成都唐源电气股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”、“股份公司”、“本公司”
或“公司”）系由成都唐源电气有限责任公司（以下简称“唐源有限”）整体变更设
立，公司自设立以来的股本演变情况如下：
一、有限责任公司的设立及以后的股权变化
（一）2010 年 11 月，唐源有限设立，注册资本（实收资本）1,000
万元
2010 年 10 月 28 日，周艳、陈丽丽签署《成都唐源电气有限责任公司章程》，
共同出资设立唐源有限。
2010 年 10 月 29 日，四川博锐会计师事务所有限责任公司出具川博锐验字
[2010]第 062 号《验资报告》，审验确认，截至 2010 年 10 月 28 日止，唐源有限
（筹）已收到股东缴纳的实收资本合计人民币 1,000 万元，全部为货币出资。
2010 年 11 月 5 日，唐源有限取得成都市武侯工商行政管理局核发的注册号
为 510107000300052 的《企业法人营业执照》。唐源有限设立时的注册资本、实
收资本均为 1,000 万元，股东的出资情况如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资比例
1 周艳 890.00 89.00%
2 陈丽丽 110.00 11.00%
合计 1,000.00 100.00%
唐源有限设立时，周艳是唯一的出资人，陈丽丽为周艳丈夫陈唐龙的兄弟之
女。出于避免设立一人公司的考虑，2010 年 10 月 28 日，周艳与陈丽丽签订《股
份代持协议书》，约定由陈丽丽代周艳持有唐源有限 11%的股权（出资额 110 万
元），若此后公司变更注册资本，陈丽丽代持股权比例保持不变，增加的注册资
本全额由周艳缴纳，陈丽丽以自己的名义代周艳持有股份，依据周艳意愿对外行
使股东权利，并由周艳实际享受股权收益。
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（二）2011 年 8 月，注册资本增加至 2,000 万元，实收资本增加
至 1,500 万元
2011 年 8 月 23 日，唐源有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由
1,000 万元变更为 2,000 万元，实收资本 1,000 万元变更为 1,500 万元，新增的 1,000
万元注册资本分两期到位，第一期由股东周艳、陈丽丽于 2011 年 8 月 23 日分别
以货币增资 445 万元、55 万元。
2011 年 8 月 23 日，四川雅正会计师事务所有限公司出具川雅正字（2011）
第 L-08-238 号《验资报告》，审验确认，截至 2011 年 8 月 23 日止，唐源有限已
收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 500 万元，全部为货币出资。
根据《股份代持协议书》，陈丽丽的增资款 55 万元全部由周艳实际缴纳。
本次增资完成后，唐源有限注册资本增至 2,000 万元，实收资本增至 1,500
万元，股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 股东 认缴出资比例 实缴出资比例
（万元） （万元）
1 周艳 1,780.00 89.00% 1,335.00 89.00%
2 陈丽丽 220.00 11.00% 165.00 11.00%
合计 2,000.00 100.00% 1,500.00 100.00%
（三）2012 年 2 月，实收资本增至 2,000 万元
2012 年 2 月 7 日，唐源有限召开股东会并作出决议，同意将实收资本增至
2,000 万元，新增的 500 万元实收资本由股东周艳、陈丽丽分别以货币方式增资
445 万元、55 万元。
2012 年 2 月 8 日，四川博锐会计师事务所有限责任公司出具川博锐验字[2012]
第 002 号《验资报告》，审验确认，截至 2012 年 2 月 7 日止，唐源有限已收到股
东缴纳的实收资本合计人民币 500 万元，全部为货币出资。根据《股份代持协议
书》，陈丽丽的增资款 55 万元全部由周艳实际缴纳。
本次增资完成后，唐源有限实收资本增加至 2,000 万元，股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 股东 认缴出资比例 实缴出资比例
（万元） （万元）
1 周艳 1,780 89% 1,780 89%
2 陈丽丽 220 11% 220 11%
合计 2,000 100% 2,000 100%
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（四）2014 年 8 月，注册资本增至 3,000 万元
2014 年 7 月 28 日，唐源有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由
2,000 万元增至 3,000 万元，新增的 1,000 万元由股东周艳、陈丽丽分别以货币方
式认缴 500 万元、110 万元，新股东杨频、王瑞锋、佘朝富、金友涛分别以货币
方式认缴 120 万元、90 万元、90 万元、90 万元。
本次增加注册资本后，唐源有限股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 股东 认缴出资比例 实缴出资比例
（万元） （万元）
1 周艳 2,280 76% 1,780 89%
2 陈丽丽 330 11% 220 11%
3 杨频 120 4% - -
4 王瑞锋 90 3% - -
5 佘朝富 90 3% - -
6 金友涛 90 3% - -
合计 3,000 100% 2,000 100%
（五）2015 年 7 月，股权转让暨解除股权代持
2015 年 7 月 26 日，唐源有限股东陈丽丽与周艳签订《股权转让协议》，陈
丽丽将其持有的公司 11%股权（对应出资额 330 万元）无偿转让给周艳。本次股
权转让系周艳和陈丽丽委托持股关系的解除，周艳和陈丽丽于 2015 年 5 月 10
日签订《股权代持还原书》，周艳要求名义股东陈丽丽还原其代持唐源有限 11%
的股权，陈丽丽以零对价向周艳转让该股权。至此，唐源有限曾经存在的委托持
股情形得以规范。
本次股权转让完成后，唐源有限股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 股东 认缴出资比例 实缴出资比例
（万元） （万元）
1 周艳 2,610 87% 2,000 100%
2 杨频 120 4% - -
3 王瑞锋 90 3% - -
4 佘朝富 90 3% - -
5 金友涛 90 3% - -
合计 3,000 100% 2,000 100%
（六）2015 年 9 月，股权转让
2015 年 9 月 25 日，公司股东周艳与成都金楚企业管理中心（有限合伙）（以
下简称“金楚企业”）签订《股权转让协议》，周艳将所持有的唐源有限 20%股权
（认缴出资额 600 万元，实缴出资额 0 元）无偿转让给金楚企业。同日，唐源有
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限召开股东会并作出决议一致同意前述股权转让事项。
本次股权转让完成后，唐源有限股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 股东 认缴出资比例 实缴出资比例
（万元） （万元）
1 周艳 2,010 67% 2,000 100%
2 金楚企业 600 20% - -
3 杨频 120 4% - -
4 王瑞锋 90 3% - -
5 佘朝富 90 3% - -
6 金友涛 90 3% - -
合计 3,000 100% 2,000 100%
（七）2015 年 10 月，股权转让
2015 年 10 月 16 日，公司股东周艳分别与周兢、陈悦签订《股权转让协议》，
周艳将所持有的唐源有限 5%股权（认缴出资额 150 万元，实缴出资额 150 万元）
以 150 万元的价格转让给周兢，周艳将所持有的唐源有限 5%股权（认缴出资额
150 万元，实缴出资额 150 万元）无偿转让给陈悦。同日，唐源有限召开股东会
并作出决议，一致同意前述股权转让事项。陈悦系周艳之女、周兢系周艳之妹，
本次股权转让系家族成员内部股权结构调整。
本次股权转让完成后，唐源有限股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 股东 认缴出资比例 实缴出资比例
（万元） （万元）
1 周艳 1,710 57% 1,700 85%
2 金楚企业 600 20% - -
3 周兢 150 5% 150 7.50%
4 陈悦 150 5% 150 7.50%
5 杨频 120 4% - -
6 王瑞锋 90 3% - -
7 佘朝富 90 3% - -
8 金友涛 90 3% - -
合计 3,000 100% 2,000 100%
（八）2015 年 10 月，实收资本增加至 3,000 万元
2015 年 9 月 29 日至 10 月 29 日期间，股东杨频、王瑞锋、佘朝富、金友涛、
周艳、金楚企业分别向唐源有限足额缴纳其认缴的出资额，唐源有限的实收资本
增加至 3,000 万元。至此，唐源有限的注册资本 3,000 万元全部足额缴纳。
序号 股东 出资额（万元） 出资比例
1 周艳 1,710 57%
2 金楚企业 600 20%
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3 周兢 150 5%
4 陈悦 150 5%
5 杨频 120 4%
6 王瑞锋 90 3%
7 佘朝富 90 3%
8 金友涛 90 3%
合计 3,000 100%
二、股份公司设立时的股本形成及以后的变化
（一）2016 年 6 月，整体变更为股份公司
2016 年 6 月 2 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）成都分所出具 XYZH/2016CDA60310 号《成都唐源电气有限责任公司
2015 年度审计报告》，对唐源有限 2015 年 12 月 31 日/2015 年度的财务报表进行
了审计，截至 2015 年 12 月 31 日，唐源有限的净资产值为 52,556,529.43 元。
2016 年 6 月 3 日，中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2016]第 776
号《成都唐源电气有限责任公司拟整体变更为股份公司项目资产评估报告》，对
唐源有限拟整体变更为股份有限公司事宜涉及的净资产价值在评估基准日 2015
年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，截至 2015 年 12 月 31 日，唐源有限的资
产评估值为 17,168.80 万元，负债评估值为 9,716.49 万元，净资产评估值为
7,452.31 万元。
2016 年 6 月 5 日，唐源有限召开股东会并作出决议，同意以 2015 年 12 月
31 日作为基准日整体变更设立为股份公司，原有股东作为股份公司发起人，将
唐源有限以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 52,556,529.43 元按 1:0.5708
的比例折合为股份公司股本 3,000 万股，每股面值人民币 1 元，股份公司注册资
本 3,000 万元。同日，股份公司各发起人共同签署《发起人协议书》。
2016 年 6 月 20 日，信永中和成都分所出具 XYZH/2016CDA60311 号《验资
报告》，审验确认，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司收到的与投入股本相关的净
资产为 52,556,529.43 元，该净资产折合注册资本为 30,000,000.00 元，其余部分
计入资本公积，合计 22,556,529.43 元。
2016 年 6 月 29 日，股份公司取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》
（统一社会信用代码 91510107564461398L）。
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股份公司设立时的股权结构如下：
序号 股东 持股数量（万股） 持股比例
1 周艳 1,710 57%
2 金楚企业 600 20%
3 周兢 150 5%
4 陈悦 150 5%
5 杨频 120 4%
6 王瑞锋 90 3%
7 佘朝富 90 3%
8 金友涛 90 3%
合计 3,000 100%
（二）2016 年 12 月，注册资本（股本）增至 3,448.2759 万元
2016 年 12 月 13 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于成都唐源企业管理中心（有限合伙）向公司增资扩股的议案》，同意公司注册
资本增加至 3,448.2759 万元，由成都唐源企业管理中心（有限合伙） 以下简称“唐
源企业”）以货币 2,800 万元认购公司新增股份 448.2759 万股。
2016 年 12 月 30 日，信永中和成都分所出具 XYZH/2017CDA60159 号《验
资报告》，审验确认，截至 2016 年 12 月 30 日止，公司已收到唐源企业以货币出
资的新增注册资本（实收资本）合计人民币 448.2759 万元。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
序号 股东 持股数量（万股） 持股比例
1 周艳 1,710 49.59%
2 金楚企业 600 17.40%
3 唐源企业 448.2759 13.00%
4 周兢 150 4.35%
5 陈悦 150 4.35%
6 杨频 120 3.48%
7 王瑞锋 90 2.61%
8 佘朝富 90 2.61%
9 金友涛 90 2.61%
合计 3,448.2759 100.00%
截至本说明出具日，公司股本及股权结构未发生其他变化。
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（本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明》之盖章页）
成都唐源电气股份有限公司
年 月 日
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成都唐源电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员
对《成都唐源电气股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明》的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了《成都唐源电气股份有限
公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性、准确性和及时性承担个别和连带
的法律责任。
全体董事签名：
陈唐龙 周 艳 王瑞锋 佘朝富
肖 建 冯 渊 傅 江
全体监事签名：
杨 频 赵 刚 潘 龙
其他高级管理人员签名：
金友涛 魏益忠 金达磊 张 南
成都唐源电气股份有限公司
年 月 日
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