计平台建设
2 20000040547800028453922 5,094,764.07
公司深圳香蜜支行 项目
宁波银行股份有限 创新发展研究
3 73050122000215694 172,027,969.76
公司深圳龙岗支行 中心建设项目
中国光大银行股份
补充流动资金
4 51950188000056036 有限公司深圳龙岗 8,750.00
项目
南湾支行
合计 178,602,693.13
注 1：截至 2019 年 6 月 30 日，上述账户 73050122000215694 的余额 172,027,969.76 元，包含定期存
款。
注 2： 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额 178,602,693.13 元，其中包含未支付的发行费
用 4,141,493.13 元。
三、2019 年半年度募集资金的使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募投资金实际使用情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资
金为人民币 6,122.86 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金
投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《公司募集资金置
换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10476 号）。2019 年 5 月 27 日，公
司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,122.86 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同
意意见。截至 2019 年 6 月 30 日，预先投入募投项目的自筹资金 6,122.86 万元
已全部置换完毕。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
(四)节余募集资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(五)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(六)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金 17,000.00 万元用于购买银行理财
产品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
公司于 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 30 日分别召开第一届董事会第十五
次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总计不超过人民币 2 亿元（含
本数）额度的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置自有资
金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自
获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金
管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况、不存
在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司已披露的募集资金使
用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在
违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2019 年 8 月 20 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 47,965.69 本年度投入募集资金总额 13,648.14
报告期内变更用途的募集
0
资金总额
累计变更用途的募集
0 已累计投入募集资金总额 13,648.14
资金总额
累计变更用途的募集
0
资金总额比例
是否已
承诺投资项目 变 更 项 募 集 资 金 截 至 期 末 截至期末投 项目达到预 截止报告期 是 否 达 项 目 可 行 性
调整后投 本报告期 本报告期实
和超募资金投 目 ( 含 承 诺 投 资 累 计 投 入 资 进 度 (3) 定可使用状 末累计实现 到 预 计 是 否 发 生 重
资总额(1) 投入金额 现的效益
向 部 分 变 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
更)
承诺投资项目：
信息系统建设 2021 年 12
否 2,643.90 2,643.90 — — 0.00% — — — 否
项目 月 31 日
设计平台建设
否 16,698.70 16,698.70 1,712.39 1,712.39 10.25% 见注释 — — — 否
项目
创新发展研究 2021 年 12
否 21,123.09 21,123.09 4,435.75 4,435.75 21.00% — — — 否
中心建设项目 月 31 日
补充流动资金
否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00% — — — — 否
项目
承诺投资项目
— 47,965.69 47,965.69 13,648.14 13,648.14 28.45% — — — — —
小计
超募资金投向 不适用
超募资金投向
—
小计
合计 — 47,965.69 47,965.69 13,648.14 13,648.14 28.45% — — — — —
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
2019 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一
项目先期投入
致同意公司使用募集资金 6,122.86 万元置换预先已投入的自筹资金 6,122.86 万元；截至 2019 年 6 月 30 日已完成置换。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
1、公司于2019年5月13日、2019年5月30日分别召开第一届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置
尚未使用的募
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总计不超过人民币2亿元（含本数）额度的闲置募集资金和不超过人民币2
集资金用途及
亿元（含本数）额度的闲置自有资金适时进行现金管理。截至2019年6月30日，公司未赎回的短期、保本型理财产品余额为17,000.00万元。
去向
2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
注释：公司拟将现有分公司改扩建为设计平台，并新建 10 家分公司作为设计平台。各设计平台建设周期为一年，在三年内分批进行建设，分批建设情况详见《公司招股说明书》。
第一批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月，第二批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月，第三批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2021 年
12 月。
