成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
成都唐源电气股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-057
2020 年 10 月
1
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人
员)王春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 844,153,451.43 856,915,379.19 -1.49%
归属于上市公司股东的净资产
718,099,711.24 697,378,490.60 2.97%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 61,133,701.24 -3.54% 160,718,431.66 -19.57%
归属于上市公司股东的净利润
13,156,313.98 22.16% 36,957,728.77 -29.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,357,752.23 32.03% 30,096,373.85 -39.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-19,965,736.30 10.02% 8,499,344.15 136.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2861 1.78% 0.8037 -44.98%
稀释每股收益（元/股） 0.2861 1.78% 0.8037 -44.98%
加权平均净资产收益率 1.85% -0.67% 5.22% -10.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,319,975.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 4,641,519.75
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -337,767.20
减：所得税影响额 762,372.77
合计 6,861,354.92 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,629 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周艳 境内自然人 37.19% 17,100,000 17,100,000
成都金楚企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 13.05% 6,000,000 6,000,000
伙）
成都唐源企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 9.75% 4,482,759 0
伙）
周兢 境内自然人 3.26% 1,500,000 1,500,000
陈悦 境内自然人 3.26% 1,500,000 1,500,000
杨频 境内自然人 2.61% 1,200,000 900,000
佘朝富 境内自然人 1.94% 891,000 675,000
王瑞锋 境内自然人 1.89% 870,500 675,000
金友涛 境内自然人 1.86% 855,800 675,000
杨茜 境内自然人 0.51% 233,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都唐源企业管理中心（有限合
4,482,759 人民币普通股 4,482,759
伙）
杨频 300,000 人民币普通股 300,000
杨茜 233,400 人民币普通股 233,400
4
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魏超然 217,600 人民币普通股 217,600
佘朝富 216,000 人民币普通股 216,000
尹宁欣 213,400 人民币普通股 213,400
王瑞锋 195,500 人民币普通股 195,500
金友涛 180,800 人民币普通股 180,800
张朝文 147,329 人民币普通股 147,329
黄勇 130,025 人民币普通股 130,025
成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳；周艳与周
上述股东关联关系或一致行动的
兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关
说明
联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东张朝文通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147,329
前 10 名股东参与融资融券业务股 股，实际合计持有 147,329 股。公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有 103,400 股外，
东情况说明（如有） 还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 110,000 股，实际合
计持有 213,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
周艳 17,100,000 0 0 17,100,000 首发前限售股 2022 年 8 月
成都金楚企业管
理中心（有限合 6,000,000 0 0 6,000,000 首发前限售股 2022 年 8 月
伙）
成都唐源企业管
已于 2020 年 8 月
理中心（有限合 4,482,759 4,482,759 0 0 首发前限售股
31 日解除限售
伙）
周兢 1,500,000 0 0 1,500,000 首发前限售股 2022 年 8 月
陈悦 1,500,000 0 0 1,500,000 首发前限售股 2022 年 8 月
按高管锁定股相
杨频 1,200,000 300,000 0 900,000 高管锁定股
关规定执行
5
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按高管锁定股相
佘朝富 900,000 225,000 0 675,000 高管锁定股
关规定执行
按高管锁定股相
王瑞锋 900,000 225,000 0 675,000 高管锁定股
关规定执行
按高管锁定股相
金友涛 900,000 225,000 0 675,000 高管锁定股
关规定执行
合计 34,482,759 5,457,759 0 29,025,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）合并资产负债表项目
单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因
主要系本报告期以商业承兑汇票结算的货款
应收票据 4,474,500.00 14,814,500.00 -69.80% 有所减少，且上年末商业承兑汇票到期托收
所致。
应收款项融资 34,256,000.00 51,279,056.15 -33.20% 主要系本报告期到期取得银行兑付款所致。
主要系本报告期公司承接的项目数量增加，
预付款项 16,211,411.92 5,850,039.76 177.12%
为项目实施支付的预付货款较多。
主要系本报告期公司参与投标项目较多导致
其他应收款 4,257,694.79 3,093,914.81 37.62%
投标保证金增长，以及员工备用金规模增长。
主要系本报告期经营规模增长，项目数量增
存货 127,534,768.63 96,323,703.47 32.40%
加，为项目采购的原材料增加所致。
主要系本报告期内待抵扣进项税金减少所
其他流动资产 1,996,525.87 3,227,080.08 -38.13%
致。
主要系本报告期募投项目建设投入增加所
在建工程 23,940,342.65 17,783,336.57 34.62%
致。
预收款项 51,022,958.98 -100.00% 主要系本报告期执行新收入准则所致。
主要系本报告期执行新收入准则，且本报告
合同负债 35,128,078.78 100%
期部分项目完成验收结转所致。
主要系上年末数据包含计提的2019年度奖
应付职工薪酬 9,251,208.41 19,062,598.49 -51.47%
金。
主要系本报告期缴纳了上期期末计提的增值
应交税费 4,633,558.14 6,823,691.89 -32.10%
税和企业所得税。
其他应付款 1,504,153.21 3,007,000.00 -49.98% 主要系本报告期履约保证金退回所致。
递延收益 4,730,642.00 2,756,800.00 71.60% 主要系本报告期收到专项补助所致。
（2）合并年初到报告期末利润表项目
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因
主要系本报告期持有的理财产品和结构性存
投资收益 4,641,519.75 324,653.70 1329.68%
款获得投资收益较去年同期增加所致。
主要系本报告期销售回款金额较上期增加，
信用减值损失 -319,715.49 -4,130,418.51 92.26%
导致应收账款的坏账准备同比减少。
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主要系本报告期支付“西南交大就业奖励”捐
营业外支出 345414.10 129,636.29 166.45%
赠款所致。
所得税费用 2,998,853.72 6,254,171.13 -52.05% 主要系本报告期受疫情影响，收入下降所致。
（3）合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现
187,038,254.31 135,812,820.09 37.72% 主要系本报告期收到的销售回款增加所致。
金
收到其他与经营活动有关的现
6,179,451.38 4,097,958.25 50.79% 主要系本报告期收到专项补助所致。
金
主要系本报告期持有的理财产品和结构性存
取得投资收益收到的现金 4,741,543.36 344,132.92 1277.82%
款获得投资收益较去年同期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现 主要系去年同期收到研发生产基地工程承包
3,000,000.00 -100.00%
金 方履约保证金所致。
购建固定资产、无形资产和其 主要系本报告期募投项目建设投入，同时增
15,704,954.21 7,250,751.13 116.60%
他长期资产支付的现金 加研发设备所致。
主要系去年同期收到IPO首发新股募集资金
吸收投资收到的现金 365,677,437.79 -100.00%
所致。
支付其他与筹资活动有关的现 主要系去年同期支付IPO首发新股发行费用
675,743.32 20,531,060.07 -96.71%
金 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2019年9月3日、2019年9月6日、2019年9月11日、2019年10月8日和2020年9月11日发布了《关于诉讼事项的公
告》（公告编号：2019-003）、《关于银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-006）、《关于银行账户被冻结的进展公
告》（公告编号：2019-012）、《关于诉讼事项及银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-016）和《关于银行账户
资金被冻结的进展公告》（公告编号：2020-051）。截止2020年第三季度报告批准报出之日，相关公告中所提及的法律诉讼
案件尚未开庭审理。后续有相应进展，公司会按照相关法律法规的规定及时进行披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 03 日
编号：2019-003）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 06 日
编号：2019-006）
未决诉讼事项 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 09 月 11 日
编号：2019-012）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2019 年 10 月 08 日
编号：2019-016）
2020 年 09 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
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编号：2020-051）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都唐源电气股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 220,968,057.11 250,649,448.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 210,001,458.91 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 4,474,500.00 14,814,500.00
应收账款 176,882,641.45 191,088,208.97
应收款项融资 34,256,000.00 51,279,056.15
预付款项 16,211,411.92 5,850,039.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,257,694.79 3,093,914.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 127,534,768.63 96,323,703.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,996,525.87 3,227,080.08
流动资产合计 796,583,058.68 816,325,951.94
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,993,925.13 9,174,742.34
在建工程 23,940,342.65 17,783,336.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,970,363.62 8,877,715.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,417,114.05 1,889,485.43
递延所得税资产 3,248,647.30 2,864,147.86
其他非流动资产
非流动资产合计 47,570,392.75 40,589,427.25
资产总计 844,153,451.43 856,915,379.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,920,654.68 17,472,760.29
应付账款 44,663,259.52 51,896,523.85
预收款项 51,022,958.98
合同负债 35,128,078.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 9,251,208.41 19,062,598.49
应交税费 4,633,558.14 6,823,691.89
其他应付款 1,504,153.21 3,007,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,100,912.74 149,285,533.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,730,642.00 2,756,800.00
递延所得税负债 9,222,185.45 7,494,555.09
其他非流动负债
非流动负债合计 13,952,827.45 10,251,355.09
负债合计 126,053,740.19 159,536,888.59
所有者权益：
股本 45,982,759.00 45,982,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,958,818.82 386,503,585.44
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
一般风险准备
未分配利润 262,166,753.92 241,900,766.66
归属于母公司所有者权益合计 718,099,711.24 697,378,490.60
少数股东权益
所有者权益合计 718,099,711.24 697,378,490.60
负债和所有者权益总计 844,153,451.43 856,915,379.19
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 217,259,495.28 247,064,876.33
交易性金融资产 210,001,458.91 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 4,474,500.00 14,814,500.00
应收账款 176,882,641.45 191,088,208.97
应收款项融资 34,256,000.00 51,279,056.15
预付款项 16,160,026.76 5,850,039.76
其他应收款 4,189,485.77 3,093,914.81
其中：应收利息
应收股利
存货 126,841,415.63 95,631,347.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,996,525.87 3,227,080.08
流动资产合计 792,061,549.67 812,049,023.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 5,500,000.00 5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,993,925.13 9,174,742.34
在建工程 23,940,342.65 17,783,336.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,970,363.62 8,877,715.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,417,114.05 1,889,485.43
递延所得税资产 3,248,647.30 2,864,147.86
其他非流动资产
非流动资产合计 53,070,392.75 45,589,427.25
资产总计 845,131,942.42 857,638,451.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,920,654.68 17,472,760.29
应付账款 44,630,836.72 51,883,588.26
预收款项 51,022,958.98
合同负债 35,128,078.78
应付职工薪酬 9,204,884.78 19,062,598.49
应交税费 4,633,408.08 6,823,691.89
其他应付款 1,504,153.21 3,007,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
14
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 112,022,016.25 149,272,597.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,730,642.00 2,756,800.00
递延所得税负债 9,222,185.45 7,494,555.09
其他非流动负债
非流动负债合计 13,952,827.45 10,251,355.09
负债合计 125,974,843.70 159,523,953.00
所有者权益：
股本 45,982,759.00 45,982,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,958,818.82 386,503,585.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
未分配利润 263,224,141.40 242,636,774.29
所有者权益合计 719,157,098.72 698,114,498.23
负债和所有者权益总计 845,131,942.42 857,638,451.23
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 61,133,701.24 63,379,931.46
其中：营业收入 61,133,701.24 63,379,931.46
15
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,923,857.90 53,928,237.81
其中：营业成本 28,558,024.48 35,240,958.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 906,334.39 569,889.91
销售费用 7,188,198.94 4,227,443.98
管理费用 5,802,594.93 5,898,273.05
研发费用 13,373,298.68 8,262,666.18
财务费用 -904,593.52 -270,994.29
其中：利息费用
利息收入 912,850.66 290,763.50
加：其他收益 7,774,593.68 4,559,733.48
投资收益（损失以“－”号填
1,516,469.68 113,564.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,156,633.04 -2,195,011.54
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
16
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,344,273.66 11,929,979.98
加：营业外收入 63,241.37
减：营业外支出 44,081.42 129,636.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,300,192.24 11,863,585.06
减：所得税费用 1,143,878.26 1,094,129.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,156,313.98 10,769,455.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13,156,313.98 10,769,455.84
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,156,313.98 10,769,455.84
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,156,313.98 10,769,455.84
归属于母公司所有者的综合收益
13,156,313.98 10,769,455.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2861 0.2811
（二）稀释每股收益 0.2861 0.2811
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 61,133,701.24 63,379,931.46
减：营业成本 28,558,024.48 35,240,958.98
税金及附加 905,940.99 569,889.91
销售费用 7,188,198.94 4,227,443.98
管理费用 5,604,569.31 5,898,273.05
研发费用 13,244,706.64 8,252,670.18
财务费用 -902,567.02 -268,588.51
其中：利息费用
利息收入 909,949.76 288,017.72
加：其他收益 7,774,593.68 4,559,733.48
投资收益（损失以“－”号填
1,516,469.68 113,564.39
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
18
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,156,633.04 -2,195,011.54
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,669,258.22 11,937,570.20
加：营业外收入 63,241.37
减：营业外支出 44,081.42 129,636.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,625,176.80 11,871,175.28
列）
减：所得税费用 1,143,878.26 1,094,129.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,481,298.54 10,777,046.06
（一）持续经营净利润（净亏损
13,481,298.54 10,777,046.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
19
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,481,298.54 10,777,046.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 160,718,431.66 199,827,142.80
其中：营业收入 160,718,431.66 199,827,142.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,715,942.61 153,645,445.95
其中：营业成本 73,505,479.21 95,208,811.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,995,842.31 2,430,246.20
销售费用 17,017,507.42 13,489,744.26
管理费用 16,741,147.73 16,707,206.33
研发费用 32,564,453.29 27,452,011.26
财务费用 -2,108,487.35 -1,642,573.95
20
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用
利息收入 2,419,941.63 2,016,851.72
加：其他收益 14,970,056.38 16,185,243.83
投资收益（损失以“－”号填
4,641,519.75 324,653.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-319,715.49 -4,130,418.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,294,349.69 58,561,175.87
加：营业外收入 7,646.90 63,241.37
减：营业外支出 345,414.10 129,636.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,956,582.49 58,494,780.95
减：所得税费用 2,998,853.72 6,254,171.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,957,728.77 52,240,609.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
36,957,728.77 52,240,609.82
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 36,957,728.77 52,240,609.82
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
21
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,957,728.77 52,240,609.82
归属于母公司所有者的综合收益
36,957,728.77 52,240,609.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8037 1.4608
（二）稀释每股收益 0.8037 1.4608
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
22
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 160,718,431.66 199,827,142.80
减：营业成本 73,505,479.21 95,208,811.85
税金及附加 1,995,448.91 2,430,246.20
销售费用 17,017,507.42 13,489,744.26
管理费用 16,543,122.11 16,707,001.33
研发费用 32,434,661.25 27,369,214.26
财务费用 -2,101,606.14 -1,635,654.93
其中：利息费用
利息收入 2,411,576.42 2,008,638.70
加：其他收益 14,970,056.38 16,185,243.83
投资收益（损失以“－”号填
4,641,519.75 324,653.70
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-319,715.49 -4,130,418.51
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,615,679.54 58,637,258.85
加：营业外收入 7,646.90 63,241.37
减：营业外支出 345,364.10 129,636.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,277,962.34 58,570,863.93
列）
减：所得税费用 2,998,853.72 6,254,171.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,279,108.62 52,316,692.80
23
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
37,279,108.62 52,316,692.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 37,279,108.62 52,316,692.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,038,254.31 135,812,820.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,650,081.24 13,557,900.24
收到其他与经营活动有关的现金 6,179,451.38 4,097,958.25
经营活动现金流入小计 204,867,786.93 153,468,678.58
购买商品、接受劳务支付的现金 98,735,250.45 81,061,727.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,869,290.85 44,483,430.88
金
支付的各项税费 21,188,542.13 28,628,434.58
支付其他与经营活动有关的现金 26,575,359.35 22,630,323.60
经营活动现金流出小计 196,368,442.78 176,803,916.31
经营活动产生的现金流量净额 8,499,344.15 -23,335,237.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,741,543.36 344,132.92
处置固定资产、无形资产和其他
25
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 674,741,543.36 3,344,132.92
购建固定资产、无形资产和其他
15,704,954.21 7,250,751.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 680,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 697,204,954.21 7,250,751.13
投资活动产生的现金流量净额 -22,463,410.85 -3,906,618.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 365,677,437.79
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 365,677,437.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
16,695,908.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 675,743.32 20,531,060.07
筹资活动现金流出小计 17,371,651.72 20,531,060.07
筹资活动产生的现金流量净额 -17,371,651.72 345,146,377.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,335,718.42 317,904,521.78
加：期初现金及现金等价物余额 149,948,981.02 143,800,447.16
六、期末现金及现金等价物余额 118,613,262.60 461,704,968.94
26
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,038,254.31 135,812,820.09
收到的税费返还 11,650,081.24 13,557,900.24
收到其他与经营活动有关的现金 6,171,086.17 4,089,745.23
经营活动现金流入小计 204,859,421.72 153,460,465.56
购买商品、接受劳务支付的现金 98,731,034.45 81,061,727.25
支付给职工以及为职工支付的现
49,850,415.48 44,483,430.88
金
支付的各项税费 21,188,148.73 28,628,434.58
支付其他与经营活动有关的现金 26,214,468.37 22,546,027.60
经营活动现金流出小计 195,984,067.03 176,719,620.31
经营活动产生的现金流量净额 8,875,354.69 -23,259,154.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,741,543.36 344,132.92
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 674,741,543.36 3,344,132.92
购建固定资产、无形资产和其他
15,704,954.21 7,250,751.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 680,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 697,704,954.21 7,250,751.13
投资活动产生的现金流量净额 -22,963,410.85 -3,906,618.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 365,677,437.79
取得借款收到的现金
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 365,677,437.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
16,695,908.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 675,743.32 20,531,060.07
筹资活动现金流出小计 17,371,651.72 20,531,060.07
筹资活动产生的现金流量净额 -17,371,651.72 345,146,377.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,459,707.88 317,980,604.76
加：期初现金及现金等价物余额 146,364,408.65 140,140,624.74
六、期末现金及现金等价物余额 114,904,700.77 458,121,229.50
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 250,649,448.70 250,649,448.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 14,814,500.00 14,814,500.00
应收账款 191,088,208.97 191,088,208.97
应收款项融资 51,279,056.15 51,279,056.15
预付款项 5,850,039.76 5,850,039.76
应收保费
应收分保账款
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 3,093,914.81 3,093,914.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 96,323,703.47 96,323,703.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,227,080.08 3,227,080.08
流动资产合计 816,325,951.94 816,325,951.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,174,742.34 9,174,742.34
在建工程 17,783,336.57 17,783,336.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,877,715.05 8,877,715.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,889,485.43 1,889,485.43
递延所得税资产 2,864,147.86 2,864,147.86
其他非流动资产
非流动资产合计 40,589,427.25 40,589,427.25
资产总计 856,915,379.19 856,915,379.19
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,472,760.29 17,472,760.29
应付账款 51,896,523.85 51,896,523.85
预收款项 51,022,958.98 -51,022,958.98
合同负债 51,022,958.98 51,022,958.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,062,598.49 19,062,598.49
应交税费 6,823,691.89 6,823,691.89
其他应付款 3,007,000.00 3,007,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 149,285,533.50 149,285,533.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,756,800.00 2,756,800.00
递延所得税负债 7,494,555.09 7,494,555.09
其他非流动负债
非流动负债合计 10,251,355.09 10,251,355.09
负债合计 159,536,888.59 159,536,888.59
所有者权益：
股本 45,982,759.00 45,982,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,503,585.44 386,503,585.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
一般风险准备
未分配利润 241,900,766.66 241,900,766.66
归属于母公司所有者权益
697,378,490.60 697,378,490.60
合计
少数股东权益
所有者权益合计 697,378,490.60 697,378,490.60
负债和所有者权益总计 856,915,379.19 856,915,379.19
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020
年1月1日起执行新收入准则。
根据新收入准则及相关规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 247,064,876.33 247,064,876.33
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
31
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收票据 14,814,500.00 14,814,500.00
应收账款 191,088,208.97 191,088,208.97
应收款项融资 51,279,056.15 51,279,056.15
预付款项 5,850,039.76 5,850,039.76
其他应收款 3,093,914.81 3,093,914.81
其中：应收利息
应收股利
存货 95,631,347.88 95,631,347.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,227,080.08 3,227,080.08
流动资产合计 812,049,023.98 812,049,023.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,174,742.34 9,174,742.34
在建工程 17,783,336.57 17,783,336.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,877,715.05 8,877,715.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,889,485.43 1,889,485.43
递延所得税资产 2,864,147.86 2,864,147.86
其他非流动资产
非流动资产合计 45,589,427.25 45,589,427.25
32
成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产总计 857,638,451.23 857,638,451.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,472,760.29 17,472,760.29
应付账款 51,883,588.26 51,883,588.26
预收款项 51,022,958.98 -51,022,958.98
合同负债 51,022,958.98 51,022,958.98
应付职工薪酬 19,062,598.49 19,062,598.49
应交税费 6,823,691.89 6,823,691.89
其他应付款 3,007,000.00 3,007,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 149,272,597.91 149,272,597.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,756,800.00 2,756,800.00
递延所得税负债 7,494,555.09 7,494,555.09
其他非流动负债
非流动负债合计 10,251,355.09 10,251,355.09
负债合计 159,523,953.00 159,523,953.00
所有者权益：
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成都唐源电气股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
股本 45,982,759.00 45,982,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,503,585.44 386,503,585.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
未分配利润 242,636,774.29 242,636,774.29
所有者权益合计 698,114,498.23 698,114,498.23
负债和所有者权益总计 857,638,451.23 857,638,451.23
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020
年1月1日起执行新收入准则。
根据新收入准则及相关规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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