郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
郑州捷安高科股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-036
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人牛红勋及会计机构负责人(会计主
管人员)刘琳琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,392,110.99 14,029,073.62 -82.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,677,365.51 2,158,972.03 -362.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,019,783.17 931,714.90 -1,282.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -56,982,484.24 -55,391,424.35 2.87%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.03 -300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.03 -300.00%
加权平均净资产收益率 -0.74% 0.60% -1.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 872,494,475.20 941,939,640.98 -7.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 708,266,064.40 769,386,897.15 -7.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,165.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,179,690.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,022.23
减：所得税影响额 883,643.20
少数股东权益影响额（税后） 3,817.18
合计 5,342,417.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,085 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑乐观 境内自然人 16.08% 14,853,768 14,853,768
张安全 境内自然人 15.44% 14,259,208 14,259,208
北京嘉景投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 7.58% 7,002,800 7,002,800
伙）
高志生 境内自然人 7.19% 6,638,688 6,638,688
杜艳齐 境内自然人 6.22% 5,741,568 5,741,568
白晓亮 境内自然人 3.79% 3,498,768 3,498,768
湖北楚商澴锋创
业投资中心（有 境内非国有法人 2.76% 2,550,000 2,550,000
限合伙）
长兴嵩山捷安投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.17% 2,000,000 2,000,000
限合伙）
河南德瑞恒通高
端装备创业投资 境内非国有法人 2.14% 1,980,000 1,980,000
基金有限公司
上海衡盈屹盛资
产管理有限公司
－上海衡峥创业 其他 1.57% 1,450,000 1,450,000
投资中心（有限
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
法国兴业银行 187,700 人民币普通股 187,700
马杰 167,700 人民币普通股 167,700
吴振勇 142,000 人民币普通股 142,000
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JPMORGAN CHASE
110,065 人民币普通股 110,065
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
华泰证券股份有限公司 107,543 人民币普通股 107,543
路梦 100,000 人民币普通股 100,000
陈龙 93,700 人民币普通股 93,700
易谋建 93,600 人民币普通股 93,600
周红卫 77,500 人民币普通股 77,500
张华 71,700 人民币普通股 71,700
1、公司前 10 名股东中，郑乐观与张安全为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
说明
股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用√ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 说明
应收票据 1,790,201.28 338,688.00 428.57% 主要系本期收到的非融资性质应收票据增加所致。
应收款项融资 10,010,000.00 3,300,000.00 203.33% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产 56,612,389.38 10,578,402.00 435.17% 主要系本期购买银行理财增加所致
投资性房地产 3,268,910.65 267,704.33 1121.09% 主要系本期部分房屋转为投资性房地产所致
主要系本期未增加新的长期待摊费用，而摊销金额在不
长期待摊费用 586,560.34 1,082,390.23 -45.81%
断减少所致。
应付票据 30,013,521.30 46,976,665.90 -36.11% 主要系本期票据到期兑付所致。
应付账款 29,149,368.64 57,982,895.49 -49.73% 主要系本期支付货款增加所致。
预收款项 16,166.67 1,300.00 1143.59% 主要系本期预收房租款增加所致。
应付职工薪酬 4,432,471.15 14,648,922.25 -69.74% 主要系上期末计提的应付年终奖金额较大所致。
主要系上期期末应交企业所得税、增值税金额较大所
应交税费 1,251,644.71 12,699,402.49 -90.14%
致。
其他应付款 57,566,797.53 2,838,579.37 1928.01% 主要系本期应付分红款增加所致。
（二）利润表项目：
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 说明
主要系本期受春节假期阶段性影响，公司部分客户订
营业收入 2,392,110.99 14,029,073.62 -82.95%
单需求及交付调增，报告期内验收项目较少所致。
营业成本 713,688.58 6,125,376.03 -88.35% 主要系本期收入的大幅较少所致。
主要系上期受新冠疫情影响，人工差旅招待等费用较
销售费用 5,663,225.70 3,639,971.22 55.58%
少所致
主要系上期受新冠疫情影响，人工差旅招待等费用较
管理费用 7,702,043.85 5,597,901.97 37.59%
少所致
研发费用 6,301,463.07 3,868,184.92 62.90% 主要系本期公司加大研发投入所致。
主要系本期公司货币资金余额较大，利息收入增加所
财务费用 -2,836,809.99 -946,647.10 199.67%
致。
营业外收入 5,025,478.43 1,172,249.57 328.70% 主要系本期收到的上市奖励政府补助款增加所致。
主要系上期新冠疫情对外捐赠较多，而本期未发生对
营业外支出 5,800.01 536,700.00 -98.92%
外捐赠所致。
所得税费用 114,479.96 405,810.30 -71.79% 主要系本期营业利润的大幅下降所致。
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（三）现金流量表项目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 说明
销售商品、提供劳务收 主要系上期因新冠疫情原因，销售回款较少，
38,918,648.07 23,823,425.20 63.36%
到的现金 而本期销售回款回归正常所致。
收到的税费返还 2,934,395.71 5,402,250.37 -45.68% 主要系本期收到的增值税退税减少所致。
收到其他与经营活动有 主要系本期收到的上市奖励政府补助款增加
11,853,741.93 5,102,884.11 132.29%
关的现金 所致。
购买商品、接受劳务支
53,155,113.70 36,228,607.74 46.72% 主要系本期支付的货款增加所致。
付的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 7,932,297.18 2,152,822.81 268.46% 主要系本期在建工程的投入不断增加所致。
的现金
支付其他与筹资活动有 主要系上期支付上市中介费用，而本期未发生
950,000.00 -100.00%
关的现金 所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司经营情况总体稳定，经营模式未发生重大变化，公司在年初引进的外部咨询机构指导下，对组织架构体
系开始进行梳理。一季度签署订单与往年相比基本持平，因受一季度春节假期阶段性影响，以及公司部分客户订单需求及交
付的调整，公司在一季度取得验收项目较往年减少，报告期内取得营收239.21万元，较上年同期减少82.95%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正
常变化，对公司生产经营无重大影响，一季度公司采购金额占全年采购额度相对较低。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对
公司生产经营无重大影响。一季度销售收入占全年营收比例较低。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 34,017.12 本季度投入募集资金总额 2,072.78
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,891.86
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 诺投资总额 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
轨道交通虚拟仿 2022 年
11,553. 2,527.8
真实训系统技术 否 11,553.25 255.68 12 月 30 0 0 不适用 否
25 5
改造项目 日
2021 年
安全作业仿真产 1,759.2
否 9,665 9,665 115.86 12 月 30 0 0 不适用 否
业化项目 9
日
8
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2022 年
4,798.8
研发中心项目 否 4,798.87 86.96 555.79 12 月 30 0 0 不适用 否
7
日
8,048.9
补充流动资金 否 8,000 8,000 1,614.28 0 0 不适用 否
3
承诺投资项目小 34,017. 12,891.
-- 34,017.12 2,072.78 -- -- -- --
计 12 86
超募资金投向
无
34,017. 12,891.
合计 -- 34,017.12 2,072.78 -- -- 0 0 -- --
12 86
未达到计划进度
或预计收益的情
本公司募投项目按照计划进度执行，尚处在建设期。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 截止 2021 年 3 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项
经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的
目先期投入及置
发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目人民币 2,688.77 万元及已支
换情况
付发行费用的自筹资金人民币 360.77 万元，合计置换金额 3,049.54 万元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集 截止 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用募集资金中 18,000 万元用于购买安全性高、满足保本要求、流动
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资金用途及去向 性好的产品，期限不超过 12 个月的理财产品。其余存放于公司开立的募集资金专用账户
募集资金使用及
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违
披露中存在的问
规情况。
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州捷安高科股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 401,442,600.23 508,726,048.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,790,201.28 338,688.00
应收账款 157,723,464.49 192,702,139.81
应收款项融资 10,010,000.00 3,300,000.00
预付款项 10,571,710.79 5,799,158.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,473,133.75 5,668,521.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 82,496,652.08 72,606,738.62
合同资产 17,089,978.74 24,143,482.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,612,389.38 10,578,402.00
流动资产合计 746,210,130.74 823,863,179.32
非流动资产：
11
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,268,910.65 267,704.33
固定资产 13,120,401.59 16,415,783.52
在建工程 83,009,783.07 73,745,166.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,165,172.52 23,375,476.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 586,560.34 1,082,390.23
递延所得税资产 2,133,516.29 2,189,940.39
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 126,284,344.46 118,076,461.66
资产总计 872,494,475.20 941,939,640.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,013,521.30 46,976,665.90
应付账款 29,149,368.64 57,982,895.49
预收款项 16,166.67 1,300.00
合同负债 9,849,786.07 5,098,320.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 4,432,471.15 14,648,922.25
应交税费 1,251,644.71 12,699,402.49
其他应付款 57,566,797.53 2,838,579.37
其中：应付利息 44,100.00 48,510.00
应付股利 55,413,600.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 465,884.06 662,781.65
流动负债合计 132,745,640.13 140,908,867.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 162,745,640.13 170,908,867.51
所有者权益：
股本 92,356,000.00 92,356,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 410,583,836.69 410,583,836.69
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,795,451.05 29,795,451.05
一般风险准备
未分配利润 175,530,776.66 236,651,609.41
归属于母公司所有者权益合计 708,266,064.40 769,386,897.15
少数股东权益 1,482,770.67 1,643,876.32
所有者权益合计 709,748,835.07 771,030,773.47
负债和所有者权益总计 872,494,475.20 941,939,640.98
法定代表人：郑乐观 主管会计工作负责人：牛红勋 会计机构负责人：刘琳琳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 397,155,747.50 495,590,216.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,790,201.28 338,688.00
应收账款 142,890,965.12 175,799,946.07
应收款项融资 9,860,000.00 3,200,000.00
预付款项 9,457,626.53 5,223,652.10
其他应收款 34,527,193.74 31,127,143.03
其中：应收利息
应收股利
存货 73,198,584.88 67,299,837.75
合同资产 15,165,898.95 21,513,861.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,335,350.80 10,390,000.00
流动资产合计 740,381,568.80 810,483,344.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 31,565,000.00 31,565,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,268,910.65 267,704.33
固定资产 7,309,562.81 10,408,078.05
在建工程 82,946,923.30 73,745,166.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,934,058.09 23,129,325.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 377,674.87 851,895.91
递延所得税资产 1,670,472.08 1,749,727.14
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 151,072,601.80 142,716,897.26
资产总计 891,454,170.60 953,200,242.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,237,375.30 47,691,405.90
应付账款 94,361,689.64 127,921,110.78
预收款项 16,166.67 1,300.00
合同负债 7,874,716.96 4,999,205.32
应付职工薪酬 2,537,982.14 9,175,419.78
应交税费 998,780.84 7,211,426.65
其他应付款 59,308,579.43 4,030,316.96
其中：应付利息 44,100.00 48,510.00
应付股利 55,413,600.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 248,710.66 649,896.69
15
郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 195,584,001.64 201,680,082.08
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 225,584,001.64 231,680,082.08
所有者权益：
股本 92,356,000.00 92,356,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 410,583,836.69 410,583,836.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,795,451.05 29,795,451.05
未分配利润 133,134,881.22 188,784,872.42
所有者权益合计 665,870,168.96 721,520,160.16
负债和所有者权益总计 891,454,170.60 953,200,242.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,392,110.99 14,029,073.62
其中：营业收入 2,392,110.99 14,029,073.62
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郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,711,139.07 18,466,793.45
其中：营业成本 713,688.58 6,125,376.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 167,527.86 182,006.41
销售费用 5,663,225.70 3,639,971.22
管理费用 7,702,043.85 5,597,901.97
研发费用 6,301,463.07 3,868,184.92
财务费用 -2,836,809.99 -946,647.10
其中：利息费用
利息收入 2,832,262.47 934,038.80
加：其他收益 4,135,430.16 6,172,250.37
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-886,803.07 90,442.48
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,302,562.93
列）
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郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
9,165.17
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,758,672.89 1,824,973.02
加：营业外收入 5,025,478.43 1,172,249.57
减：营业外支出 5,800.01 536,700.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,738,994.47 2,460,522.59
减：所得税费用 114,479.96 405,810.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,853,474.43 2,054,712.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-5,853,474.43 2,054,712.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -5,677,365.51 2,158,972.03
2.少数股东损益 -176,108.92 -104,259.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
18
郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,853,474.43 2,054,712.29
归属于母公司所有者的综合收益
-5,677,365.51 2,158,972.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -176,108.92 -104,259.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.03
（二）稀释每股收益 -0.06 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑乐观 主管会计工作负责人：牛红勋 会计机构负责人：刘琳琳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,230,218.88 13,911,091.32
减：营业成本 655,428.59 8,178,997.77
税金及附加 140,568.17 136,977.08
销售费用 2,363,630.70 2,245,876.53
管理费用 5,992,420.06 4,185,637.96
研发费用 3,434,398.43 2,968,728.56
财务费用 -2,820,940.72 -923,679.24
其中：利息费用
利息收入 2,823,303.09 938,578.70
加：其他收益 1,837,735.37 3,816,658.05
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
19
郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,001,867.55 247,908.77
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,530,234.62
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,169,183.91 1,183,119.48
加：营业外收入 5,016,447.78 1,168,509.57
减：营业外支出 4,400.01 519,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-157,136.14 1,832,129.05
列）
减：所得税费用 79,255.06 37,186.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -236,391.20 1,794,942.74
（一）持续经营净利润（净亏损
-236,391.20 1,794,942.74
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -236,391.20 1,794,942.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0026 0.02
（二）稀释每股收益 -0.0026 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,918,648.07 23,823,425.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,934,395.71 5,402,250.37
收到其他与经营活动有关的现金 11,853,741.93 5,102,884.11
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郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 53,706,785.71 34,328,559.68
购买商品、接受劳务支付的现金 53,155,113.70 36,228,607.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
26,526,573.97 22,812,259.24
金
支付的各项税费 13,581,321.66 16,527,576.53
支付其他与经营活动有关的现金 17,426,260.62 14,151,540.52
经营活动现金流出小计 110,689,269.95 89,719,984.03
经营活动产生的现金流量净额 -56,982,484.24 -55,391,424.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
7,932,297.18 2,152,822.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,368,666.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,300,963.85 2,152,822.81
投资活动产生的现金流量净额 -50,300,963.85 -2,152,822.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
22
郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00
筹资活动现金流出小计 950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,283,448.09 -58,494,247.16
加：期初现金及现金等价物余额 505,432,096.09 198,219,817.48
六、期末现金及现金等价物余额 398,148,648.00 139,725,570.32
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,090,765.47 20,424,525.20
收到的税费返还 994,609.70 3,226,658.05
收到其他与经营活动有关的现金 10,538,615.94 4,676,667.40
经营活动现金流入小计 45,623,991.11 28,327,850.65
购买商品、接受劳务支付的现金 54,140,016.04 39,124,479.04
支付给职工以及为职工支付的现
16,564,833.22 14,987,769.94
金
支付的各项税费 8,582,919.90 14,531,335.09
支付其他与经营活动有关的现金 14,276,261.49 11,287,363.19
经营活动现金流出小计 93,564,030.65 79,930,947.26
经营活动产生的现金流量净额 -47,940,039.54 -51,603,096.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
23
郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
8,125,762.67 2,152,822.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,368,666.67
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 50,494,429.34 6,152,822.81
投资活动产生的现金流量净额 -50,494,429.34 -6,152,822.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00
筹资活动现金流出小计 950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 50,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,434,468.88 -57,705,919.42
加：期初现金及现金等价物余额 492,296,264.15 194,265,638.98
六、期末现金及现金等价物余额 393,861,795.27 136,559,719.56
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
24
郑州捷安高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25