成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
成都唐源电气股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-021
2019 年 10 月
1
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人
员)王春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 807,697,663.22 417,627,690.32 93.40%
归属于上市公 司股东的 净资产
666,129,143.88 263,349,460.71 152.94%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 63,379,931.46 115.83% 199,827,142.80 43.02%
归属于上市公 司股东的 净利润
10,769,455.84 417.24% 52,240,609.82 43.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,602,144.46 565.39% 49,665,017.36 54.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生 的现金流 量净额
-- -- -23,335,237.73 7.01%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.28 366.67% 1.46 37.74%
稀释每股收益（元/股） 0.28 366.67% 1.46 37.74%
加权平均净资产收益率 2.52% 1.55% 15.91% -2.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系项目“铁路供电运维大数
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,711,000.00 据平台（软件专项）”于 2019 年
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8 月结题验收转入其他收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 324,653.70
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,544.92
减：所得税影响额 454,516.32
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合计 2,575,592.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,656 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周艳 境内自然人 37.19% 17,100,000 17,100,000
成都金楚企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 13.05% 6,000,000 6,000,000
伙）
成都唐源企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 9.75% 4,482,759 4,482,759
伙）
周兢 境内自然人 3.26% 1,500,000 1,500,000
陈悦 境内自然人 3.26% 1,500,000 1,500,000
杨频 境内自然人 2.61% 1,200,000 1,200,000
金友涛 境内自然人 1.96% 900,000 900,000
佘朝富 境内自然人 1.96% 900,000 900,000
王瑞锋 境内自然人 1.96% 900,000 900,000
毕树真 境内自然人 0.54% 250,325 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
毕树真 250,325 人民币普通股 250,325
谢辉 218,200 人民币普通股 218,200
白丽 107,000 人民币普通股 107,000
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王永健 97,900 人民币普通股 97,900
赵文忠 92,700 人民币普通股 92,700
彭丽 91,900 人民币普通股 91,900
高凤洁 69,800 人民币普通股 69,800
邓理相 58,900 人民币普通股 58,900
陆辉 52,600 人民币普通股 52,600
尹宁欣 50,800 人民币普通股 50,800
前 10 名股东中，成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人
上述股东关联关系或一致行动的
为周艳；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。公司未知其他前 10 名股东
说明
之间的关联关系或一致行动安排。
公司股东彭丽除通过普通证券账户持有 6,500 股外，还通过平安证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 85,400 股，实际合计持有 91,900 股。公司股东邓理相除通
前 10 名股东参与融资融券业务股 过普通证券账户持有 100 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
东情况说明（如有） 户持有 58,800 股，实际合计持有 58,900 股。公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有
21,600 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,200
股，实际合计持有 50,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动率 变动原因
主要系本报告期收到 IPO 首
货币资金 461,704,968.94 143,800,447.16 221.07%
发新股募集资金所致
主要系本报告期营业收入增
应收账款 179,257,472.14 118,433,770.96 51.36%
长所致
主要系本报告期到期和背书
应收款项融资 12,452,871.60 34,338,718.40 -63.74%
的银行承兑汇票增加所致
主要系本报告期订单和经营
预付款项 10,246,670.29 3,460,562.50 196.10% 规模增长，支付货款增加所
致
主要系本报告期经营规模增
其他应收款 5,882,543.52 3,646,454.42 61.32% 长导致投标保证金增长及员
工备用金规模增长
主要系本报告期发行费用冲
其他流动资产 - 1,129,455.13 -100.00%
减资本溢价
主要系本报告期募投项目建
在建工程 6,040,904.04 481,476.47 1154.66%
设投入增加所致
主要系本报告期确认财税成
递延所得税资产 2,559,377.11 1,962,183.33 30.44% 本差异计提的递延所得税资
产所致
主要系本报告期随业务量增
长，原材料采购量增加，通
应付票据 20,178,810.52 12,534,207.79 60.99% 过票据结算的采购款项增
加，未到期结算票据增加所
致。
主要系本报告期随公司业务
应付账款 52,344,770.52 39,910,345.45 31.16% 量增长，原材料采购量增加
所致。
主要系本报告期部分项目完
预收款项 41,905,845.84 71,072,589.98 -41.04%
成验收结转
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主要系上年度末计提的增值
应交税费 1,976,520.56 6,258,705.59 -68.42%
税在本年度缴纳所致
主要系本报告期收到研发生
其他应付款 3,004,000.00 208,800.00 1338.70% 产基地工程承包方履约保证
金所致
主要系本报告期增值税即征
递延所得税负债 6,945,117.07 4,931,313.86 40.84% 即退形成的不征税收入计提
企业所得税负债
实收资 本（ 或股 主要系本报告期首次公开发
45,982,759.00 34,482,759.00 33.35%
本） 行新股 1150 万股
主要系本报告期首次公开发
资本公积 386,448,325.32 47,409,251.97 715.13% 行新股 1150 万股产生的股
本溢价
盈余公积 22,473,048.78 17,241,379.50 30.34% 主要系本报告期净利润增加
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动率 变动原因
主要系本报告期项目验收导
营业收入 199,827,142.80 139,724,131.51 43.02%
致收入增加
主要系本报告期收入较上年
营业成本 95,208,811.85 63,207,154.68 50.63% 同期有所增长，营业成本同
比增长
主要系本报告期银行存款的
财务费用 -1,642,573.95 -289,011.22 -468.34% 利息收入较上年同期增加所
致
主要系本报告期持有的理财
投资收益 324,653.70 862,157.47 -62.34% 产品获得的投资收益较去年
同期减少所致
主要系本报告期收入增长导
信用减值损失 -4,130,418.51 -2,213,754.75 86.58%
致计提的坏账准备增加
主要系本报告期返还“三代”
营业外收入 63,241.37 1,504.17 4104.40%
税款手续费所致
主要系本报告期支付成都市
营业外支出 129,636.29 26,481.14 389.54% 武侯区红十字会 10 万元的
扶贫款
取得投 资收 益收 主要系本报告期购买理财产
344,132.92 912,936.99 -62.30%
到的现金 品较去年同期收益减少所致
主要系本报告期理财产品到
投资支付的现金 28,000,000.00 -100.00%
- 期赎回所致
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收到其 他与 投资 主要系收到研发生产基地工
3,000,000.00
活动有关的现金 - 程承包方履约保证金所致
购建固定资产、无
形资产 和其 他长 主要系本报告期研发生产基
7,250,751.13 1,753,533.48 313.49%
期资产 支付 的现 地建设项目投入
金
吸收投 资收 到的 主要系本报告期收到 IPO 首
365,677,437.79
现金 - 发新股募集资金所致
支付其 他与 筹资 主要系本报告期支付 IPO 首
20,531,060.07
活动有关的现金 - 发新股发行费用所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2019年9月3日、2019年9月6日、2019年9月11日和2019年10月8日发布了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：
2019-003）、《关于银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-006）、《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：
2019-012）和《关于诉讼事项及银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-016）。截止三季度报告批准报出之日，相
关公告中所提及的法律诉讼案件尚未开庭审理。后续有相应进展，公司会按照相关法律法规的规定及时进行披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 03 日
编号：2019-003）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 06 日
编号：2019-006）
未决诉讼事项
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 11 日
编号：2019-012）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 10 月 08 日
编号：2019-016）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都唐源电气股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 461,704,968.94 143,800,447.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,719,000.00 9,576,000.00
应收账款 179,257,472.14 118,433,770.96
应收款项融资 12,452,871.60 34,338,718.40
预付款项 10,246,670.29 3,460,562.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,882,543.52 3,646,454.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 103,494,197.88 82,323,018.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,129,455.13
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流动资产合计 780,757,724.37 396,708,427.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,658,027.13 9,639,870.11
在建工程 6,040,904.04 481,476.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,681,630.57 8,835,733.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,559,377.11 1,962,183.33
其他非流动资产
非流动资产合计 26,939,938.85 20,919,262.98
资产总计 807,697,663.22 417,627,690.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,178,810.52 12,534,207.79
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应付账款 52,344,770.52 39,910,345.45
预收款项 41,905,845.84 71,072,589.98
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,845,754.83 16,364,666.94
应交税费 1,976,520.56 6,258,705.59
其他应付款 3,004,000.00 208,800.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,255,702.27 146,349,315.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,367,700.00 2,997,600.00
递延所得税负债 6,945,117.07 4,931,313.86
其他非流动负债
非流动负债合计 9,312,817.07 7,928,913.86
负债合计 141,568,519.34 154,278,229.61
所有者权益：
12
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股本 45,982,759.00 34,482,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,448,325.32 47,409,251.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,473,048.78 17,241,379.50
一般风险准备
未分配利润 211,225,010.78 164,216,070.24
归属于母公司所有者权益合计 666,129,143.88 263,349,460.71
少数股东权益
所有者权益合计 666,129,143.88 263,349,460.71
负债和所有者权益总计 807,697,663.22 417,627,690.32
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 458,121,229.50 140,140,624.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,719,000.00 9,576,000.00
应收账款 179,257,472.14 118,433,770.96
应收款项融资 12,452,871.60 34,338,718.40
预付款项 10,246,670.29 3,460,562.50
其他应收款 5,882,543.52 3,646,454.42
其中：应收利息
应收股利
存货 102,809,197.88 81,638,018.77
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 1,129,455.13
流动资产合计 776,488,984.93 392,363,604.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,658,027.13 9,639,870.11
在建工程 6,040,904.04 481,476.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,681,630.57 8,835,733.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,559,377.11 1,962,183.33
其他非流动资产
非流动资产合计 31,939,938.85 25,919,262.98
资产总计 808,428,923.78 418,282,867.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 20,178,810.52 12,534,207.79
应付账款 52,344,770.52 39,910,345.45
预收款项 41,905,845.84 71,072,589.98
合同负债
应付职工薪酬 12,845,754.83 16,364,666.94
应交税费 1,976,520.56 6,258,705.59
其他应付款 3,004,000.00 208,800.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,255,702.27 146,349,315.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,367,700.00 2,997,600.00
递延所得税负债 6,945,117.07 4,931,313.86
其他非流动负债
非流动负债合计 9,312,817.07 7,928,913.86
负债合计 141,568,519.34 154,278,229.61
所有者权益：
股本 45,982,759.00 34,482,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,448,325.32 47,409,251.97
减：库存股
15
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,473,048.78 17,241,379.50
未分配利润 211,956,271.34 164,871,247.82
所有者权益合计 666,860,404.44 264,004,638.29
负债和所有者权益总计 808,428,923.78 418,282,867.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,379,931.46 29,366,194.08
其中：营业收入 63,379,931.46 29,366,194.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,928,237.81 28,219,057.80
其中：营业成本 35,240,958.98 14,234,847.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 569,889.91 445,759.03
销售费用 4,227,443.98 3,243,696.78
管理费用 5,898,273.05 3,270,867.49
研发费用 8,262,666.18 7,089,151.31
财务费用 -270,994.29 -65,264.05
其中：利息费用
利息收入 290,763.50 75,570.30
加：其他收益 4,559,733.48 1,544,660.69
投资收益（损失以“ －”号填
113,564.39 93,512.54
列）
16
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,195,011.54 -681,389.11
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,929,979.98 2,103,920.40
加：营业外收入 63,241.37 949.91
减：营业外支出 129,636.29 22,771.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,863,585.06 2,082,099.03
减：所得税费用 1,094,129.22 0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,769,455.84 2,082,099.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
10,769,455.84 2,082,099.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 10,769,455.84 2,082,099.03
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
17
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,769,455.84 2,082,099.03
归属于母公司所有者的综合收益
10,769,455.84 2,082,099.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.06
（二）稀释每股收益 0.28 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
18
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 63,379,931.46 29,366,194.08
减：营业成本 35,240,958.98 14,234,847.24
税金及附加 569,889.91 445,759.03
销售费用 4,227,443.98 3,243,696.78
管理费用 5,898,273.05 3,090,350.49
研发费用 8,252,670.18 7,065,993.33
财务费用 -268,588.51 -63,105.12
其中：利息费用
利息收入 288,017.72 72,705.37
加：其他收益 4,559,733.48 1,544,660.69
投资收益（损失以“－”号填
113,564.39 93,512.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,195,011.54 -681,389.11
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,937,570.20 2,305,436.45
加：营业外收入 63,241.37 0.00
减：营业外支出 129,636.29 22,771.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,871,175.28 2,282,665.17
列）
减：所得税费用 1,094,129.22 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,777,046.06 2,282,665.17
19
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
10,777,046.06 2,282,665.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,777,046.06 2,282,665.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.07
（二）稀释每股收益 0.28 0.07
20
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 199,827,142.80 139,724,131.51
其中：营业收入 199,827,142.80 139,724,131.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 153,645,445.95 111,480,635.61
其中：营业成本 95,208,811.85 63,207,154.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,430,246.20 2,435,719.01
销售费用 13,489,744.26 10,601,091.16
管理费用 16,707,206.33 13,354,019.47
研发费用 27,452,011.26 22,171,662.51
财务费用 -1,642,573.95 -289,011.22
其中：利息费用
利息收入 2,016,851.72 334,762.32
加：其他收益 16,185,243.83 15,066,099.26
投资收益（损失以“ －”号填
324,653.70 862,157.47
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
21
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,130,418.51 -2,213,754.75
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,561,175.87 41,957,997.88
加：营业外收入 63,241.37 1,504.17
减：营业外支出 129,636.29 26,481.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）58,494,780.95 41,933,020.91
减：所得税费用 6,254,171.13 5,546,767.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,240,609.82 36,386,253.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
52,240,609.82 36,386,253.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 52,240,609.82 36,386,253.38
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
22
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的
税后净额
七、综合收益总额 52,240,609.82 36,386,253.38
归属于母公司所有者的综合收益
52,240,609.82 36,386,253.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.46 1.06
（二）稀释每股收益 1.46 1.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 199,827,142.80 139,724,131.51
减：营业成本 95,208,811.85 63,207,154.68
税金及附加 2,430,246.20 2,435,699.01
销售费用 13,489,744.26 10,601,091.16
管理费用 16,707,001.33 13,023,546.62
23
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 27,369,214.26 22,135,954.53
财务费用 -1,635,654.93 -284,741.81
其中：利息费用
利息收入 2,008,638.70 328,963.91
加：其他收益 16,185,243.83 15,066,099.26
投资收益（损失以“－”号填
324,653.70 830,493.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,130,418.51 -2,213,754.75
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,637,258.85 42,288,265.51
加：营业外收入 63,241.37 0.00
减：营业外支出 129,636.29 26,481.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,570,863.93 42,261,784.37
列）
减：所得税费用 6,254,171.13 5,546,767.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,316,692.80 36,715,016.84
（一）持续经营净利润（净亏损
52,316,692.80 36,715,016.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
24
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 52,316,692.80 36,715,016.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 1.52 1.06
（二）稀释每股收益 1.52 1.06
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,812,820.09 117,372,178.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
25
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,557,900.24 11,030,699.26
收到其他与经营活动有关的现金 4,097,958.25 3,726,764.18
经营活动现金流入小计 153,468,678.58 132,129,641.74
购买商品、接受劳务支付的现金 81,061,727.25 64,863,184.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 44,483,430.88 36,226,681.83
支付的各项税费 28,628,434.58 32,540,208.48
支付其他与经营活动有关的现金 22,630,323.60 23,593,702.51
经营活动现金流出小计 176,803,916.31 157,223,777.80
经营活动产生的现金流量净额 -23,335,237.73 -25,094,136.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 344,132.92 912,936.99
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 3,344,132.92 912,936.99
26
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
7,250,751.13 1,753,533.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,250,751.13 29,753,533.48
投资活动产生的现金流量净额 -3,906,618.21 -28,840,596.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 365,677,437.79 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 365,677,437.79 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,531,060.07 0.00
筹资活动现金流出小计 20,531,060.07 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 345,146,377.72 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 317,904,521.78 -53,934,732.55
加：期初现金及现金等价物余额 143,800,447.16 96,009,179.26
六、期末现金及现金等价物余额 461,704,968.94 42,074,446.71
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,812,820.09 117,372,178.30
27
成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 13,557,900.24 11,030,699.26
收到其他与经营活动有关的现金 4,089,745.23 3,720,965.77
经营活动现金流入小计 153,460,465.56 132,123,843.33
购买商品、接受劳务支付的现金 81,061,727.25 64,863,184.98
支付给职工及为职工支付的现金 44,483,430.88 36,226,681.83
支付的各项税费 28,628,434.58 32,540,188.48
支付其他与经营活动有关的现金 22,546,027.60 23,225,992.68
经营活动现金流出小计 176,719,620.31 156,856,047.97
经营活动产生的现金流量净额 -23,259,154.75 -24,732,204.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 344,132.92 880,323.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 3,344,132.92 880,323.29
购建固定资产、无形资产和其他
7,250,751.13 1,753,533.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,250,751.13 29,753,533.48
投资活动产生的现金流量净额 -3,906,618.21 -28,873,210.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 365,677,437.79 0.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 365,677,437.79 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,531,060.07 0.00
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成都唐源电气股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 20,531,060.07 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 345,146,377.72 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 317,980,604.76 -53,605,414.83
加：期初现金及现金等价物余额 140,140,624.74 92,014,570.21
六、期末现金及现金等价物余额 458,121,229.50 38,409,155.38
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
列报项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日
应收款项融资 34,338,718.40
应收票据 43,914,718.40 9,576,000.00
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金
融资产转移》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》三项会计准则，本公司视其日常资金管理的需要将银行承兑
汇票进行贴现和背书，公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将其分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入应收款项融资。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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