成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
成都唐源电气股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会将2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股股票（A股）11,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民
币 35.58 元， 募集 资金 总额 为 人民 币 409,170,000.00 元， 扣除 发行 费 用人 民 币
59,111,700.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述
募集资金已于2019年8月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进
行审验，并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且公司与开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
项目 金额（元） 备注
募集资金净额 350,058,300.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的
14,567,750.77 详见本报告附件一
自筹资金
减：直接投入募集资金投资项目 75,398,404.88
减：补充营运流动资金 100,000,000.00
减：手续费支出 927.80
加：利息收入 696,996.90
加：理财产品收益 6,440,567.31
2020 年末募集资金余额 167,228,780.76
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
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成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额（元） 备注
募集资金年初净额 167,228,780.76
减：直接投入募集资金投资项目 85,073,197.05
减：手续费支出 2,223.52
加：利息收入 364,064.47
加：理财产品收益 3,005,878.24
年末募集资金余额 85,523,302.90
其中：活期存款 35,523,302.90
理财产品 50,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律
法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制订并完善了《募集
资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专
户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。
2019年8月30日，本公司和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有
限公司成都岷江支行、中信银行股份有限公司成都东城根街支行签订了《募集资
金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
职责履行良好。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金余额
开户单位 银行账号 备注
（元）
中国建设银行股 51050186083600004394 20,523,302.90 活期存款
份有限公司成都
岷江支行 51050286083600000076 15,000,000.00 七天通知存款
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成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
华泰证券股份有
限公司成都蜀金 666810050988 50,000,000.00 理财产品
路证券营业部
合计 85,523,302.90
（三） 使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2019年第三次
临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同
意公司在不影响公司募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，使用额度
不超过20,000万元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以
闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过24个
月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过
12个月，在授权额度内滚动使用，到期后将归还至募集资金专项账户。
本公司于2021年8月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民
币15,000万元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。以闲置
募集资金购买保本型理财产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在
该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个
月，在授权额度内滚动使用。
截至2021年12月31日，使用募集资金购买的还未到期的理财产品和七天通知
存款如下：
预期
是否 委托理财
受托人 产品 年化 起始日 终止
关联 产品名称 金额 披露索引
名称 类型 收益 期 日期
交易 （万元）
率
华泰证 华泰证券聚
本金保 1.3%- 2021 年 2022 年 相关情况详见巨潮
券股份 益第 21962
否 障型收 5,000.00 3.2%- 12 月 31 2 月 17 资讯网 2021 年 12
有限公 号（中证 500）
益凭证 6.7% 日 日 月 30 日本公司公告
司 收益凭证
中国建 2021 年 5
设银行 月 18 日
相关情况详见巨潮
股份有 定期存 七天通知存 至根据
否 1,500.00 1.89% 资讯网 2021 年 12
限公司 款 款 需要赎
月 30 日本公司公告
成都岷 回之日
江支行 止
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成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
合计 6,500.00 -- -- --
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，详见附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，本公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募
集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
成都唐源电气股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日
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附件一：募集资金的实际使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 350,058,300.00 本年度投入募集资金总额 85,073,197.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 275,039,352.70
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
截至期末投资进 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实
度（(3)＝ 定可使用状 到预计 是否发生重
投向 （含部分 资总额 （1） 额 入金额(2) 现的效益
(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
高速铁路和城市轨道交通
供电安全检测监测系统与 2022年
否 180,168,300.00 180,168,300.00 59,219,638.74 105,158,659.81 58.37% 不适用 不适用 否
高端技术装备研发生产基 9月30日
地建设项目
轨道交通检测监测技术研 2021年
否 69,890,000.00 69,890,000.00 25,853,558.31 69,880,692.89 99.99% 不适用 不适用 否
发中心建设项目 9月30日
补充营运资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% —— 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 —— 350,058,300.00 350,058,300.00 85,073,197.05 275,039,352.70 —— —— —— ——
合计 —— 350,058,300.00 350,058,300.00 85,073,197.05 275,039,352.70 —— —— —— ——
超募资金投向 本公司无超募资金
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1、2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况，使公司
募集资金投资项目的建设有所延缓，公司结合“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实际进展情况，对项目达到预定可使用状态时间进行
变更，由 2020 年 9 月 30 日变更为 2021 年 9 月 30 日。
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更相
关事项的议案》，对以上募投项目达到可使用状态时间变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券
股份有限公司对公司上述事项无异议。
未达到计划进度或预计收
2、“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程
益的情况和原因（分具体
中，土建和房屋装修原材料价格变化较大，土建和装修实际发生费用将超过预算金额，又因 2020 年至今的新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地
项目）
政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了物流和人流的限制等情况，使公司募集资金投资项目的建设有所延缓。
为推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司审慎研究后拟调整“高
速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”内部科目金额并延长项目达到预定可使用状态期限至 2022
年 9 月 30 日。
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》，同意公司部
分募集资金投资项目调整相关事项。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
经过近几年的持续快速发展，公司现有场地已无法满足公司募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设需求，为推动公司
主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司拟将“轨道交通检测监测技术研发中
心建设项目”实施地点进行部分变更，具体变更事项如下：
本次拟将募投项目实施地点由“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点
募集资金投资项目实施地 变更为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”、“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”和“成都市武科西四路 99 号”三个
点变更情况 地点，即新增实施地点“成都市武侯区武科西四路 99 号”，变更后新增的实施地点为公司拟新租赁的场地，其中变更后的后两个实施地点的场
地租赁费由公司以募集资金支付。本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更相
关事项的议案》，对以上募投项目实施地点变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公
司对公司上述事项无异议。
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
截至2019年8月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建
设项目14,567,750.77元。2019年9月6日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31
募集资金投资项目先期投
日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以审核确认。本公司
入及置换情况
2019 年9 月9 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
14,567,750.77元，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。
6
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2021 年 12 月 31 日，除闲置募集资金购买理财产品余额 0.5 亿元、七天通知存款余额 0.15 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放
及去向 在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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