证券代码：300802          证券简称：矩子科技           公告编号：2023-034



         关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
                   及为子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，现将相关
情况公告如下：
    一、本次申请综合授信额度及相关担保情况概述
   为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司
及合并报表范围内子公司拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、
质押、信用担保等形式向银行申请总额不超过人民币 37,000 万元（最终以银行
实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授
信的展期或者续约。同时，公司或子公司可为全资子公司苏州矩浪科技有限公司
（以下简称“苏州矩浪”）申请银行综合授信额度提供担保。
   授信期限自董事会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环滚动
使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营
情况决定。最终授信额度及期限以公司或子公司实际与银行签署的协议为准，具
体金额以银行与公司或子公司实际发生的金额为准。
   为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会
授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请授
信额度及担保事项相关的一切事务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，鉴于被担保方为公司全资子公司，本次担保事项豁免
提交公司股东大会审议。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。
   二、担保情况概述
   1、被担保人的基本情况

公司名称         苏州矩浪科技有限公司

统一社会信用代码 91320505MA22Y4543M

注册地址         苏州市高新区培源路 1 号软件大厦 5 号楼 203(1)

企业类型         有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人       杨勇

注册资本         15,000 万元人民币

成立日期         2020 年 11 月 4 日
                 许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相
                 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
                 一般项目：软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光
                 学仪器制造；光学仪器销售；机械电气设备制造；电气机械设备销
                 售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子测
                 量仪器制造；电子测量仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销
                 售；光通信设备制造；光通信设备销售；实验分析仪器制造；实验
经营范围         分析仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机
                 电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；锻件及粉末
                 冶金制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
                 助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持
                 服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；机械设备研发；机械设
                 备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                 技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；智能基础制造装备制造
                 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构         上海矩子科技股份有限公司持股 100%

是否失信被执行人 否

   2、被担保人的财务状况：
   截止 2022 年 12 月 31 日，苏州矩浪总资产 9466.58 万元，所有者权益 6454.16
万元，2022 年度实现营业收入 1825.47 万元，净利润-454.47 万元。（苏州矩浪办
公场地及厂房仍处于建设期，业务尚未完全展开）
   三、拟签订协议的主要内容
   本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为公司及子公
司拟申请的授信额度和拟提供担保的额度，具体授信额度及担保内容以实际签署
的合同为准。
   四、累计对外担保情况
   截止本公告披露日，公司不存在其他对外提供担保的情形。公司或子公司未
对上述全资子公司提供担保；公司及子公司亦不存在其他对外提供担保的情形。
   五、董事会意见
   董事会认为，本次公司及子公司向银行申请授信额度是为了满足公司及全资
子公司的生产经营及业务发展对资金的需要，有利于补充流动资金、促进业务发
展。公司或子公司为全资子公司苏州矩浪科技有限公司提供担保，有利于满足苏
州矩浪自身资金需求，符合公司整体利益。苏州矩浪作为公司全资子公司，公司
能够对其进行有效监控与管理，担保风险处于可控范围之内。本次担保不会对公
司正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
   六、监事会意见
   监事会认为，本次公司及子公司向银行申请授信额度及拟为全资子公司担保
事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，
提高公司的经营效率。本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东的利益。本事
项的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，监事
会同意上述申请综合授信额度及担保事项。
   七、独立董事意见
   经核查，我们认为公司及子公司本次向银行申请综合授信额度充分考虑了公
司及子公司经营和业务发展所需的资金需求。该等事项有利于提高公司及其子公
司经营效率，符合公司的整体利益。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司
拟为全资子公司提供担保，被担保公司为公司合并报表范围内的全资子公司，本
次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作造成影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。本事项履行了必要的审批程序，合法、有效，
符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次申请综合授信额度及担保
事宜。
   八、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                    上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 25 日