证券代码:300778             证券简称:新城市          公告编号:2022-039
债券代码:123136             债券简称:城市转债



             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 26 日，召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，分别
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资有效期限为
自获公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。现将具体内容公告如下：
    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
    （一）投资目的
    为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用
闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
    （二）投资额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日
起 24 个月内。在上述额度内和决议有效期限内，现金管理业务可循环开展，资
金可以循环滚动使用。
    （三）投资品种
    闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品、货币基金、国
债、国债逆回购等中低风险产品。
    （四）实施方式
    授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动
由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现
金管理产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
    （五）审批权限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项，尚需提交公司股东大会审议。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作及监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
    2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
    4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有现金管理项目
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
    5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    适度进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收
益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
    （一）董事会审议情况
    2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资有效期限为自获公司股东大会审议通
过之日起 24 个月内。在上述额度范围内，授权公司总经理最终审定并签署相关
实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，现金管理业
务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
    （二）独立董事意见
    经审议，我们认为：在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资
金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较
好的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。因此，我们一致同意公司
使用闲置自有资金进行现金管理的事项，并提交公司股东大会审议。
    （三）监事会审议情况
    经审议，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。
在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，
同时该事项应履行必要的法律程序。已经公司第二届董事会第十七次会议和第二
届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股
东大会表决通过。
    2、公司本次使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理事项不存在损害公司股东利益的情况。同时，公司应审慎选择理财产品，防
范投资风险。
    综上，海通证券对本次新城市使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理无异议。
    五、备查文件
    1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《第二届监事会第十六次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
    4、海通证券出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。




                             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 26 日