证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2020-038
上海矩子科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《创
业板信息披露业务备忘录第 2 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 2 月修订）》等有关规定，
编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩
子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募
集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，
实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11
日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11
日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
根据 2018 年 3 月 24 日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开
发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》；根据 2018
年 4 月 9 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行人民币
普通股股票（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》；及《上海矩子科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资
计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：
1
单位：人民币万元
序 募集资金 建设 实施
项目名称 项目备案或核准 环评批复 投资总额
号 投资额 周期 主体
机器视觉检测
苏州工业 苏州
1 设备产能扩张 苏园行审备[2018]83 号 13,738.47 13,738.47 2年
园区国土 矩子
建设项目
环 保 局
机器视觉检测
002246200 苏州
2 设备研发中心 苏园行审备[2018]83 号 7,887.73 7,887.73 3年
号 矩子
项目
营销网络及技
国 家 代 码 ：
3 术支持中心建 15,039.70 13,925.86 2年 本公司
2018-310112-39-03-003997
设项目
4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 本公司
合计 50,665.90 49,552.06
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金
其中：以前年度已使用金额
年度使用金额
其中：募投资金置换
对募集资金投资项目的投入
加：募集资金专户的利息净收入 613,034.18
尚未使用的募集资金余额 496,133,631.66
注 1：2019 年 12 月 30 日，本公司第二届董事会第八次会议诀议通过《关于使
用募集资金进行现金管理的议案》 ：同意公司在不影响募集资金投资项目建设和
正常运营的情况下，使用合计不超过 40,000 万元闲置募集资金和不超过 18,000 万
元自有资金进行现金管理。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额与期末募集资金账户
结余金额差异 6,348,270.46 元，其中：通过自有资金支付的发行费用 4,223,663.20
元、尚未支付的发行费用 2,124,607.26 元。
二、募集资金存放和管理情况
2
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证
券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订 ）、《创业板信息披露业务备忘录第
2 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》（2019 年 2 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司修订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理及使
用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严
格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公
司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，
并于 2019 年 11 月 12 日与上述银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额
121935633710102 117,549,698.67
121935633710301 48,971,846.01
招商银行股份有 限公司上 121935633710804 139,425,852.63
海静安寺支行 121935633710605 146,534,604.81
512905407910302 19,999,950.00
512905407910501 29,999,950.00
合计 502,481,902.12
注：截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户的利
息净收入 61.30 万元。
3
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投
更项目（含 投资总额 总额（1） 额 计投入金额 资进度（%）定可使用状 的效益 到预计 是否发生重
向
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
机器视觉检测设备产能扩张
否 13,738.47 13,738.47 - - - 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
建设项目
机器视觉检测设备研发中心
否 7,887.73 7,887.73 - - - 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
项目
营销网络及技术支持中心建
否 13,925.86 13,925.86 - - - 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 49,552.06 49,552.06 - - - —
4
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至年末尚未实施
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
5
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度公司未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订 ）、《创
业板信息披露业务备忘录第 2 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 2 月修订）》等的规定，
及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露
义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
上海矩子科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
6
