证券代码：300845        证券简称：捷安高科     公告编号：2020-004



                    郑州捷安高科股份有限公司
               关于签订募集资金三方监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安

高科股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超 2，309 万股新

股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资

金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除本次发行费用人民币

66,905,500.00 元，募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。上述

募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑

州捷安高科股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕6-43 号）。


    二、《募集资金三方监管协议》的签署及募集资金专户的开立、
存储情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市

公司监管指引 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司、保荐
机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司郑州分行、

广发银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行

分别签订了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金监管账户及初

始存放金额如下：
                                           募集资金初始存
       开户行             专户账号                           募集资金用途
                                           放金额（元）
中信银行股份有                                             轨道交通虚拟仿
限公司郑州中原     8111101012700371667      115,532,500.00 真实训系统技术
路支行                                                     改造项目
广发银行股份有                                             研发中心项目、安
限公司郑州分行     9550880032861400517      148,246,415.02 全作业仿真产业
营业部                                                     化项目
交通银行股份有
                                                             补充流动资金项
限公司郑州高新     411654999011000901075     80,000,000.00
                                                             目
技术开发区支行
合计                                        343,778,915.02

       注：公司本次募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元与上表

中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用（包含审计费、律师费、

用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用）。
       三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

       甲方：郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"甲方"〉

       乙方：中信银行股份有限公司郑州分行

                广发银行股份有限公司郑州分行

                交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称"乙方"〉

       丙方：民生证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称"丙方"〉

       1、该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

       2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门
规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表

人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依

据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的

募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询

等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方

每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人梁军、李凯可以随时到乙方

查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供

所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法

身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时

应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民

币伍仟万元的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供

专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保

荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一

条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换

保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大

额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面

终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并

加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导

期结束后失效。

    10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交

易所、中国证监会河南监管局各报备一份，其余留甲方备用。


    四、备查文件

    1、公司与中信银行股份有限公司郑州分行、民生证券股份有限

公司签订的《募集资金三方监管协议》；

    2、公司与广发银行股份有限公司郑州分行、民生证券股份有限

公司签订的《募集资金三方监管协议》；

    3、公司与交通银行股份有限公司河南省分行、民生证券股份有

限公司签订的《募集资金三方监管协议》；

    特此公告。




                                       郑州捷安高科股份有限公司
                                                 董事会

                                           2020 年 07 月 17 日