上海矩子科技股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
上海矩子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
上海矩子科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会
发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，编制了截至2022年12月31日止募集资金
存放与使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人
民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验
资报告验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 162,963,507.11
其中：以前年度已使用金额 152,583,352.41
年度使用金额 10,380,154.70
其中：对募集资金投资项目的投入 10,378,057.66
手续费 2,097.04
加：募集资金专户的利息净收入 6,883,989.04
其中：以前年度利息净收入 3,330,417.15
1
上海矩子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项 目 金 额
年度利息净收入 3,553,571.89
理财收入 12,424,090.09
其中：以前年度理财收入 8,231,307.89
年度理财收入 4,192,782.20
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 351,867,135.26
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金净额 495,520,597.48
减：累计使用募集资金 188,925,941.59
其中：以前年度已使用金额 162,963,507.11
年度使用金额 25,962,434.48
其中：对募集资金投资项目的投入 25,958,531.96
手续费 3,902.52
加：募集资金专户的利息净收入 8,080,584.29
其中：以前年度利息净收入 6,883,989.04
年度利息净收入 1,196,595.25
理财收入 16,496,836.65
其中：以前年度理财收入 12,424,090.09
年度理财收入 4,072,746.56
发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76
尚未使用的募集资金余额 331,174,042.59
注：2022 年 5 月 24 日，本公司 2021 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常运营的情况下，使用合计不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述
额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动
使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额均已到期
赎回，上述资金均存放于募集资金专户中。
2
上海矩子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款
专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静
安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及公司子公司
苏州矩浪科技有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺
支行、中信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”），对募集资金实行专户存储和使用。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存
在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额
121935633710605 2,129,026.14
121935633710804 143,619,636.49
121935633710301 34,703,079.55
招商银行股份有限公司上
121935633710102 100,795,994.02
海静安寺支行
512905407910501 596,618.63
512910276110801 44,456,372.22
512910276110508 4,873,315.54
合计 331,174,042.59
3
上海矩子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,552.06 本年度投入募集资金总额 2,595.85
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 18,891.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目（含 投资总额 总额（1） 额 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 的效益 到预计 是否发生重
向 部分变更） (2) (3)＝ 态日期 效益 大变化
(2)/(1)
机器视觉检测设备产能扩张
否 13,738.47 13,738.47 135.34 135.34 0.99 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
建设项目
机器视觉检测设备研发中心
否 7,887.73 7,887.73 2,444.93 4,740.98 60.11 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
项目
营销网络及技术支持中心建
否 13,925.86 13,925.86 15.58 15.58 0.11 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 49,552.06 49,552.06 2,595.85 18,891.90 38.13 —
4
上海矩子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》。2022 年以来，由于人员流动、物流运输受限，项目曾陷入停工状态，导致募投项目实施进度放
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 缓；同时，公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为，施工和产品质量需进一步评估以满足项目后续
实施的要求。基于前述情况，公司董事会通过综合评估分析，拟将“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”
和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月延期至 2025 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议、2023 年 4 月
17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流
动资金的议案》。“机器视觉检测设备研发中心项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 3,300.97 万元（最终
金额以资金转出当日银行结息金额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，使用期限
自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金 3.300.97 万元，主要系公司从
项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高效
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节约了
部分项目资金，提高了募集资金使用效率。
2022 年 5 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 35,000 万元
尚未使用的募集资金用途及去向
暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内，可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
5
