证券代码：300813      证券简称：泰林生物        公告编号：2020-063




                浙江泰林生物技术股份有限公司
 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
                         充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28
日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“年产 3,500 套微生
物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”已达到预定可使用状态，为满
足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟
将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
    一、公司募集资金情况概述
    1、实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元， 扣除券商承销及保荐费 2,545 万元，
以及审计费、律师费等其他相关发行费用 1,516.45 万元后，本次实际募集资金
净额为 19,793.55 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 9 日全部到位，业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2020】5 号《验资报告》。
      2、2020 年 9 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
      截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金 9,048.01 万元，其中以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,886.98 万元，2020 年前三季度募集资
金投入 161.03 万元。
      截至 2020 年 9 月 30 日，公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣
除银行手续费的净额）余额为 11,065.65 万元，其中存放在募集资金专项账户余
额为 475.65 万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品
10,590 万元。
      二、募集资金存放和管理情况
      1、募集资金的管理情况
      为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修
订)及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理
制度》。根据上述相关规定，公司于 2020 年 2 月 12 日分别与杭州银行股份有限
公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、宁波银行股份有限公
司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有限司签订了《募集资金三方监管协
议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
《三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况
进行监督，保证专款专用。
      2、募集资金的专户存储情况
      截至 2020 年 9 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
                                                                 单位：人民币万元
 序                                                                   募集资金余
           开户行            专户账号             募集资金用途
 号                                                                       额
                                              年产 3,500 套微生物控
       杭州银行股份有
 1                      3301040160015037578   制和检测系统设备及相      290.03
       限公司江城支行
                                              关耗材生产基地项目
       中国农业银行股
 2                      19045301040027582         研发中心项目          57.81
       份有限公司杭州
         滨江支行

      宁波银行股份有
                                                销售网络及技术服务建
 3    限公司杭州富阳     71170122000150818                                127.81
                                                      设项目
          支行
                                   合计                                   475.65

     上述余额不包括募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 10,590 万元。
     三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

     1、募集资金使用及节余情况

     截至 2020 年 9 月 30 日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：

                                                              单位：人民币万元
                         募集资金           募集资金     节余金额        募集资金
 募集资金投资项目
                       承诺投资金额       已使用金额   （含利息收入）    投入进度
年产3,500套微生物
                     14,000（其中建设
控制和检测系统设备
                     投资10,920，铺底   9,048.01       5,090.03         64.63%
及相关耗材生产基地
                     流动资金3080）
项目

       总计          14,000             9,048.01       5,090.03         64.63%

     上述节余募集资金中，存放于公司在杭州银行股份有限公司江城支行开设

的募集资金专户（账号为 3301040160015037578）290.03 万元，存放于公司理财

交易账户已用于购买尚未到期的理财产品 4,800 万元。

     2、募集资金节余的主要原因

     （1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本

着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，

在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，通过

控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节省了建设投

资部分资金支出。

     （2）通过项目正常运营产生的现金流，已能满足日常经营所需，无需投入

原计划的铺底流动资金。

     （3）为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募

集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的资金
理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
     四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
       公司募集资金投资项目“年产 3,500 套微生物控制和检测系统设备及相关

耗材生产基地项目”已结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，

公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时

项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集

资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

       公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效

率，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。相关决策程序符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的要

求。
       五、相关审批程序及专项意见说明

       1、董事会审议情况

       2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董

事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 3,500 套微生物控制

和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”已基本实施完毕，拟将上述项目节余

募集资金 5,090.03 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久

补充流动资金。

       董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

       2、监事会审议意见

       2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经

审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 3,500 套微

生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”已达到预定可使用状态，公

司本次将该项目节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨

慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，有利于实现公

司和股东利益最大化。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2020 年修订）、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 2020 年修订）

等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的

情况。

    因此公司监事会同意公司对上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金。

    3、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产

3,500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”已达到预定可

使用状态，公司本次将该项目节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发

展做出的谨慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，有

利于实现公司和股东利益最大化。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020

年修订）等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合

法利益的情况。

   因此，我们一致同意公司对上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

    4、保荐机构核查意见

   经核查，本保荐机构认为：泰林生物目前经营状况良好，公司“年产 3,500
套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”已达成可使用状态，项
目建设投资款项已基本支付完毕，公司根据募集资金投资项目建设进展及资金需
求，对该项目予以结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于合理配
置资源，提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的
利益。上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议
审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。

    因此，安信证券对泰林生物首次公开发行股票募集资金投资项目年产 3,500

套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的事项无异议。
    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第二届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    4、安信证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司部分首次公

开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核

查意见。

    特此公告。




                                  浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日