山东东岳有机硅材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-036
2021 年 04 月
1
山东东岳有机硅材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑建青、主管会计工作负责人张秀磊及会计机构负责人(会计主
管人员)张秀磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 716,174,764.99 581,919,276.08 23.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 123,859,583.37 55,122,922.48 124.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
117,570,033.07 48,206,227.73 143.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 67,667,860.65 20,933,718.24 223.25%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67%
加权平均净资产收益率 2.99% 2.04% 0.95%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,676,664,506.99 4,498,417,305.64 3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,202,990,288.28 4,079,130,704.91 3.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,346,216.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,404,377.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,812,054.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 529,254.91
减：所得税影响额 1,109,920.64
合计 6,289,550.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 68,437 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东岳氟硅科技集
境内非国有法人 57.75% 693,000,000 693,000,000
团有限公司
淄博晓希企业管
理合伙企业（有 境内非国有法人 9.75% 117,000,000 质押 85,000,000
限合伙）
长石投资有限公
境内非国有法人 7.50% 90,000,000 90,000,000 冻结 90,000,000
司
香港中央结算有
境外法人 0.21% 2,479,246
限公司
张薇 0.18% 2,133,784
龙荣春 0.12% 1,438,600
吴理觉 0.11% 1,355,000
庄粤红 0.11% 1,287,000
王峰 0.07% 889,000
吴忆南 0.07% 840,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博晓希企业管理合伙企业（有限
117,000,000 人民币普通股 117,000,000
合伙）
香港中央结算有限公司 2,479,246 人民币普通股 2,479,246
张薇 2,133,784 人民币普通股 2,133,784
龙荣春 1,438,600 人民币普通股 1,438,600
吴理觉 1,355,000 人民币普通股 1,355,000
庄粤红 1,287,000 人民币普通股 1,287,000
王峰 889,000 人民币普通股 889,000
吴忆南 840,000 人民币普通股 840,000
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赵能平 743,100 人民币普通股 743,100
谭紫龙 708,800 人民币普通股 708,800
东岳氟硅科技集团有限公司和长石投资有限公司均为公司实际控制人傅军控制的企业，
上述股东关联关系或一致行动的 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）是公司和东岳集团有限公司管理层员工持股的
说明 企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
1、股东张薇通过普通证券账户持有公司股票 882,200 股，通过中信证券（山东）有限
责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1251,584 股，合计持有公司股票
2,133,784 股；2、股东吴理觉通过普通证券账户持有公司股票 3,000 股，通过中国银河
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,352,000 股，合计持有公
前 10 名股东参与融资融券业务股
司股票 1,355,000 股；3、股东赵能平通过普通证券账户持有公司股票 349,000 股，通过
东情况说明（如有）
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 394,100 股，合计持有
公司股票 743,100 股；4、股东谭紫龙通过普通证券账户持有公司股票 607,800 股，通过
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 101,000 股，合计持有
公司股票 708,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
淄博晓希企业管
2021 年 3 月 12
理合伙企业（有 117,000,000 117,000,000 0 0 首发前限售股
日
限合伙）
合计 117,000,000 117,000,000 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
1、资产负债表项目变动说明
项目 本期金额 上年度末 变动幅度 说明
货币资金 2,642,114,139.48 2,004,150,663.68 31.83% 主要系结构性存款到期收回
应收账款 79,378,790.89 32,084,092.86 147.41% 主要系公司给予部分优质客户一定信用期，
部分货款于次月收回
应收款项融资 99,050,046.50 71,084,415.98 39.34% 主要系将收取合同现金流量和出售为目标的
应收票据重分类至应收款项融资增加
其他应收款 221,240.76 96,174.00 130.04% 主要系员工备用金增加
其他流动资产 1,338,607.36 2,163,906.40 -38.14% 主要系摊销费用减少
其他非流动资产 179,263,194.76 76,660,662.34 133.84% 主要系预付设备款增加
合同负债 55,960,408.95 22,050,294.60 153.79% 主要系预收账款增加
应付职工薪酬 14,553,571.18 23,334,105.60 -37.63% 主要系上年度末计提的年终奖金在本报告期
内支付
应交税费 7,078,070.99 13,738,194.18 -48.48% 主要系本期计提税费减少
其他流动负债 6,715,478.56 1,907,861.16 251.99% 主要系与合同负债相关的待转销项税额增加
2、利润表项目变动说明
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 说明
税金及附加 3,116,323.94 2,149,314.07 44.99% 主要系本期应交增值税同比增加，相应的增
值税附加税同比增加
研发费用 43,536,086.45 17,791,748.45 144.70% 主要系本期研发投入增加
营业利润 145,189,034.06 62,585,620.09 131.98% 主要系毛利提高，利润增长
营业外收入 529,363.64 3,400,708.42 -84.43% 主要系上年账龄超2年的应付帐款转入
营业外支出 108.73 1,135,831.48 -99.99% 主要系上年同期转销债务转回
利润总额 145,718,288.97 64,850,497.03 124.70% 主要系毛利提高，利润增长
所得税费用 21,858,705.60 9,727,574.55 124.71% 主要系本期利润总额增加，相应所得税费用
增加
净利润 123,859,583.37 55,122,922.48 124.70% 主要系毛利提高，利润增长
3、现金流量表项目变动说明
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 说明
经营活动产生的 67,667,860.65 20,933,718.24 223.25% 主要系本期销售回款增加
现金流量净额
投资活动产生的 570,525,916.02 -11,281,711.13 5157.09% 主要系本期结构性存款到期收回
现金流量净额
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筹资活动产生的 - 2,011,415,094.34 不适用 主要系上期发行股票，收到募集资金
现金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入71,617.48万元，同比增长23.07%，归属于上市公司股东净利润12,385.96
万元，同比增长124.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,757.00万元，同比增长
143.89%。
驱动业务收入变化的主要因素为：1、报告期内公司紧跟市场形势，坚持抗击疫情与安全生产两手抓、
两手硬，规范运营，创新发展，统筹协调生产管理和募投项目建设，大力实施市场开拓，加大技术研发投
入，各项工作取得新的进展。2、随着国内新冠肺炎疫情形势的好转与经济的回暖，公司主要产品的销售
价格同比上升幅度较大，对公司业绩产生一定促进作用。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2021年1-3月 2020年1-3月
供应商名称 采购金额（元） 占营业成本比例 供应商名称 采购金额（元） 占营业成本比例
1 第一名 69,826,955.33 13.74% 第一名 72,588,274.51 14.91%
2 第二名 54,752,616.29 10.78% 第二名 54,148,502.26 11.12%
3 第三名 49,795,909.05 9.80% 第三名 43,990,788.04 9.04%
4 第四名 40,202,389.65 7.91% 第四名 36,143,626.89 7.42%
5 第五名 37,153,510.01 7.31% 第五名 30,282,920.35 6.22%
合计 251,731,380.33 49.55% 合计 237,154,112.05 48.71%
报告期内，公司不存在向单个供应商采购额占比超过50%的情形，不存在严重依赖个别供应商的情形。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2021年1-3月 2020年1-3月
客户名称 销售金额（元） 占销售总额比例 客户名称 销售金额（元） 占销售总额比例
1 第一名 22,335,000.30 3.12% 第一名 14,966,339.81 2.58%
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2 第二名 16,870,537.18 2.36% 第二名 14,182,435.55 2.44%
3 第三名 14,994,401.76 2.09% 第三名 13,431,318.61 2.32%
4 第四名 13,704,132.74 1.91% 第四名 12,739,607.09 2.20%
5 第五名 13,643,644.99 1.91% 第五名 11,821,257.27 2.04%
合计 81,547,716.97 11.39% 合计 67,140,958.33 11.57%
报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过当期主营业务收入总额50%的情况，公司不存在对单一客
户有重大依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 198,584.85 本季度投入募集资金总额 14,475.48
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 50,297.55
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
30 万吨/年有机硅 2022 年
160,584.8 160,58 14,399.3 44,836.
单体及 20 万吨/年 否 27.92% 03 月 31 0 0 不适用 否
5 4.85 1 58
有机硅下游产品深 日
8
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加工项目
2022 年
有机硅单体装置节 5,460.9
否 30,000 30,000 76.17 18.20% 09 月 30 0 0 不适用 否
能环保技改项目 7
日
2022 年
有机硅研发中心项
否 8,000 8,000 03 月 31 0 0 不适用 否
目
日
198,584.8 198,58 14,475.4 50,297.
承诺投资项目小计 -- -- -- 0 0 -- --
5 4.85 8 55
超募资金投向
不适用
198,584.8 198,58 14,475.4 50,297.
合计 -- -- -- 0 0 -- --
5 4.85 8 55
未达到计划进度或 “有机硅研发中心项目”原计划于 2019 年 7 月建成，但由于该项目设计时间较早，公司对研发设备和
预计收益的情况和 技术工艺提出了更高的要求，部分高端研发设备需依赖进口，采购周期较长，公司决定延缓该项目的
原因（分具体项目） 建设。目前公司募集资金项目整体建设进度良好，预计将于 2022 年 3 月建成“有机硅研发中心项目”。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2020 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
先期投入及置换情
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支
况
付发行费用的自筹资金，合计金额为 17,703.84 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户管理，用于募投资金项目建设。
金用途及去向
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募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,642,114,139.48 2,004,150,663.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 700,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 127,975,907.77 126,248,346.76
应收账款 79,378,790.89 32,084,092.86
应收款项融资 99,050,046.50 71,084,415.98
预付款项 223,988.04 689,142.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 221,240.76 96,174.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 192,750,450.02 183,187,205.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,338,607.36 2,163,906.40
流动资产合计 3,143,053,170.82 3,119,703,947.58
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 107,117,136.00 105,617,136.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 696,691,385.97 712,763,852.80
在建工程 361,184,381.18 293,042,892.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 189,355,238.26 190,628,814.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 179,263,194.76 76,660,662.34
非流动资产合计 1,533,611,336.17 1,378,713,358.06
资产总计 4,676,664,506.99 4,498,417,305.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 353,495,470.58 324,547,321.73
预收款项
合同负债 55,960,408.95 22,050,294.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 14,553,571.18 23,334,105.60
应交税费 7,078,070.99 13,738,194.18
其他应付款 10,112,808.13 7,950,413.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,715,478.56 1,907,861.16
流动负债合计 447,915,808.39 393,528,190.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,110,000.00 7,110,000.00
递延所得税负债 18,648,410.32 18,648,410.32
其他非流动负债
非流动负债合计 25,758,410.32 25,758,410.32
负债合计 473,674,218.71 419,286,600.73
所有者权益：
股本 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,107,126,814.56 2,107,126,814.56
减：库存股
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其他综合收益 4,774,565.60 4,774,565.60
专项储备
盈余公积 149,762,436.45 149,762,436.45
一般风险准备
未分配利润 741,326,471.67 617,466,888.30
归属于母公司所有者权益合计 4,202,990,288.28 4,079,130,704.91
少数股东权益
所有者权益合计 4,202,990,288.28 4,079,130,704.91
负债和所有者权益总计 4,676,664,506.99 4,498,417,305.64
法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 716,174,764.99 581,919,276.08
其中：营业收入 716,174,764.99 581,919,276.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 575,302,115.70 525,206,066.99
其中：营业成本 508,056,701.86 486,836,445.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,116,323.94 2,149,314.07
销售费用 18,106,459.95 16,534,752.55
管理费用 9,969,468.80 10,574,098.56
研发费用 43,536,086.45 17,791,748.45
财务费用 -7,482,925.30 -8,680,292.15
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其中：利息费用
利息收入 7,990,134.30 6,832,041.06
加：其他收益 3,404,377.33 5,872,411.00
投资收益（损失以“－”号填
6,812,054.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,498,716.94
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-55,114.32
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,346,216.09
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,189,034.06 62,585,620.09
加：营业外收入 529,363.64 3,400,708.42
减：营业外支出 108.73 1,135,831.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,718,288.97 64,850,497.03
减：所得税费用 21,858,705.60 9,727,574.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,859,583.37 55,122,922.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
123,859,583.37 55,122,922.48
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 123,859,583.37 55,122,922.48
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
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（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 123,859,583.37 55,122,922.48
归属于母公司所有者的综合收益
123,859,583.37 55,122,922.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.06
（二）稀释每股收益 0.10 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊
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3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,276,102.40 250,179,159.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,892,508.88 19,485,393.52
经营活动现金流入小计 283,168,611.28 269,664,553.47
购买商品、接受劳务支付的现金 129,829,499.11 137,769,718.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
39,541,650.92 29,854,106.84
金
支付的各项税费 41,803,236.73 10,275,130.03
支付其他与经营活动有关的现金 4,326,363.87 70,831,880.00
经营活动现金流出小计 215,500,750.63 248,730,835.23
经营活动产生的现金流量净额 67,667,860.65 20,933,718.24
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,812,054.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 706,812,054.79
购建固定资产、无形资产和其他
134,786,138.77 11,281,711.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 136,286,138.77 11,281,711.13
投资活动产生的现金流量净额 570,525,916.02 -11,281,711.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,011,415,094.34
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,011,415,094.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,011,415,094.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-230,300.87 2,083,994.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 637,963,475.80 2,023,151,096.08
加：期初现金及现金等价物余额 2,004,150,663.68 1,056,342,267.75
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六、期末现金及现金等价物余额 2,642,114,139.48 3,079,493,363.83
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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