证券代码：300807             证券简称：天迈科技      公告编号：2021-081


                     郑州天迈科技股份有限公司

                   关于募集资金专户注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州天迈科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]2142 号）核准，公司首次公开发行
17,000,000 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格 17.68 元/股，募集资
金总额 300,560,000.00 元，扣除发行费用 39,870,100.00 元，募集资金净额
260,689,900.00 元。以上募集资金已于 2019 年 12 月 11 日划至公司开立的募集
资金专用账户。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具广
会验字[2019]G16038730986 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了
审验确认。

    二、募集资金管理与使用情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司
及全资子公司河南天迈科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分
行、保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《募集
资金三方监管协议》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审
批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    （一）募投项目终止情况

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司流动资金状况，
优化资源配置，2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第四次会议，并于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会审议通过
了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司终止实施“营销中心建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，
用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

    （二）募投项目结项的情况

    鉴于“物联网产业园建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，为提
高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股
东利益最大化原则，公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议、
第三届监事会第八次会议，并于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将“物联网产业园建设项目”结项，并将该募投项目节余资金永
久补充流动资金。

    三、募集资金专户注销情况

    鉴于公司募投项目“营销中心建设项目”已经终止，“物联网产业园建设
项目”已结项，公司已将上述募集资金投资项目剩余资金以及募集资金使用存
储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等全部转入公司一般户用于永久补
充流动资金，公司首次公开发行股份募集资金专户将不再使用。公司于 2021
年 12 月 23 日办理完成了上述募集资金专户注销手续，本次注销的募集资金专
户基本情况如下：

      户名                      开户银行                       银行账号



郑州天迈科技股份
                   上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行   76100078801100000866
    有限公司




河南天迈科技有限
                   上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行   76100078801800000906
      公司




    上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集
资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。




             郑州天迈科技股份有限公司

                               董事会

             二〇二一年十二月二十四日