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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2020SHA20277
上海矩子科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的上海矩子科技股份有限公司（以下简称 上海矩子公司）关于募集资金
2019 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称 募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
上海矩子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放
与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和
完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海矩子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上海矩子公司 2019 年度募集资金的
实际存放与使用情况。
上海矩子科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
上海矩子科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布的《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《创业板信息披露业务备忘
录第2号 上市公司信息披露公告格式-第21号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》（2019年2月修订）》等有关规定，编制了截至2019年12月31日止募集资金
存放与使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人
民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验
资报告验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
根据 2018 年 3 月 24 日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行人
民币普通股股票（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》；根据 2018 年 4 月 9 日，
本公司 2018 年第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）
募集资金投资项目及可行性的议案》；及《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺
投资如下：
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上海矩子科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
单位：人民币万元
序 募集资金 建设 实施
项目名称 项目备案或核准 环评批复 投资总额
号 投资额 周期 主体
机器视觉检测
苏州工业 苏州
1 设备产能扩张 苏园行审备[2018]83 号 13,738.47 13,738.47 2年
园区国土 矩子
建设项目
环 保 局
机器视觉检测
002246200 苏州
2 设备研发中心 苏园行审备[2018]83 号 7,887.73 7,887.73 3年
号 矩子
项目
营销网络及技
国 家 代 码 ：
3 术支持中心建 15,039.70 13,925.86 2年 本公司
2018-310112-39-03-003997
设项目
4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 本公司
合计 50,665.90 49,552.06
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金
其中：以前年度已使用金额
年度使用金额
其中：募投资金置换
对募集资金投资项目的投入
加：募集资金专户的利息净收入 613,034.18
尚未使用的募集资金余额 496,133,631.66
注 1：2019 年 12 月 30 日，本公司第二届董事会第八次会议诀议通过《关于使用募集
资金进行现金管理的议案》 ：同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情
况下，使用合计不超过 40,000 万元闲置募集资金和不超过 18,000 万元自有资金进行现金
管理。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额与期末募集资金账户结余金
额差异 6,348,270.46 元，其中：通过自有资金支付的发行费用 4,223,663.20 元、尚未支
付的发行费用 2,124,607.26 元。
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上海矩子科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订 ）、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号 上市公司信息披露公告格式-第
21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 2 月修订）》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海矩子科技股
份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用
专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静
安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于 2019 年 11
月 12 日与上述银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额
121935633710102 117,549,698.67
121935633710301 48,971,846.01
招商银行股份有限公司上 121935633710804 139,425,852.63
海静安寺支行 121935633710605 146,534,604.81
512905407910302 19,999,950.00
512905407910501 29,999,950.00
合计 502,481,902.12
注：截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户的利息净收
入 61.30 万元。
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上海矩子科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目（含 投资总额 总额（1） 额 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 的效益 到预计 是否发生重
向 部分变更） (2) (3)＝ 态日期 效益 大变化
(2)/(1)
机器视觉检测设备产能扩张
否 13,738.47 13,738.47 - - - 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
建设项目
机器视觉检测设备研发中心
否 7,887.73 7,887.73 - - - 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
项目
营销网络及技术支持中心建
否 13,925.86 13,925.86 - - - 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 49,552.06 49,552.06 - - - —
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上海矩子科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 11 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至年末尚未实施
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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