证券代码：300847    证券简称：中船汉光    公告编号：2021-061



                 中船重工汉光科技股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

11 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会

议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使

用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 8000

万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过

12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有

限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人

民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人

民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集

资金净额为人民币 303,362,364.16 元。上述募集资金于 2020 年 7 月

1 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
 股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信

 会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。

      为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证

 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

 则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

 （2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

 金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将募集资金存放于募

 集资金专户，并与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、

 募集资金开户行共同签署了三方监管协议。

      二、募集资金使用情况及闲置原因

      截至 2021 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票所募集的资金

 投资项目及募集资金使用情况如下：

                                                           金额单位：人民币万元

                                           截至 2021 年 10 月 31
                       募 集资 金承诺 投
  募集资金投资项目                         日，累计募集资金投资      未使用金额
                       资金额
                                           金额
   彩色墨粉项目             11,500.00               0.90             11,499.10

   黑色墨粉项目              1,981.00             1,397.99             583.01

 激光有机光导鼓项目          5,062.00             1,344.30            3,717.70

工程技术研究中心项目         5,800.00               5.39              5,794.61

   补充流动资金              5,993.24             5,993.24               -

       总计                 30,336.24             8,741.82           21,594.42

      截至 2021 年 10 月 31 日，公司募集资金总额为人民币 30336.24

 万元，累计募集资金投资金额为人民币 8741.82 万元，未使用金额为

 人民币 21594.42 万元。由于公司募集资金投资项目的建设需要一定
的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在

短期内将出现部分闲置的情况。

    三、 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金

投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司

拟使用不超过人民币 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期

限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    （二）闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

    随着公司业务规模的不断扩大，经营过程中对流动资金的需求持

续增加，为满足公司发展计划和实际生产需要，公司需要补充流动资

金。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，按同期一年期 LPR 利

率 3.85%计算，12 个月预计可节约财务费用 308 万元。公司本次使

用闲置募集资金补充流动资金，能够满足公司对流动资金的需求，增

强公司的业务拓展能力和竞争力，有利于提高募集资金使用效率，降

低财务费用。

    （三）关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他

说明

    1.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改

变募集资金用途；

    2.在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之

前或募集资金投资项目建设需要时，公司将及时、足额地归还相关资
金至募集资金专用账户。

    3.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主

营业务相关的生产经营使用，不得变相改变募集资金用途或者影响募

集资金投资计划的正常进行，不得使用闲置募集资金直接或者间接进

行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

    4.公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，

做好募集资金的存放、管理与使用工作，保证不影响募集资金投资项

目正常进行。

    四、履行的审议程序及相关意见

    1、董事会意见

    公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意将不超过人民币 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期

限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必

要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等有关规定，决策程序合法、有效。因此监事会同意公司使

用部分闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金。
    3、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司在不影响募集资金投资项目建设进度的

情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业

务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，有利于提高资金使

用效率，降低公司运营成本，且已履行了必要的审批程序，保护了中

小投资者利益，保护了股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使

用不超过人民币 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流

动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确

同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充

流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排

用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；

不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；

本次补充流动资金时间未超过 12 个月；符合《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使

用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议；

    2、第四届监事会第八次会议决议；
    3、 独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的独立意见；

    4、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于中船重工汉光

科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。



    特此公告。



                        中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                    2021 年 11 月 26 日