证券代码:300778               证券简称:新城市         公告编号:2023-002
债券代码:123136               债券简称:城市转债



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  关于城市转债 2023 年付息的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、“城市转债”（债券代码：123136）将于 2023 年 1 月 30 日（原付息日
2023 年 1 月 21 日为非交易日，顺延至下一个交易日）按面值支付第一年利息，
每 10 张“城市转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）；
    2、债权登记日：2023 年 1 月 20 日（星期五）；
    3、除息日：2023 年 1 月 30 日（星期一）；
    4、付息日：2023 年 1 月 30 日（星期一）；
    5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1
月 20 日，票面利率为 0.3%；
    6、“城市转债”本次付息的债权登记日为 2023 年 1 月 20 日，截至 2023
年 1 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“城市转债”持有人
享有本次派发的利息，在 2023 年 1 月 20 日前（含当日）申请转换成公司股票的
可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
    7、下一年度的票面利率：0.50%；
    8、下一付息期起息日：2023 年 1 月 21 日。


    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 21 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“城市转债”或“可转
债”）将于 2023 年 1 月 30 日支付自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日期间
的利息。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
       一、可转债基本情况
    1、可转换公司债券中文简称：城市转债；
    2、可转换公司债券代码：123136；
    3、可转换公司债券发行量：46,000.00 万元（460.00 万张）；
    4、可转换公司债券上市量：46,000.00 万元（460.00 万张）；
    5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；
    6、可转换公司债券上市时间：2022 年 2 月 15 日；
    7、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 1 月 21 日至 2028 年 1 月 20
日；
    8、可转换公司债券转股期的起止日期：2022 年 7 月 27 日至 2028 年 1 月 20
日；
    9、可转换公司债券的票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、
第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%；
    10、还本付息的期限和方式：
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
    （1）年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券的当年票面利率。
    （2）付息方式
    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
    12、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司；
    13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保；
    14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债主体（新城市）
信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级展望为稳定。评级机构为中证
鹏元资信评估股份有限公司。
    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》相关条款，本次为“城市转债”第一年付息，计息期间
为 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日，票面利率为 0.30%，即每 10 张“城
市转债”（面值 1,000.00 元）派发利息人民币 3.00 元（含税）。
    对于持有“城市转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得
税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，
实际每 10 张派发利息为 2.40 元（税后）；对于持有“城市转债”的合格境外投
资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，暂免征收企业所得税，实际每 10
张派发利息为 3.00 元（含税）；对于持有“城市转债”的其他债券持有者，公
司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 3.00 元（含税），其他债券持有者自行
缴纳债券利息所得税。
       三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
    根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日
及付息日如下：
    1、债权登记日：2023 年 1 月 20 日（星期五）；
    2、除息日：2023 年 1 月 30 日（星期一）；
    3、付息日：2023 年 1 月 30 日（星期一）。
       四、付息对象
    本次付息对象为截至 2023 年 1 月 20 日（债权登记日）下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“城市转债”持有人。
       五、本次付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指
定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过
资金结算系统将“城市转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
       六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]第 612 号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构
投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投
资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券
非居民企业（含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所
得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所
取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
    七、联系方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询地址：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼
    咨询联系人：易红梅
    联系电话：0755-33283211
    传真电话：0755-33832999
    八、备查文件
    中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
    特此公告。




                              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 16 日