郑州天迈科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日资产负债
表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关
报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意
见的审计报告，现将公司2021年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2021年度主要会计数据
单位：人民币万元
项 目 2021年 2020年 同比增减
营业收入 23,275.75 21,600.25 7.76%
营业成本 13,957.92 10,532.68 32.52%
营业利润 -5,235.70 -1,399.14 -274.21%
利润总额 -5,039.09 -323.36 -1,458.35%
归属于上市公司普
-3,726.75 317.01 -1,275.59%
通股股东的净利润
归属于上市公司普通股股东的
-4,980.51 -1,526.94 -226.18%
扣除非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,188.37 -4,098.52 -124.19%
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日 同比增减
资产总额 79,279.35 76,611.00 3.48%
负债总额 19,112.80 12,937.44 47.73%
归属于上市公司普通
60,164.63 63,646.54 -5.47%
股股东的所有者权益
期末总股本（万股） 6,785.10 6,785.10
二、2021年度主要财务指标
项 目 2021年 2020年 同比增减
基本每股收益（元/股） -0.55 0.05 -1,200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.55 0.05 -1,200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.73 -0.23 -217.39%
加权平均净资产收益率 -6.02% 0.48% -6.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -8.05% -2.33% -5.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.35 -0.60 -125.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.87 9.38 -5.44%
资产负债率(母公司) 27.68% 22.08% 5.60%
1
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2021年末资产变动情况
单位：人民币万元
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日 同比增减
货币资金 8,965.27 9,582.43 -6.44%
交易性金融资产 8,000.00 -100.00%
应收票据 339.64 139.79 142.96%
应收账款 21,092.33 18,639.77 13.16%
应收款项融资 944.01 1,470.73 -35.81%
预付款项 1,685.15 967.32 74.21%
其他应收款 702.28 764.40 -8.13%
存货 15,268.09 10,079.77 51.47%
合同资产 2,189.72 2,561.15 -14.50%
其他流动资产 1,160.78 1,228.23 -5.49%
长期股权投资 1,363.34 1,440.13 -5.33%
其他权益工具投资 365.00 365.00
固定资产 20,637.91 13,680.54 50.86%
在建工程 4,732.40 -100.00%
无形资产 995.91 939.76 5.97%
递延所得税资产 3,285.84 1,788.50 83.72%
其他非流动资产 284.07 231.07 22.94%
资产合计 79,279.35 76,611.00 3.48%
1、交易性金融资产较上年期末减少100.00%，主要系报告期内银行理财到期
赎回所致。
2、应收票据较上年期末增加142.96%，主要系报告期内收取的商业承兑汇票
增加所致。
3、应收款项融资较上年期末减少35.81%，主要系报告期内应收款项融资中
的应收款项减少所致。
4、预付款项较上年期末增加74.21%，主要系报告期采购材料预付款增加所
致。
5、存货较上年期末增加51.47%，主要系为销售订单备货及项目成本增加所
致。
6、固定资产较上年期末增加50.86%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂
房转固所致。
7、在建工程较上年期末减少100.00%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂
2
房转固所致。
8、递延所得税资产较上年期末增加83.72%，主要系报告期内可抵扣亏损增
加所致。
（二）2021年末负债变动情况
单位：人民币万元
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日 同比增减
短期借款 4,660.00 1,500.00 210.67%
应付票据 218.00 200.32 8.83%
应付账款 7,344.02 7,613.23 -3.54%
合同负债 4,280.36 1,298.61 229.61%
应付职工薪酬 946.30 751.81 25.87%
应交税费 566.34 679.33 -16.63%
其他应付款 773.32 780.89 -0.97%
其他流动负债 254.35 8.10 3,040.12%
递延收益 70.10 105.15 -33.33%
负债合计 19,112.80 12,937.44 47.73%
1、短期借款较上年期末增加210.67%，主要系报告期内银行借款增加所致。
2、合同负债较上年期末增加229.61%，主要系报告期内按合同收取的预收款
增加所致。
3、其他流动负债较上年期末增加3,040.12%，主要系报告期内确认的待转销
项税增加所致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
项 目 2021年12月31日 2020年12月31日 同比增减
股 本 6,785.10 6,785.10
资本公积 35,909.36 35,664.53 0.69%
盈余公积 2,756.29 2,756.29
未分配利润 14,713.88 18,440.62 -20.21%
归属于母公司所有者权益合计 60,164.63 63,646.54 -5.47%
（四）2021年度经营成果
单位：人民币万元
项 目 2021年 2020年 同比增减
营业收入 23,275.75 21,600.25 7.76%
营业成本 13,957.92 10,532.68 32.52%
税金及附加 238.31 219.44 8.60%
销售费用 3,423.34 2,817.03 21.52%
3
项 目 2021年 2020年 同比增减
管理费用 4,129.73 3,323.42 24.26%
研发费用 6,865.83 5,687.01 20.73%
财务费用 1.24 -97.81 101.27%
其他收益 1,320.61 1,078.65 22.43%
投资收益 69.52 441.26 -84.25%
信用减值损失 -866.28 -1,378.89 -37.18%
资产减值损失 -419.14 -658.71 -36.37%
资产处置收益 0.21 0.07 200.00%
营业利润 -5,235.70 -1,399.14 -274.21%
营业外收入 241.68 1,076.37 -77.55%
营业外支出 45.07 0.58 7,670.69%
利润总额 -5,039.09 -323.36 -1,458.35%
所得税费用 -1,262.74 -587.40 -114.97%
净利润 -3,776.34 264.04 -1,530.22%
归属于母公司所有者的净利润 -3,726.75 317.01 -1,275.59%
1、营业成本较上期增加32.52%，主要系报告期内收入增加所致。
2、投资收益较上期减少84.25%，主要系报告期内对联营企业的投资收益减
少所致。
3、信用减值损失较上期减少37.18%，主要系报告期内加强欠款回收，部分
账期较长的应收账款收回所致。
4、资产减值损失较上期减少36.37%，主要系报告期内存货跌价准备转回或
者转销所致。
5、营业外收入较上期减少77.55%，主要系报告期内收到的政府补助减少所
致。
6、所得税费用较上期减少114.97%，主要系报告期内可抵扣亏损对应的递延
所得税费用减少所致。
（五）2021年度现金流量变动情况
单位：人民币万元
项 目 2021年 2020年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 -9,188.37 -4,098.52 -124.19%
投资活动产生的现金流量净额 5,537.52 -11,861.06 146.69%
筹资活动产生的现金流量净额 3,611.78 -13,873.39 126.03%
现金及现金等价物净增加额 -40.38 -29,833.01 99.86%
4
1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少124.19%，主要系报告期内支付
货款及期间费用增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加146.69%，主要系银行理财到期
赎回所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加126.03%，主要系上期偿还银行
借款及支付现金分红所致。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
5