成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
成都唐源电气股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-026
2020 年 04 月
1
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
冯渊 独立董事 因工作原因 傅江
公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人
员)王春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 28,030,774.75 46,740,865.25 -40.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,854,217.66 10,399,958.59 -43.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,139,592.28 10,179,777.17 -69.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,159,719.51 -5,067,185.42 359.70%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.30 -56.67%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.30 -56.67%
加权平均净资产收益率 0.84% 3.87% -3.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 834,423,686.74 856,915,379.19 -2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 703,384,452.72 697,378,490.60 0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,391,961.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 625,621.64
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,332.68
减：所得税影响额 301,625.04
合计 2,714,625.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 9,114 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周艳 境内自然人 37.19% 17,100,000 17,100,000
成都金楚企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 13.05% 6,000,000 6,000,000
伙）
成都唐源企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 9.75% 4,482,759 4,482,759
伙）
周兢 境内自然人 3.26% 1,500,000 1,500,000
陈悦 境内自然人 3.26% 1,500,000 1,500,000
杨频 境内自然人 2.61% 1,200,000 1,200,000
金友涛 境内自然人 1.96% 900,000 900,000
佘朝富 境内自然人 1.96% 900,000 900,000
王瑞锋 境内自然人 1.96% 900,000 900,000
魏超然 境内自然人 0.47% 215,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
魏超然 215,900 人民币普通股 215,900
李明 158,600 人民币普通股 158,600
王齐喜 117,829 人民币普通股 117,829
尹宁欣 91,800 人民币普通股 91,800
陈昆福 87,000 人民币普通股 87,000
黄勇 69,900 人民币普通股 69,900
4
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曹德民 67,200 人民币普通股 67,200
杨建军 58,100 人民币普通股 58,100
陆辉 57,700 人民币普通股 57,700
刘冬秀 56,750 人民币普通股 56,750
前 10 名股东中，成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人
上述股东关联关系或一致行动的
为周艳；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。公司未知其他前 10 名股东
说明
之间的关联关系或一致行动安排。
公司股东王齐喜通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,829
股。公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有 17,300 股外，还通过中国银河证券股份
前 10 名股东参与融资融券业务股 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 74,500 股，实际合计持有 91,800 股。公司股
东情况说明（如有） 东陈昆福除通过普通证券账户持有 17,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 70,000 股，实际合计持有 87,000 股。公司股东曹德民通过中
原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 67,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31 变动率 变动原因
日
应收款项融资 主要系本报告期到期取得银行兑付
13,305,000.00 51,279,056.15 -74.05% 款和应收票据贴现所致
预付款项 主要系本报告期为项目交付备货，
12,325,428.61 5,850,039.76 110.69% 预付货款较多
其他应收款 主要系本报告期经营规模增长导致
4,806,204.81 3,093,914.81 55.34% 投标保证金增长及员工备用金规模
增长
应付票据 主要系本报告期通过票据结算的采
11,491,583.61 17,472,760.29 -34.23% 购款减少所致
预收款项 主要系本报告期执行新收入准则所
51,022,958.98 -100% 致
合同负债 主要系本报告期执行新收入准则所
52,898,457.99 - 致
应付职工薪酬 主要系上年末数据包含计提的2019
4,996,334.54 19,062,598.49 -73.79% 年度奖金
应交税费 主要系本报告期缴纳了上期期末计
3,964,680.23 6,823,691.89 -41.90% 提的增值税和企业所得税
利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动率 变动原因
营业收入 主要系本报告期受疫情影响，下游
28,030,774.75 46,740,865.25 -40.03% 客户复工延迟，项目执行进度放缓，
导致本期收入确认较少
营业成本 主要系本报告期收入较上年同期减
11,064,348.89 18,101,318.96 -38.88% 少，营业成本同比减少
税金及附加 主要系本报告期开票金额较上年同
478,947.35 1,117,312.10 -57.13% 期有所减少，从而导致附加税有所
减少
财务费用 主要系本报告期银行存款的利息收
-1,010,588.10 -398,464.44 -153.62% 入较上年同期增加所致
利息费用 主要系本报告期应收票据贴现所致
275,743.32 -
利息收入 主要系本报告期存款利息增加所致
1,297,932.46 405,954.62 219.72%
其他收益 主要系本报告期收到政府补助所致
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3,630,456.79 1,343,782.16 170.17%
投资收益 主要系本报告期持有的理财产品获
625,621.64 53,036.96 1,079.60% 得投资收益较去年同期增加所致
信用减值损失 主要系本报告期销售回款金额较上
483,844.01 136,104.71 255.49% 期增加，根据会计政策计提坏账减
少
利润总额 主要系本报告期受疫情影响，收入
6,200,175.72 12,434,294.63 -50.14% 下降所致
所得税费用 主要系本报告期受疫情影响，收入
345,958.06 2,034,336.04 -82.99% 下降所致
净利润 主要系本报告期受疫情影响，收入
5,854,217.66 10,399,958.59 -43.71% 下降所致
现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动率 变动原因
销售商品、提供劳务收到 主要系本报告期收到的销售回款增
的现金 84,428,852.65 62,714,836.10 34.62% 加、应收票据贴现所致
收到的其他与经营活动有 主要系本报告期收到政府补助所致
关的现金 2,502,524.60 985,017.82 154.06%
取得投资收益所收到的现 主要系本报告期持有的理财产品获
金 1,851,342.77 56,219.18 3193.08% 得投资收益、结构性存款利息较去
年同期增加所致
购建固定资产、无形资产 主要系今年加大研发生产基地建设
和其他长期资产支付的现 4,016,686.49 1,092,081.27 267.80% 项目的投入
金
投资所支付的现金 主要系报告期购买理财产品增加所
130,000,000.00 20,000,000.00 550.00% 致
收回投资所收到的现金 - 主要系报告期理财产品到期赎回所
100,000,000.00 - 致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入2,803.08万元，较上年同期减少40.03%；实现归属于上市公司股东的净
利润585.42万元，较上年同期减少43.71%。
受新冠肺炎疫情的影响，为响应国家关于防控疫情工作会议精神，公司及行业上下游单位复工延迟，
项目执行进度放缓，部分项目在本报告期内尚未完工，验交项目减少导致本期确认的收入较少，经济效益
受到较大影响。后期随着新冠肺炎疫情的缓解，公司及行业上下游单位将逐渐复工复产，回归正常，公司
收入、效益亦将逐步恢复正常。公司将会协调各方资源，严格管控项目进度，加强公司自身管理的同时积
极拓展市场，预计新冠肺炎疫情对公司全年经营业绩不会造成重大影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 报告期供应商名 占报告期采购总额的比 上年同期供应商名 占上年同期采购总额的比
称 例 称 例
1 第一名 5.58% 第一名 17.21%
2 第二名 4.76% 第二名 5.48%
3 第三名 3.62% 第三名 3.80%
4 第四名 3.43% 第四名 3.05%
5 第五名 3.35% 第五名 2.92%
合计 20.74% 32.46%
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定变动，但保持合理的采购比例，不存在单一供应商依赖，不会对公司正常
经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 报告期客户名 占报告期收入总额的比例 上年同期客户名 占上年同期收入总额的比例
称 称
1 第一名 31.51% 第一名 29.31%
2 第二名 29.71% 第二名 16.27%
3 第三名 13.46% 第三名 12.30%
4 第四名 10.12% 第四名 11.98%
5 第五名 4.27% 第五名 9.52%
合计 89.07% 79.38%
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定变动，但公司对单一客户的销售收入占比未超过50%，不存在重大依赖；前
五大客户合计收入金额与去年同期相比上升9.69%，不会对公司正常经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司依据战略目标以及2020年度经营计划，围绕市场、研发、人力资源等重点工作目标，有序推进公司生产经营
管理工作；公司募投项目“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”和“轨道
交通检测监测技术研发中心建设项目”目前仍在继续建设当中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
一、客户集中度较高的风险
1、公司产品主要应用于铁路和城市轨道交通领域，中国国家铁路集团有限公司及下属单位是公司最
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主要客户。客户集中度较高，主要原因是在现行铁路运营管理体制下，我国铁路线路的运营单位包括中国
国家铁路集团有限公司及其下属铁路局以及国家能源投资集团有限责任公司、地方政府等主体投资设立的
其他铁路公司，中国国家铁路集团有限公司及其下属铁路局在我国铁路运营主体中占据主导地位，是我国
铁路建设项目的主要业主单位和最终用户，因此公司通过直接销售以及作为车辆厂配套设备供应商的方式
向中国国家铁路集团有限公司及下属单位提供产品及服务，中国国家铁路集团有限公司及下属单位是公司
的主要客户，符合行业特点。
2、公司业务发展受中国国家铁路集团有限公司的影响较大，主要表现在：
（1）中国国家铁路集团有限公司及下属单位在产业链中处于核心位置，居于强势地位，具有较强的
议价能力。由于轨道交通运行对安全的要求日益提高，中国国家铁路集团有限公司及下属单位高度重视检
测监测产品质量和性能，包括公司在内的行业领先的供应商因此能够获得较高的产品价格。但如果中国国
家铁路集团有限公司及下属单位采购政策发生变化，将可能对公司产品销售价格产生不利影响。
（2）中国国家铁路集团有限公司及下属单位的发展规划、设备投资计划直接影响公司产品的市场需
求。近年来，国家大力发展高速铁路和电气化铁路建设，中国国家铁路集团有限公司及下属单位需求旺盛，
推动了公司快速发展。如果中国国家铁路集团有限公司及其下属单位未来发展规划、设备投资计划发生不
利变化导致其对公司产品采购规模下降，将对公司业务发展产生较大不利影响。
（3）中国国家铁路集团有限公司及下属单位对公司主要产品的规格型号、技术标准等需求的变化直
接影响公司的市场地位。自成立以来，公司紧紧抓住了行业产品需求的变化，经营规模取得快速发展，奠
定了行业领先地位。如果公司未来不能持续把握中国国家铁路集团有限公司及下属单位需求的变化趋势，
不能持续开发出适应市场需求的产品，公司业务发展将可能因此受到较大不利影响。
3、铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通
方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。中国国家铁路集团有限公司及下属单位是全国
大部分铁路建设项目的业主和运营单位，其在行业中的核心地位得到国家的高度重视。公司根据中国国家
铁路集团有限公司及下属单位的物资采购管理方式获取主要客户的合同，公司持续与中国国家铁路集团有
限公司及下属单位签订合同，合作稳定。公司与中国国家铁路集团有限公司及下属单位无关联关系。
对策：轨道交通行业可细分为国家铁路市场及城市轨道交通市场。由于两大市场的固定资产投资计划
归属不同，国家铁路建设与城市轨道交通建设相互独立，关联影响不大，公司将积极在国家铁路、城市轨
道交通两个独立的市场布局拓展，力争形成订单量、收入来源均衡分布的局面。
二、产业政策调整风险
随着我国铁路和城市轨道交通开始进入到建设与运营维护并重阶段，公司所处的轨道交通运营维护行
业面临良好的发展机遇，公司经营业绩持续增长。但是，由于铁路和城市轨道交通投资资金需求较大，如
果国家对轨道交通领域的支持政策进行重大调整或经济发展形势出现不利变化，铁路和城市轨道交通投资
规模下降，而公司不能及时调整经营战略，经营业绩将受到不利影响。
对策：公司坚持以客户为中心，坚持科技创新，加速新产品的研发，增强客户对公司的信赖，持续提
升公司在行业中的竞争力和影响力，保障公司市场份额稳步增长。
三、毛利率下降的风险
影响公司毛利率的因素包括产品销售价格和成本。销售价格主要受市场需求及市场竞争两方面因素影
响；产品成本由直接材料、直接人工和制造费用构成，其中占比最大的直接材料主要包括电气设备类部件、
相机和激光雷达、接触网检测车车体、电脑、服务器等，原材料价格的波动对利润空间有一定的影响。同
时，随着整体劳动力成本持续上升，人工成本上升较快，对毛利率的影响持续增大。总体而言，受产品定
制化特点突出、技术要求高、行业壁垒较高、行业景气度高以及市场需求旺盛等因素影响，公司毛利率维
持在较高水平，符合行业基本情况。随着国家对于轨道交通建设投入的不断加大以及公司产品对于轨道交
通运行安全的重要意义，公司预计产品毛利率较高的情形仍将继续保持。但是，随着未来市场竞争加剧，
或者公司产品被其他新技术产品替代，或者产品成本大幅上升而销售价格未同比例上升，将可能导致公司
产品毛利率下降。
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对策：公司将继续以客户需求为导向，加大研发力度，不断提高公司产品的技术水平，推出更多差异
化的新产品，提升公司产品竞争力。
四、应收账款较大的风险
随着公司经营规模的扩大，应收账款余额将逐步增加。如果宏观经济环境、客户经营状况发生变化或
公司收款不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。
对策：公司不断的加强应收账款的管理，建立应收账款管理制度，将销售款项的回收纳入绩效考核，
定期或不定期组织专门人员加强应收账款催收工作。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2019年9月3日、2019年9月6日、2019年9月11日和2019年10月8日发布了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：
2019-003）、《关于银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-006）、《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：
2019-012）和《关于诉讼事项及银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-016）。截止2020年第一季度报告批准报出
之日，相关公告中所提及的法律诉讼案件尚未开庭审理。后续有相应进展，公司会按照相关法律法规的规定及时进行披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 03 日
编号：2019-003）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 06 日
编号：2019-006）
未决诉讼事项
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 11 日
编号：2019-012）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 10 月 08 日
编号：2019-016）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 35,005.83
本季度投入募集资金总额 503.1
报告期内变更用途的募集资金总额 0
10
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累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14,019.7
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
高速铁路和城市轨
道交通供电安全检
18,016. 3,095.7
测监测系统与高端 否 18,016.83 296.95 17.18% 不适用 不适用 不适用 否
83 7
技术装备研发生产
基地建设项目
轨道交通检测监测
技术研发中心建设 否 6,989 6,989 206.15 923.93 13.22% 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充营运资金 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
35,005. 14,019.
承诺投资项目小计 -- 35,005.83 503.1 -- -- 不适用 不适用 -- --
83 7
超募资金投向
无 否 不适用 否
35,005. 14,019.
合计 -- 35,005.83 503.1 -- -- 不适用 不适用 -- --
83 7
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
经过近几年的持续快速发展，公司现有场地已无法满足公司募投项目“轨道交通检测监测技术研发中
募集资金投资项目 心建设项目”的建设需求，为推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，为更
实施地点变更情况 好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司将原《招股说明书》中披露的实施地点进行变更，具
体变更事项如下：
本次将募投项目实施地点由原实施地点“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”变更为“成都市
武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点。
变更后新增的实施地点为公司新租赁的场地，新增的场地租赁费由公司以自有资金支付。
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公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地
点的议案》，对以上募投项目实施地点变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独
立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
截至 2019 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目高速铁路和城市轨道交通供电安全检测
监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目 14,567,750.77 元。2019 年 9 月 6 日，信永中和会计
募集资金投资项目
师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具《成都唐源电气股份有限公司截至 2019 年 8 月 31 日止以自
先期投入及置换情
筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）对本公司以自筹资金预先投入募
况
投项目情况予以审核确认。本公司 2019 年 9 月 9 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次
会议决议，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,567,750.77 元，公司独立
董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至 2020 年 3 月 31 日，除闲置募集资金购买理财产品 2 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放
金用途及去向 在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都唐源电气股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 231,242,509.59 250,649,448.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 230,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,198,957.20 14,814,500.00
应收账款 177,143,875.25 191,088,208.97
应收款项融资 13,305,000.00 51,279,056.15
预付款项 12,325,428.61 5,850,039.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,806,204.81 3,093,914.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 110,630,502.74 96,323,703.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,710,874.48 3,227,080.08
流动资产合计 793,363,352.68 816,325,951.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
13
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,360,676.22 9,174,742.34
在建工程 18,349,408.58 17,783,336.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,803,888.02 8,877,715.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,732,028.31 1,889,485.43
递延所得税资产 2,814,332.93 2,864,147.86
其他非流动资产
非流动资产合计 41,060,334.06 40,589,427.25
资产总计 834,423,686.74 856,915,379.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,491,583.61 17,472,760.29
应付账款 44,248,710.06 51,896,523.85
预收款项 51,022,958.98
合同负债 52,898,457.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 4,996,334.54 19,062,598.49
应交税费 3,964,680.23 6,823,691.89
其他应付款 3,008,965.47 3,007,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,608,731.90 149,285,533.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,756,800.00 2,756,800.00
递延所得税负债 7,673,702.12 7,494,555.09
其他非流动负债
非流动负债合计 10,430,502.12 10,251,355.09
负债合计 131,039,234.02 159,536,888.59
所有者权益：
股本 45,982,759.00 45,982,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,655,329.90 386,503,585.44
减：库存股
其他综合收益
15
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
一般风险准备
未分配利润 247,754,984.32 241,900,766.66
归属于母公司所有者权益合计 703,384,452.72 697,378,490.60
少数股东权益
所有者权益合计 703,384,452.72 697,378,490.60
负债和所有者权益总计 834,423,686.74 856,915,379.19
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 227,655,770.60 247,064,876.33
交易性金融资产 230,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,198,957.20 14,814,500.00
应收账款 177,143,875.25 191,088,208.97
应收款项融资 13,305,000.00 51,279,056.15
预付款项 12,325,428.61 5,850,039.76
其他应收款 4,806,204.81 3,093,914.81
其中：应收利息
应收股利
存货 109,937,286.63 95,631,347.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,710,874.48 3,227,080.08
流动资产合计 789,083,397.58 812,049,023.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
16
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,360,676.22 9,174,742.34
在建工程 18,349,408.58 17,783,336.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,803,888.02 8,877,715.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,732,028.31 1,889,485.43
递延所得税资产 2,814,332.93 2,864,147.86
其他非流动资产
非流动资产合计 46,060,334.06 45,589,427.25
资产总计 835,143,731.64 857,638,451.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,491,583.61 17,472,760.29
应付账款 44,234,913.95 51,883,588.26
预收款项 51,022,958.98
合同负债 52,898,457.99
应付职工薪酬 4,996,334.54 19,062,598.49
应交税费 3,964,680.23 6,823,691.89
其他应付款 3,008,965.47 3,007,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,594,935.79 149,272,597.91
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,756,800.00 2,756,800.00
递延所得税负债 7,673,702.12 7,494,555.09
其他非流动负债
非流动负债合计 10,430,502.12 10,251,355.09
负债合计 131,025,437.91 159,523,953.00
所有者权益：
股本 45,982,759.00 45,982,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,655,329.90 386,503,585.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
未分配利润 248,488,825.33 242,636,774.29
所有者权益合计 704,118,293.73 698,114,498.23
负债和所有者权益总计 835,143,731.64 857,638,451.23
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 28,030,774.75 46,740,865.25
其中：营业收入 28,030,774.75 46,740,865.25
利息收入
18
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,569,188.79 35,839,494.45
其中：营业成本 11,064,348.89 18,101,318.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 478,947.35 1,117,312.10
销售费用 3,935,925.54 3,964,756.84
管理费用 4,121,025.05 5,139,342.71
研发费用 7,979,530.06 7,915,228.28
财务费用 -1,010,588.10 -398,464.44
其中：利息费用 275,743.32
利息收入 1,297,932.46 405,954.62
加：其他收益 3,630,456.79 1,343,782.16
投资收益（损失以“－”号填
625,621.64 53,036.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
483,844.01 136,104.71
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
19
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,201,508.40 12,434,294.63
加：营业外收入
减：营业外支出 1,332.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,200,175.72 12,434,294.63
减：所得税费用 345,958.06 2,034,336.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,854,217.66 10,399,958.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5,854,217.66 10,399,958.59
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,854,217.66 10,399,958.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
20
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,854,217.66 10,399,958.59
归属于母公司所有者的综合收益
5,854,217.66 10,399,958.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.30
（二）稀释每股收益 0.13 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,030,774.75 46,740,865.25
减：营业成本 11,064,348.89 18,101,318.96
税金及附加 478,947.35 1,117,312.10
销售费用 3,935,925.54 3,964,756.84
管理费用 4,121,025.05 5,139,342.71
研发费用 7,979,530.06 7,849,231.28
财务费用 -1,008,371.48 -396,585.71
其中：利息费用 275,743.32
利息收入 1,295,215.84 403,239.89
加：其他收益 3,630,456.79 1,343,782.16
投资收益（损失以“－”号填
625,621.64 53,036.96
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
21
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
483,844.01 136,104.71
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,199,291.78 12,498,412.90
加：营业外收入
减：营业外支出 1,282.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,198,009.10 12,498,412.90
列）
减：所得税费用 345,958.06 2,034,336.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,852,051.04 10,464,076.86
（一）持续经营净利润（净亏损
5,852,051.04 10,464,076.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
22
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,852,051.04 10,464,076.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.30
（二）稀释每股收益 0.13 0.30
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,428,852.65 62,714,836.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,238,495.33 1,137,782.16
收到其他与经营活动有关的现金 2,502,524.60 985,017.82
经营活动现金流入小计 88,169,872.58 64,837,636.08
购买商品、接受劳务支付的现金 35,836,076.89 28,592,962.42
23
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
25,667,071.13 22,373,567.10
金
支付的各项税费 7,242,072.33 10,211,885.94
支付其他与经营活动有关的现金 6,264,932.72 8,726,406.04
经营活动现金流出小计 75,010,153.07 69,904,821.50
经营活动产生的现金流量净额 13,159,719.51 -5,067,185.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,851,342.77 56,219.18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,851,342.77 56,219.18
购建固定资产、无形资产和其他
4,016,686.49 1,092,081.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,016,686.49 21,092,081.27
投资活动产生的现金流量净额 -32,165,343.72 -21,035,862.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
24
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 480,000.00
筹资活动现金流出小计 400,000.00 480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -400,000.00 -480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,405,624.21 -26,583,047.51
加：期初现金及现金等价物余额 149,948,981.02 143,800,447.16
六、期末现金及现金等价物余额 130,543,356.81 117,217,399.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,428,852.65 62,714,836.10
收到的税费返还 1,238,495.33 1,137,782.16
收到其他与经营活动有关的现金 2,500,307.98 982,303.09
经营活动现金流入小计 88,167,655.96 64,834,921.35
购买商品、接受劳务支付的现金 35,836,076.89 28,592,962.42
支付给职工以及为职工支付的现
25,667,071.13 22,373,567.10
金
支付的各项税费 7,242,072.33 10,211,885.94
支付其他与经营活动有关的现金 6,264,882.72 8,659,573.04
经营活动现金流出小计 75,010,103.07 69,837,988.50
经营活动产生的现金流量净额 13,157,552.89 -5,003,067.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,851,342.77 56,219.18
处置固定资产、无形资产和其他
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,851,342.77 56,219.18
购建固定资产、无形资产和其他
4,016,686.49 1,092,081.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,016,686.49 21,092,081.27
投资活动产生的现金流量净额 -32,165,343.72 -21,035,862.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 480,000.00
筹资活动现金流出小计 400,000.00 480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -400,000.00 -480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,407,790.83 -26,518,929.24
加：期初现金及现金等价物余额 146,364,408.65 140,140,624.74
六、期末现金及现金等价物余额 126,956,617.82 113,621,695.50
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 250,649,448.70 250,649,448.70
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
应收票据 14,814,500.00 14,814,500.00
应收账款 191,088,208.97 191,088,208.97
应收款项融资 51,279,056.15 51,279,056.15
预付款项 5,850,039.76 5,850,039.76
其他应收款 3,093,914.81 3,093,914.81
存货 96,323,703.47 96,323,703.47
其他流动资产 3,227,080.08 3,227,080.08
流动资产合计 816,325,951.94 816,325,951.94
非流动资产：
固定资产 9,174,742.34 9,174,742.34
在建工程 17,783,336.57 17,783,336.57
无形资产 8,877,715.05 8,877,715.05
长期待摊费用 1,889,485.43 1,889,485.43
递延所得税资产 2,864,147.86 2,864,147.86
非流动资产合计 40,589,427.25 40,589,427.25
资产总计 856,915,379.19 856,915,379.19
流动负债：
应付票据 17,472,760.29 17,472,760.29
应付账款 51,896,523.85 51,896,523.85
预收款项 51,022,958.98 -51,022,958.98
合同负债 51,022,958.98 51,022,958.98
应付职工薪酬 19,062,598.49 19,062,598.49
应交税费 6,823,691.89 6,823,691.89
其他应付款 3,007,000.00 3,007,000.00
流动负债合计 149,285,533.50 149,285,533.50
非流动负债：
递延收益 2,756,800.00 2,756,800.00
递延所得税负债 7,494,555.09 7,494,555.09
非流动负债合计 10,251,355.09 10,251,355.09
负债合计 159,536,888.59 159,536,888.59
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
所有者权益：
股本 45,982,759.00 45,982,759.00
资本公积 386,503,585.44 386,503,585.44
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
未分配利润 241,900,766.66 241,900,766.66
归属于母公司所有者权益
697,378,490.60 697,378,490.60
合计
所有者权益合计 697,378,490.60 697,378,490.60
负债和所有者权益总计 856,915,379.19 856,915,379.19
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企
业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
根据新收入准则及相关规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 247,064,876.33 247,064,876.33
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
应收票据 14,814,500.00 14,814,500.00
应收账款 191,088,208.97 191,088,208.97
应收款项融资 51,279,056.15 51,279,056.15
预付款项 5,850,039.76 5,850,039.76
其他应收款 3,093,914.81 3,093,914.81
存货 95,631,347.88 95,631,347.88
其他流动资产 3,227,080.08 3,227,080.08
流动资产合计 812,049,023.98 812,049,023.98
非流动资产：
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
固定资产 9,174,742.34 9,174,742.34
在建工程 17,783,336.57 17,783,336.57
无形资产 8,877,715.05 8,877,715.05
长期待摊费用 1,889,485.43 1,889,485.43
递延所得税资产 2,864,147.86 2,864,147.86
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动资产合计 45,589,427.25 45,589,427.25
资产总计 857,638,451.23 857,638,451.23
流动负债：
应付票据 17,472,760.29 17,472,760.29
应付账款 51,883,588.26 51,883,588.26
预收款项 51,022,958.98 -51,022,958.98
合同负债 51,022,958.98 51,022,958.98
应付职工薪酬 19,062,598.49 19,062,598.49
应交税费 6,823,691.89 6,823,691.89
其他应付款 3,007,000.00 3,007,000.00
流动负债合计 149,272,597.91 149,272,597.91
非流动负债：
递延收益 2,756,800.00 2,756,800.00
递延所得税负债 7,494,555.09 7,494,555.09
非流动负债合计 10,251,355.09 10,251,355.09
负债合计 159,523,953.00 159,523,953.00
所有者权益：
股本 45,982,759.00 45,982,759.00
资本公积 386,503,585.44 386,503,585.44
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
未分配利润 242,636,774.29 242,636,774.29
所有者权益合计 698,114,498.23 698,114,498.23
负债和所有者权益总计 857,638,451.23 857,638,451.23
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企
业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
根据新收入准则及相关规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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成都唐源电气股份有限公司
法定代表人：周艳
2020 年 4 月 24 日
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