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公司公告

捷安高科:郑州捷安高科股份有限公司2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-30  

                                                     2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

     编制单位:郑州捷安高科股份有限公司                                                                                         单位:人民币元
                                                                                2022 年半年度    2022 年半
                                    占用方与上   上市公司                                                       2022 年半年度     2022 年半年度
                                                              2022 年期初占用   占用累计发生     年度占用资                                       占用形
非经营性资金占用   资金占用方名称   市公司的关   核算的会                                                       偿还累计发生      期末占用资金               占用性质
                                                                  资金余额      金额(不含利         金的利息                                     成原因
                                      联关系      计科目                                                            金额               余额
                                                                                      息)           (如有)
控股股东、实际控                                                                                                                                           非经营性占用
制人及其附属企业                                                                                                                                           非经营性占用
        小计             -              -            -        -                 -                -              -                -                               -
前控股股东、实际                                                                                                                                           非经营性占用
控制人及其附属企                                                                                                                                           非经营性占用
业
        小计             -              -            -        -                 -                -              -                -                               -
其他关联方及附属                                                                                                                                           非经营性占用
        企业
        小计
        总计             -              -            -        -                 -                -              -                -                               -
                                                                                2022 年半年度    2022 年半                                                   往来性质
                                    往来方与上   上市公司                                                       2022 年半年度     2022 年半年度
                                                              2022 年期初往来   往来累计发生     年度度往来                                       往来形    (经营性往
其它关联资金往来   资金往来方名称   市公司的关   核算的会                                                       偿还累计发生      期末往来资金
                                                                  资金余额      金额(不含利     资金的利息                                       成原因   来、非经营性
                                      联关系      计科目                                                            金额               余额
                                                                                      息)           (如有)                                                 往来)
控股股东、实际控
制人及其附属企业
                   郑州捷安高科销   控股子公司   应收账款                                                                                          货款    经营性资金占
                                                              14,384,269.14     6,628,013.48            -       4,402,764.40      16,609,518.22
                   售服务有限公司                                                                                                                               用
上市公司的子公司
                   郑州捷安智创信   控股子公司   应收账款                                                                                          货款    经营性资金占
及其附属企业                                                      40,175.19         103,796.43                       -               143,971.62
                   息技术有限公司                                                                                                                               用
                   郑州捷安高科销   控股子公司   其 他应 收   10,661,966.69     4,220,661.87                    1,032,511.46      13,850,117.10   补充流   经营性资金占
                   售服务有限公司                款                                                                                 动资金       用
                   北京捷安申谋军   控股子公司   其 他应 收                                                                         补充流   经营性资金占
                                                                20,939,000.00          -                  -         20,939,000.00
                   工科技有限公司                款                                                                                 动资金       用
                   郑州捷安军工科   控股子公司   其 他应 收                                                                         补充流   经营性资金占
                                                                 405,038.10            -                  -          405,038.10
                   技有限公司                    款                                                                                 动资金       用
                   郑州捷安智创信   控股子公司   其 他应 收                                                                         补充流   经营性资金占
                                                                 103,277.08        4,639.29      0     3,914.20      104,002.17
                   息技术有限公司                款                                                                                 动资金       用
其他关联方及其附                                                      0                0         0        0               0
属企业                                                                0                0         0        0               0
         总计            -              -             -         46,533,726.2     10,957,111.07   0   5,439,190.06   52,051,647.21                 -


  法定代表人:郑乐观                                      主管会计工作负责人:张大健                       会计机构负责人:张大健