证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2021-066
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引(2020 年修订)》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号 ——信息披露公告格式
（2021 年修订）》格式指引的规定，将江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每股人民币 5.53 元，共计募集资金 23,104.34
万元，扣除承销和保荐费用 2,962.27 万元以及申报会计师费、律师费、法定信息披露费和
发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,656.60 万元后，公司本次募
集资金净额为 18,485.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2019〕 385 号）。
2.募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 公式 金额 备注
募集资金净额 A 18,485.47
B1 3,221.14 项目投入
截止期初累计发生额 B2 495.10 利息收入净额
B3 13,000.00 闲置募集资金进行现金管理净额
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C1 3,255.82 项目投入
本期发生额 C2 193.37 利息收入净额
C3 -4,000.00 闲置募集资金进行现金管理净额
D1=B1+C1 6,476.96 项目投入
截止期末累计发生额 D2=B2+C2 688.47 利息收入净额
D3=B3+C3 9,000.00 闲置募集资金进行现金管理净额
期末结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 3,696.98
实际募集资金专户存款余额 F 3,696.98
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏锦鸡实业
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、
泰兴锦云染料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构国信证券股份有限公司于2019年12月16日分别与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农
业银行股份有限公司泰兴市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。本公司、宁夏锦兴化工有限公司，连同保荐机构国信证券股份有限公司分别于2020年8
月20日、2020年8月21日与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份有限公司泰
兴市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
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中国农业银行股份有 2020 年 3 月 16
本公司 10225201040017884
限公司泰兴市支行 日注销
中信银行股份有限公
本公司 8110501012201397892 41,356.24
司泰兴支行
泰兴锦云染 中国农业银行股份有
10225201040018049 7,076,791.68
料有限公司 限公司泰兴市支行
泰兴锦云染 中信银行股份有限公
8110501012601416298 5,882.58
料有限公司 司泰兴支行
宁夏锦兴化 中国农业银行股份有
1022520104018965 8,520,359.69
工有限公司 限公司泰兴市支行
宁夏锦兴化 中信银行股份有限公
8110501012901585303 21,325,398.35
工有限公司 司泰兴支行
合 计 / 36,969,788.54
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
2.闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第九次会议审
议以及独立董事审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后
出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金
管理的核查意见》，同意公司使用募集资金进行现金管理事项。
截止 2021 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于购买相关结构性存款尚未到期的
款项余额为 9,000 万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，
具体情况如下：
单位：人民币万元
认购 产品 预期投 预期年化收
理财机构 产品名称 收益起计日 收益到期日
金额 类型 资期限 益率
华安证券 定向发行，本
睿享双盈 2 期浮
股份有限 2,000 金保障型收 2021-04-23 2021-07-21 90 天 3.20%-4.00%
动收益凭证
公司 益凭证
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东方财富 东方财富证券吉
证券股份 祥看涨鲨鱼鳍 5 3,000 本金保障型 2021-06-04 2021-12-08 187 天 3.20%-8.20%
有限公司 号收益凭证
华安证券 定向发行、本
睿享双盈 3 期浮
股份有限 3,000 金保障型收 2021-06-09 2021-12-06 181 天 3.20%-4.40%
动收益凭证
公司 益凭证
华泰证券 聚益第 21544 号
本金保障型
股份有限 （上证 50）收益 1,000 2021-06-09 2021-09-13 97 天 1.40%-5.30%
收益凭证
公司 凭证产品
合计 / 9,000 / / / / /
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因公司所处园区产业调整升级，以及受新冠肺炎疫情影响下，原募投项目产能扩充计划
改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际
情况，拟将募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品一期项目”，
建设内容为年产 H 酸、1.5 酸、间双等精细化工产品 3.40 万吨，年产硫酸、醋酸等产品 34.85
万吨。该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配
套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有
限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。
原募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料项目”项目投资总额 51,194.09 万元，其中
募集资金拟投入 18,485.47 万元，截止 2020 年 6 月 30 日募集资金累计投入 0 万元。本次募
集资金变更项目涉及的募集资金金额为 18,485.47 万元，占募集资金总额 18,485.47 万元的
100%。
2020 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议
通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目。保荐机构
国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司变更
募集资金投资项目的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项。
募集资金投资项目变更情况具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2020-030）。2020 年 7 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议并通过以上议案。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
1. 本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不
完整的情形。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表；
附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
江苏锦鸡实业股份有限公司
2021 年 08 月 30 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末 项目达到 截止报告 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募资金 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 实现的效
投向 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) 益
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
年产 3 万吨高档商品活性
是 18,485.47 0 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 是
染料项目
精细化工产品一期项目 否 0 18,485.47 3,255.82 6,476.96 35.04% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 18,485.47 18,485.47 3,255.82 6,476.96 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 18,485.47 18,485.47 3,255.82 6,476.96 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 适用
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点变更情况 以前年度发生
由江苏省泰兴经济开发区变更为宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地，详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资
金使用情况”之说明
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的
及去向 审批和披露手续。
2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经公司董事会审议通过之日起 12
募集资金使用及披露中存 个月内有效。
在的问题或其他情况 截止 2021 年 06 月 30 日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 9,000 万元，未超过公司董事会授权使用闲置募
集资金进行现金管理的额度范围，购买华安证券股份有限公司睿享双盈 2 期浮动收益凭证 2000 万元；购买东方财富证券股份有
限公司吉祥看涨鲨鱼鳍 5 号收益凭证 3,000 万元；购买华安证券股份有限公司睿享双盈 3 期浮动收益凭证 3,000 万元；其中购买
华泰证券股份有限公司聚益第 21544 号（上证 50）收益凭证 1000 万元。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年半年度
编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末实 截至期末 项目达到预 是否达 变更后的项目可
变更后的项 对应的 本年度实际 本年度实
入募集资金总额 际累计投入 投资进度(%) 定可使用状 到预计 行性是否发生重
目 原承诺项目 投入金额 现的效益
(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
年产 3 万吨高档
精细 化工产
商 品 活性 染料 18,485.47 3,255.82 6,476.96 35.04 不适用 不适用 不适用 否
品一期项目
项目
合 计 － 18,485.47 3,255.82 6,476.96 － － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明
项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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