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公司公告

唐源电气:关于购买理财产品的进展公告2021-02-04  

                        证券代码:300789          证券简称:唐源电气           公告编号:2021-004



                    成都唐源电气股份有限公司
                   关于购买理财产品的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为提高部
分闲置自有资金的使用效率,增加投资收益。公司第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使
用自有闲置资金购买理财产品的议案》,在保证公司日常经营资金需求和资金
安全的前提下,拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金购买安全性
高、风险较低的理财产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用。有效期自公
司股东大会审议通过之日起18个月内有效。具体内容详见公司2020年3月12日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财
产品的公告》(公告编号:2020-011)。
   公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2019年第三次
临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下,
使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的
保本型理财产品,以闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自股东大会审议
通过之日起不超过24个月,在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理
财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司
2019年9月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用闲置
募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-010)。

    一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的赎回情况
   1、公司于2020年12月30日与华泰证券股份有限公司签订协议购买理财产品,
以闲置募集资金人民币4,000.00万元购买本金保障型收益凭证,投资期限为
2020年12月31日至2021年2月1日,具体内容详见公司2020年12月30日在巨潮资

                                    1
讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于购买理财产品的进展公告》(公告
编号:2020-067)。2021年2月1日,公司已赎回 上述理财产品,收回本金
4,000.00万元,取得收益105,205.48元,本金及理财收益于当日均已到账。

    二、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
   公司于近日与华泰证券股份有限公司签订协议购买了以下理财产品,具体
情况如下:
   1、产品名称:华泰证券聚益第21043号(黄金现货)收益凭证
   产品代码:SPC543
   产品类型:本金保障型收益凭证
   币种:人民币
   购买金额:壹仟伍佰万元整
   资金来源:闲置募集资金
   预期年化收益率:1.6%-3%-3.4%
   投资期限:2021年2月4日至2021年5月13日
   2、产品名称:华泰证券聚益第21044号(黄金现货)收益凭证
   产品代码:SPC544
   产品类型:本金保障型收益凭证
   币种:人民币
   购买金额:壹仟伍佰万元整
   资金来源:闲置募集资金
   预期年化收益率:1.6%-3%-3.4%
   投资期限:2021年2月5日至2021年5月13日
   关联关系说明:公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

    三、风险控制措施
   尽管公司本次使用部分闲置的募集资金购买的理财产品为低风险、流动性
好的本金保障型理财产品,但收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波
动性。因此,公司采取了以下风险控制措施:
   1、购买理财产品前:公司股东大会审议通过后,授权公司经营管理层负责
具体办理使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品相关事宜,其权限包括但


                                  2
不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相
关合同或协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。财务部在审慎分析理
财产品可能面临的各项风险后,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资
金安全的正规金融机构发行的收益相对较高、流动性好、风险可控的本金保障
型理财产品,报公司总经理审批后实施购买。
       2、理财产品购买后:公司财务部及内审部将及时分析并跟踪理财产品的投
向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将立刻采取相应的保全措施,
控制投资风险;
       3、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
       4、公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查;
       5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期
内理财产品的购买以及相应的损益情况。

       四、对公司的影响
       1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用
闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型理财产品,是在保证公司募集资
金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的,不影响公司募投项目的正
常开展。
       2、公司在保障日常生产经营正常开展、研发持续投入得到保证的前提条件
下,通过进行适度的理财产品投资,提高了公司资金使用效率,增加了公司的
投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
       3、公司使用闲置资金向正规金融机构购买保本型理财产品,彰显了公司作
为上市公司的资金实力,提升了公司整体的商业信用水平。

       五、截至本公告日前12个月内,公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资
金购买理财产品的情况
       (一)截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买的已到期理财产
品的情况如下:
                                            金额   产 品 有 效 预计年化 实 际 收 益
序号     产品名称   产品类型 受托机构
                                          (万元)      期       收益率 (万元)
 1     华泰证券股份 本金保障型 华泰证券   5,000.00 2019年12月 2.0%- 25.753425


                                          3
   有限公司聚益 收益凭证 股份有限              19日至2020 4.0%
   第19444号(黄              公司               年2月4日
   金现货)收益
         凭证
   华泰证券股份
   有限公司聚益             华泰证券           2019年12月
                 本金保障型                                2.0%-
 2 第19445号(黄            股份有限 5,000.00 20日至2020            22.054795
                   收益凭证                                 4.0%
   金现货)收益               公司               年2月4日
         凭证
                            中国建设
                            银行股份           2020年1月8
                 保本浮动收
 3   结构性存款             有限公司 10,000.00 日至2020年 3.8%      31.232877
                     益型
                            成都岷江               2月7日
                              支行
   华泰证券股份
   有限公司聚益             华泰证券           2020年2月6
                 本金保障型                                2.0%-
 4 第20041号(黄            股份有限 5,000.00 日至2020年            55.232877
                   收益凭证                                 4.0%
   金现货)收益               公司                5月12日
         凭证
   华泰证券股份
   有限公司聚益             华泰证券           2020年2月7
                 本金保障型                                2.0%-
 5 第20042号(黄            股份有限 5,000.00 日至2020年            46.849315
                   收益凭证                                 4.0%
   金现货)收益               公司                5月12日
         凭证
                            中国建设
                            银行股份            2020年5月
                 保本浮动收
 6   结构性存款             有限公司 7,000.00 14日至2020 1.54%-4%   36.488219
                     益型
                            成都岷江            年8月12日
                              支行
   华泰证券股份
   有限公司信益             华泰证券            2020年8月
                 本金保障型                                1.4%-
 7   第20033号              股份有限 5,000.00 25日至2020            39.068493
                   收益凭证                                 3.5%
   (Shibor3M)               公司             年11月25日
       收益凭证
                            中国建设
                                                2020年5月
                            银行股份
                                               21至根据需
 8 七天通知存款 定期存款 有限公司 3,000.00                 1.89%     23.75625
                                               要赎回之日
                            成都岷江
                                                     止
                              支行
                            中国建设
                            银行股份            2020年2月
                 保本浮动收
 9   结构性存款             有限公司 10,000.00 11日至2020 2.94%     258.170802
                     益型
                            成都岷江           年12月28日
                              支行
   华泰证券股份
   有限公司信益             华泰证券           2020年12月
                 本金保障型
10   第20223号              股份有限 4,800.00 1日至2020 0%-5.4%     10.457425
                   收益凭证
   (GC001)收益              公司             年12月29日
         凭证



                                     4
     华泰证券恒益            华泰证券               2020年12月
                  本金保障型
 11 20054号收益凭            股份有限      4,000.00 31日至2021       3%       10.520548
                    收益凭证
         证                    公司                  年2月1日

     (二)截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买的尚未到期理财
产品的情况如下:
                                          金额      产品有    预计年化收 实 际 收 益
序号 产品名称    产品类型    受托机构
                                        (万元)      效期        益率   (万元)
     华泰证券聚
     益第20466 本金保障型                        2020年12月     1.6%-3%-
                             华泰证券股
 1   号(黄金现                         5,000.00 30日至2021                    未到期
                  收益凭证   份有限公司                             3.4%
     货)收益凭                                   年4月7日
         证
     华泰证券聚
     益第20467 本金保障型                        2020年12月     1.6%-3%-
                             华泰证券股
 2   号(黄金现                         5,000.00 31日至2021                    未到期
                  收益凭证   份有限公司                             3.4%
     货)收益凭                                   年4月7日
         证
     华泰证券聚
     益第21043                                   2021年2月4
                本金保障型   华泰证券股                      1.6%-3%-
 3   号(黄金现                         1,500.00 日至2021年5                   未到期
                  收益凭证   份有限公司                        3.4%
     货)收益凭                                    月13日
         证
     华泰证券聚
     益第21044                                   2021年2月5
                本金保障型   华泰证券股                      1.6%-3%-
 4   号(黄金现                         1,500.00 日至2021年5                   未到期
                  收益凭证   份有限公司                        3.4%
     货)收益凭                                    月13日
         证

     (三)截至本公告日,公司使用闲置自有资金已购买的已到期理财产品的
情况如下:
                                                                      预期
                                        认购金
序                  产品名     产品类              起息               年化     实际收益
        发行人                          额(万             到期日
号                    称         型                  日               收益     (万元)
                                        元)
                                                                      率
                    挂钩利
      中国民生银    率结构
                                                   2020    2020年
      行股份有限    性存款     保证收
 1                                      3,000.00   年1月    2月11    3.60%     11.835616
      公司成都分    (SDGA       益型
                                                     2日     日
          行        200003
                      )
                    中信理                                 正常情    以本产
      中信银行股    财之共                                 况下每    品最近
                               固定收              2020
      份有限公司    赢稳健                                 个工作      7日
 2                             益类,   3,000.00   年1月                       26.817945
      成都东城根    天天利                                 日可提    (含节
                               开放式                2日
        街支行      人民币                                 交赎回    假日)
                    理财产                                 申请,    收益率


                                          5
                  品                                  开放日   所折算
                                                      8:30-    的产品
                                                      15:30    年化收
                                                      内提交   益率。
                                                      的赎回   产品成
                                                      申请当   立不满
                                                      日受理   7日时
                                                      并于当   以实际
                                                      日到账   日收益
                                                               率折算
                                                               年化收
                                                                 益率
                 挂钩利
    中国民生银   率结构
                                              2020    2020年
    行股份有限   性存款   保证收
3                                  3,000.00   年2月    5月13   3.70%    27.369863
    公司成都分   (SDGA     益型
                                              13日      日
        行       200137
                     )
                 “芙蓉
                 锦程”
                 单位结
    成都银行股            保本浮              2020    2020年
                 构性存                                        1.54%-
4   份有限公司            动收益   3,000.00   年4月    7月22            28.090416
                    款                                          3.7%
      武侯支行              型                22日      日
                  (DZ-
                 202009
                    4)
                 “芙蓉
                 锦程”
                 单位结
    成都银行股            保本浮              2020    2020年
                 构性存                                        1.54%-
5   份有限公司            动收益   3,000.00   年5月    8月14            26.833333
                    款                                          3.5%
      武侯支行              型                14日      日
                  (DZ-
                 202011
                    1)
                 “芙蓉
                 锦程”
                 单位结
    成都银行股            保本浮              2020
                 构性存                               2020年
6   份有限公司            动收益   3,000.00   年3月            3.92%    60.235000
                    款                                9月5日
      武侯支行              型                  5日
                  (DZ-
                 202004
                    7)
                 “芙蓉
                 锦程”
                 单位结
    成都银行股            保本浮              2020    2020年
                 构性存                                        1.54%-
7   份有限公司            动收益   3,000.00   年7月   10月23            23.096250
                    款                                           3%
      武侯支行              型                23日      日
                  (DZ-
                 202018
                    0)


                                     6
                    “芙蓉
                    锦程”
                    单位结
      成都银行股               保本浮                2020    2020年
                    构性存                                             1.54%-
 8    份有限公司               动收益    3,000.00    年9月    12月9             24.266666
                       款                                               3.2%
        武侯支行                 型                    9日     日
                     (DZ-
                    202022
                       2)

     (四)截至本公告日,公司使用闲置自有资金已购买的尚未到期理财产品
的情况如下:
                                        认购金                         预期年
序                           产品类                                             实际收益
     发行人    产品名称                 额(万      起息日   到期日    化收益
号                             型                                               (万元)
                                        元)                             率
     成都银
               “芙蓉锦
     行股份                  保本浮                 2020年
               程”单位                                      2021年3   1.54%-
1    有限公                  动收益     3,000.00     12月9                       未到期
               结构性存                                       月9日     3.10%
     司武侯                    型                     日
                 款
     支行
     成都银
               “芙蓉锦
     行股份                  保本浮
               程”单位                             2021年   2021年4   1.54%-
2    有限公                  动收益     5,000.00                                 未到期
               结构性存                             1月7日    月7日     3.3%
     司武侯                    型
                 款
     支行

     截至本公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融
机构保本型理财产品金额共计为13,000.00万元,公司使用闲置自有资金购买的
尚未到期的金融机构理财产品金额共计为8,000.00万元,均未超过股东大会授
权额度。

     六、备查文件
     1、华泰证券股份有限公司收益凭证本息到账对账单;
     2、成都银行单位结构性存款产品说明书;
     3、成都银行单位结构性存款投资者协议书;
     4、成都银行单位结构性存款投资者须知;
     5、成都银行单位结构性存款产品风险揭示书;
     6、《华泰证券股份有限公司聚益第 21043 号(黄金现货)收益凭证产品
说明书》;
     7、《华泰证券股份有限公司聚益第 21043 号(黄金现货)收益凭证产品
风险揭示书》;

                                            7
   8、《华泰证券股份有限公司聚益第 21043 号(黄金现货)收益凭证产品
认购协议》;
   9、《华泰证券股份有限公司聚益第 21044 号(黄金现货)收益凭证产品
说明书》;
   10、《华泰证券股份有限公司聚益第 21044 号(黄金现货)收益凭证产品
风险揭示书》;
   11、《华泰证券股份有限公司 聚益第 21044 号(黄金现货)收益凭证产
品认购协议》;
   12、华泰证券认购申赎委托查询情况表。
   特此公告。




                                      成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                2021年2月4日




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