力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
力合科技（湖南）股份有限公司关于 2021 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元，扣除发行费用
人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。大信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并
出具了“大信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为324,934,734.67元，其中，存放
在募集资金专户的活期存款54,934,734.67元，购买银行结构性存款270,000,000.00元。明细
如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 928,007,933.96
二 募集资金使用 632,894,684.03
其中： 1.环境监测系统扩产项目 20,531,729.99
2.运营服务体系建设项目 173,771,982.70
3.研发中心建设项目 34,816,404.19
4.长江流域及渤海湾水质巡测项目 10,806,867.15
5.补充营运资金项目 392,967,700.00
三 结余取出
四 利息收入 2,801,047.80
五 理财收益 27,021,759.34
六 手续费支出 1,322.40
七 尚未使用的募集资金余额 324,934,734.67
其中：银行结构性存款 270,000,000.00
银行活期存款 54,934,734.67
力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司
实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理
制度》”)，该《管理制度》于 2019 年 11 月 15 日经本公司第三届董事会第十四次会议审议修
订。同时，公司已与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、各存放银行于 2019 年 11
月 15 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在各银行
账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 2021 年末余额 备注
中信银行股份有限公司长
8111601018567889999 245,617.61 活期存款
沙东风路支行
中信银行股份有限公司长
8111601018567889999 135,000,000.00 结构性存款
沙东风路支行
上海浦东发展银行长沙麓
66150078801600000730 216,563.32 活期存款
谷科技支行
上海浦东发展银行长沙麓
66150078801600000730 135,000,000.00 结构性存款
谷科技支行
长沙银行股份有限公司古
800000006130000008 54,472,553.74 活期存款
曲路支行
合计 324,934,734.67
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人
民币 32,500.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期
（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集
资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 27,000.00 万元，具
体情况如下：
单位：人民币万元
序 产品
签约银行 产品名称 收益类型 金额 年化收益率 产品期限
号 类型
利多多公司稳利 21JG64
上海浦东发展 结构
43 期（3 个月网点专属 B 保本浮动 1.40%或 3.20%
1 银行股份有限 性存 2,500.00 2021/10/20-2022/1/20
款）人民币对公结构性存 收益型 或 3.40%
公司长沙分行 款
款
利多多公司稳利 21JG65
上海浦东发展 结构
63 期（3 个月网点专属 B 保本浮动 1.40%或 3.15%
2 银行股份有限 性存 11,000.00 2021/12/10-2022/3/10
款）人民币对公结构性存 收益型 或 3.35%
公司长沙分行 款
款
中信银行股份 结构 保本浮动
共赢智信汇率挂钩人民
3 有限公司长沙 性存 收益型、 5,000.00 1.48%- 3.55% 2021/10/22-2022/1/21
币结构性存款 06745 期
分行 款 封闭型
中信银行股份 结构 保本浮动
共赢智信汇率挂钩人民
4 有限公司长沙 性存 收益型、 8,500.00 1.60%- 3.55% 2021/12/18-2022/3/18
币结构性存款 07604 期
分行 款 封闭型
合计 27,000.00
（三） 募集资金投资项目出现异常情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务体系建设项目
可以单独核算效益，研发中心建设项目、长江流域及渤海湾水质巡测项目和补充营运资金项目
不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附件：1.募集资金使用情况表
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 92,800.79 本年度投入募集资金总额 9,956.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 63,289.47
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 效益 化
承诺投资项目
1.环境监测系统扩产
否 9,548.57 9,548.57 1,013.15 2,053.17 21.50 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
项目
2.运营服务体系建设
否 29,624.74 29,624.74 6,297.03 17,377.20 58.66 2024 年 6 月 30 日 4,131.67 是 否
项目
3.研发中心建设项目 否 8,685.31 8,685.31 1,724.24 3,481.64 40.09 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
4.长江流域及渤海湾
否 5,645.40 5,645.40 922.29 1,080.69 19.14 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
水质巡测项目
5.补充营运资金项目 否 39,296.77 39,296.77 39,296.77 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 92,800.79 92,800.79 9,956.71 63,289.47 68.20
公司募投项目实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，
预计无法在计划的时间内完成建设。为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，拟将“环境监
目）
测系统扩产项目”、“运营服务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心建设项目”的建设完成
期限延长至 2024 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本期间不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本期间不存在募集资金投资项目实施方式调整。
公司于 2019 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
8,065.14 万元（其中：环境监测系统扩产项目 142.30 万元，运营服务体系建设项目 6,788.64 万元，研发中心建设项目
1,015.88 万元，长江流域及渤海湾水质巡测项目 118.31 万元）及已支付发行费用的自筹资金 199.82 万元（不含税）。大
力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于 2019 年 11
月 15 日出具了《力合科技（湖南）股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审
字[2019]第 4-00132 号），公司完成了此次资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 32,493.47 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 5,493.47 万
尚未使用募集资金用途及去向
元，购买银行结构性存款 27,000.00 万元。
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 32,500.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资
金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。2021 年累计使用闲置募集资金循环购买结构性存款 126,000.00 万元，未到
期结构性存款 27,000.00 万元。