捷安高科：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2022-09-21
证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2022-053
郑州捷安高科股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开第
四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集
资金和不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公
司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股
份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
015）。
近期，公司使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，
现将具体情况公告如下：
一、到期赎回的理财产品基本情况
产品 金额 产品 投资收益
受托人名称 产品起息日 产品到期日
名称 （万元） 类型 （元）
招商银行股 结构性
1,000 保本型 2022-8-17 2022-9-19 26,671.23
份有限公司 存款
截 止 2022 年 9 月 19 日 公 司 已 收 回 自 有 资 金 理 财 本 金 及 收 益 合 计
10,026,671.23 元。
二、本次购买的理财产品基本情况
产品 金额 产品 投资收益
受托人名称 产品起息日 产品到期日
名称 （万元） 类型 （元）
交通银行股 结构性
1,200 保本型 2022-9-21 2022-12-28
份有限公司 存款
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。监事会、独立董
事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审
批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、投资风险分析、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，
针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措施，控制投资风险，并对
所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金
使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证经营正常
运行的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常运营，可以
有效提高资金使用的效率，获取一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司此前十二个月购买银行理财产品的情形
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民
币 17,500 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额(含本次公告所
述购买现金管理产品)为人民币 1,200 万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
招商银行股份有限公司理财产品赎回凭证；
交通银行股份有限公司理财产品购买凭证。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日
