兴业证券股份有限公司
关于上海矩子科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海
矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定，对矩子科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情
况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海
矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，
募集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52
元后，实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019
年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019
年 11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
根据 2018 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开
发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》；根据 2018
年 4 月 9 日，公司 2018 年第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行人民币
普通股股票（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》；及《上海矩子科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投
资计划，公司募集资金投资项目承诺投资如下：
1
单位：人民币万元
序 募集资金 建设
项目名称 项目备案或核准 环评批复 投资总额 实施主体
号 投资额 周期
机器视觉检测
苏州工业
1 设备产能扩张 苏园行审备[2018]83 号 13,738.47 13,738.47 2年 苏州矩子
园区国土
建设项目
环保局
机器视觉检测
002246200
2 设备研发中心 苏园行审备[2018]83 号 7,887.73 7,887.73 3年 苏州矩子
号
项目
营销网络及技
国家代码：
3 术支持中心建 - 15,039.70 13,925.86 2年 矩子科技
2018-310112-39-03-003997
设项目
4 补充流动资金 - - 14,000.00 14,000.00 矩子科技
合计 50,665.90 49,552.06
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 -
其中：以前年度已使用金额 -
年度使用金额 -
其中：募投资金置换 -
对募集资金投资项目的投入 -
加：募集资金专户的利息净收入 613,034.18
尚未使用的募集资金余额 496,133,631.66
注 1：2019 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议诀议通过《关于使用募集资金
进行现金管理的议案》：同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使
用合计不超过 40,000 万元闲置募集资金和不超过 18,000 万元自有资金进行现金管理。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额与期末募集资金账户结余金额
差异 6,348,270.46 元，其中：通过自有资金支付的发行费用 4,223,663.20 元、尚未支付的发
行费用 2,124,607.26 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券
2
交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》2015 年修订 ）、创业板信息披露业务备忘录第 2 号 上
市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》（2019 年 2 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司修订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理及使用
制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履
行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公
司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，
并于 2019 年 11 月 12 日与上述银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额
121935633710102 117,549,698.67
121935633710301 48,971,846.01
121935633710804 139,425,852.63
招商银行股份有限公司上海静安寺支行
121935633710605 146,534,604.81
512905407910302 19,999,950.00
512905407910501 29,999,950.00
合计 502,481,902.12
注：截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户的利息净收入
61.30 万元。
3
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 49,552.06 -
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集 -
累计变更用途的募集资金总额 -
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 - -
是否已变更 本年度 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总
项目（含部分 投入金 累计投入 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 额（1）
变更） 额 金额(2) (2)/(1) 期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
机器视觉检测设备产
否 13,738.47 13,738.47 - - - 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
能扩张建设项目
机器视觉检测设备研
否 7,887.73 7,887.73 - - - 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
发中心项目
营销网络及技术支持
否 13,925.86 13,925.86 - - - 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
中心建设项目
补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 49,552.06 49,552.06 - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大 无
4
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
截至年末尚未实施
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度公司未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《创
业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式-第 21 号上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 2 月修订）》等的规定，
及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露
义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海矩子科技股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并
出具了 XYZH/2020SHA20277 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会
计师认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所
相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2019 年度募集资金的实际存放
与使用情况。
七、保荐机构核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公
司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容
包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭
证等资料，并与公司管理层进行沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海矩子科技股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_________________ ________________
谢 雯 张吉翔
兴业证券股份有限公司
年 月 日
7