北京交大思诺科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
交大思诺
300851
北京交大思诺科技股份有限公司
Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd.
2021 年第三季度报告
公告编号：2021-067
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北京交大思诺科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2021-067
北京交大思诺科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 25,438,229.53 -53.20% 166,754,988.42 -2.89%
归属于上市公司股东的
-11,230,717.48 -435.57% 23,980,720.58 -33.34%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -16,622,324.37 -1,130.26% 6,935,606.01 -79.21%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 23,856,758.09 148.95%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.1291 -407.38% 0.2759 -46.29%
稀释每股收益（元/股） -0.1291 -407.38% 0.2759 -46.29%
加权平均净资产收益率 -0.97% -1.33% 2.07% -3.28%
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本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,312,440,268.23 1,305,280,490.98 0.55%
归属于上市公司股东的
1,157,358,669.94 1,160,477,293.92 -0.27%
所有者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 86,933,400
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1292 0.2759
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-1,585.06 -1,585.06 主要系处置办公设备
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
主要系收到的各类政府
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,113,445.47 4,183,395.47
补助
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
主要系处置交易性金融
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 5,255,264.69 15,617,431.26
资产产生的投资收益
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
主要系违约金、生育补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,153.43 376,783.66
金、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目 157,543.55 主要系个税手续费返还
减：所得税影响额 1,026,008.73 3,229,363.98
少数股东权益影响额（税后） 37,662.91 59,090.33
合计 5,391,606.89 17,045,114.57 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 88,659,272.23 421,653,520.68 -78.97% 主要系本期进行现金管理及对外投资股权
所致
交易性金融资产 565,933,180.07 300,493,315.07 88.33% 主要系募集资金及自有资金进行现金管理
所致
应收票据 9,974,329.88 48,976,221.63 -79.63% 主要系票据到期所致
应收款项融资 41,913,146.50 28,278,675.09 48.21% 主要系取得的银行承兑汇票增加所致
其他应收款 2,182,873.76 990,803.26 120.31% 主要系备用金增加所致
其他流动资产 43,010,708.08 24,231,135.44 77.50% 主要系预缴各类税费增加所致
长期股权投资 39,895,311.38 189,367.01 20967.72% 主要系投资联营企业所致
投资性房地产 14,977,258.41 8,677,345.38 72.60% 主要系出租房屋，重分类固定资产和无形
资产所致
在建工程 76,078,341.61 53,488,530.54 42.23% 主要系黄骅思诺生产基地项目投入所致
使用权资产 793,545.25 - - 主要系执行新租赁准则调整报表项目所致
商誉 4,182,137.50 - - 主要系本期购买非全资子公司海德维尔所
致
长期待摊费用 2,453,193.26 1,611,095.12 52.27% 主要系本期发生房屋装修款所致
其他非流动资产 10,412,654.00 886,180.97 1075.00% 主要系预付工程设备款所致
应付账款 24,485,716.07 46,601,288.61 -47.46% 主要系支付到期货款所致
合同负债 60,538,334.25 13,174,824.41 359.50% 主要系正在实施项目收到预收款所致
应付职工薪酬 14,693,462.33 26,605,206.24 -44.77% 主要系本期支付上年计提年终奖所致
应交税费 4,697,475.56 13,376,749.78 -64.88% 主要系本期缴纳2020年度第四季度企业所
得税所致
其他应付款 390,532.04 1,106,338.63 -64.70% 主要系本期支付其他款项所致
一年内到期的非流动负 335,954.14 - - 主要系执行新租赁准则调整报表项目所致
债
其他流动负债 7,772,826.84 1,712,727.17 353.83% 主要系正在实施项目收到预收款对应的销
项税所致
租赁负债 310,587.00 - - 主要系执行新租赁准则调整报表项目所致
递延所得税负债 1,622,777.37 73,997.27 2093.02% 主要系交易性金融资产公允价值变动所致
少数股东权益 4,972,611.65 - - 主要系本期购买非全资子公司海德维尔所
致
利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因说明
投资收益 5,415,510.63 909,844.16 495.21% 主要系本期现金管理产生的投资收益所致
公允价值变动收益 9,439,865.00 1,022,653.30 823.08% 主要系交易性金融资产产生的公允价值变
动所致
信用减值损失 532,506.46 1,247,277.25 -57.31% 主要系本期商业承兑票据到期冲回坏账所
致
资产减值损失 159,059.81 - - 主要系合同资产计提的减值准备所致
资产处置收益 -1,585.06 74,835.56 -102.12% 主要系上期处置固定资产产生收益所致
营业外支出 34,197.74 - - 主要系本期产生滞纳金、违约金所致
所得税费用 940,984.11 3,236,839.45 -70.93% 主要系本期利润减少所致
现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因说明
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经营活动产生的现金流 23,856,758.09 9,582,908.91 148.95% 主要系本期回款增加所致
量净额
投资活动产生的现金流 -329,674,412.69 -508,399,781.64 35.15% 主要系本期现金管理所致
量净额
筹资活动产生的现金流 -30,246,012.88 501,204,122.11 -106.03% 主要系上期上市发行新股所致
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 12,858 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邱宽民 境内自然人 24.04% 20,898,000 20,898,000
徐迅 境内自然人 11.83% 10,284,000 10,284,000
北京交大资产经
国有法人 7.50% 6,520,000 0
营有限公司
赵胜凯 境内自然人 6.00% 5,220,000 5,220,000
赵明 境内自然人 5.22% 4,536,000 3,402,000
张民 境内自然人 5.09% 4,422,000 4,422,000
赵会兵 境内自然人 3.00% 2,610,000 2,610,000
李伟 境内自然人 2.79% 2,428,000 2,428,000
赵林海 境内自然人 2.48% 2,152,000 0
王永和 境内自然人 1.79% 1,560,000 1,170,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京交大资产经营有限公司 6,520,000 人民币普通股 6,520,000
赵林海 2,152,000 人民币普通股 2,152,000
赵明 1,134,000 人民币普通股 1,134,000
阮水龙 421,690 人民币普通股 421,690
王永和 390,000 人民币普通股 390,000
任新国 293,500 人民币普通股 293,500
田茂志 279,400 人民币普通股 279,400
吕彦斌 239,700 人民币普通股 239,700
张然 196,100 人民币普通股 196,100
李强连 188,881 人民币普通股 188,881
1、股东邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵和李伟六人通过签署一致行动协议共同
上述股东关联关系或一致行动的
对公司实施控制和重大影响，为公司的控股股东暨实际控制人。
说明
2、除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或
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一致行动关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存
在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股
公司前 10 名股东不存在通过信用账户持有公司股份情况。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2023 年 7 月 19
邱宽民 20,898,000 0 0 20,898,000 首发前限售
日
2023 年 7 月 19
徐迅 10,284,000 0 0 10,284,000 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
交大资产 6,520,000 6,520,000 0 0 首发前限售
日
2023 年 7 月 19
赵胜凯 5,220,000 0 0 5,220,000 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
赵明 4,536,000 4,536,000 3,402,000 3,402,000 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2023 年 7 月 19
张民 4,422,000 0 0 4,422,000 首发前限售
日
2023 年 7 月 19
赵会兵 2,610,000 0 0 2,610,000 首发前限售
日
2023 年 7 月 19
李伟 2,428,000 0 0 2,428,000 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
赵林海 2,160,000 2,160,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
王永和 1,560,000 1,560,000 1,170,000 1,170,000 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
任新国 1,174,000 1,174,000 880,500 880,500 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2021 年 6 月 7 日，
寇永砺先生辞去
公司副总经理职
务，按照相关规
寇永砺 561,400 561,400 421,050 421,050 高管锁定股 定，在其就任时
确定的任期内和
任期届满后 6 个
月内，仍应继续
遵守相关减持限
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制性规定。
2021 年 7 月 19
田茂志 279,400 279,400 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
吕彦斌 239,700 239,700 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
张然 204,000 204,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
童欣 195,400 195,400 146,550 146,550 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
张一弛 195,400 195,400 146,550 146,550 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
刘星宇 144,000 144,000 108,000 108,000 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
孟冬梅 128,000 128,000 96,000 96,000 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2021 年 7 月 19
刘中田 128,000 128,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
刘志臣 128,000 128,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
赵洪乾 126,000 126,000 94,500 94,500 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2021 年 7 月 19
盛雪梅 100,000 100,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
乔明 90,000 90,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
周黎生 90,000 90,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
李义 90,000 90,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
汤炳辉 80,000 80,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
王耀辉 80,000 80,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
陈军辉 80,000 80,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
日解除限售，同
徐红梅 76,700 76,700 57,525 57,525 高管锁定股
时任期内执行董
监高限售规定
2021 年 7 月 19
胡晓 68,000 68,000 0 0 首发前限售
日
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2021 年 7 月 19
李超 68,000 68,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
冯晶晶 66,000 66,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
郑爱明 62,000 62,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
周超 56,000 56,000 0 0 首发前限售
日
2021 年 7 月 19
吕志卿 52,000 52,000 0 0 首发前限售
日
合计 65,200,000 19,338,000 6,522,675 52,384,675 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年9月18日，公司分别与北京北交信通科技有限公司股东钟宁、陈篯、杨学民、张振
林、屈群英签署《股权转让协议》，公司以自有资金2,681.83万元收购钟宁、陈篯、杨学民、
张振林、屈群英持有的北京北交信通科技有限公司全部或部分股权，本次交易完成后，公司
将合计持有北京北交信通科技有限公司34.34%股权。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京交大思诺科技股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 88,659,272.23 421,653,520.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 565,933,180.07 300,493,315.07
衍生金融资产
应收票据 9,974,329.88 48,976,221.63
应收账款 144,990,764.59 153,847,672.65
应收款项融资 41,913,146.50 28,278,675.09
预付款项 2,308,598.28 2,930,496.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 2,182,873.76 990,803.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 149,834,600.06 134,346,226.54
合同资产 6,031,414.38 7,321,934.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,010,708.08 24,231,135.44
流动资产合计 1,054,838,887.83 1,123,070,000.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 39,895,311.38 189,367.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,977,258.41 8,677,345.38
固定资产 70,068,912.75 78,555,716.36
在建工程 76,078,341.61 53,488,530.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 793,545.25
无形资产 32,412,376.02 33,086,699.98
开发支出
商誉 4,182,137.50
长期待摊费用 2,453,193.26 1,611,095.12
递延所得税资产 6,327,650.22 5,715,555.07
其他非流动资产 10,412,654.00 886,180.97
非流动资产合计 257,601,380.40 182,210,490.43
资产总计 1,312,440,268.23 1,305,280,490.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,508,045.00 28,852,292.64
应付账款 24,485,716.07 46,601,288.61
预收款项 932,414.09 1,318,800.99
合同负债 60,538,334.25 13,174,824.41
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,693,462.33 26,605,206.24
应交税费 4,697,475.56 13,376,749.78
其他应付款 390,532.04 1,106,338.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 335,954.14
其他流动负债 7,772,826.84 1,712,727.17
流动负债合计 136,354,760.32 132,748,228.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 310,587.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,231,060.15 5,301,169.52
递延收益 6,589,801.80 6,679,801.80
递延所得税负债 1,622,777.37 73,997.27
其他非流动负债
非流动负债合计 13,754,226.32 12,054,968.59
负债合计 150,108,986.64 144,803,197.06
所有者权益：
股本 86,933,400.00 86,933,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 666,225,163.19 662,897,817.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,466,700.00 43,466,700.00
一般风险准备
未分配利润 360,733,406.75 367,179,376.17
归属于母公司所有者权益合计 1,157,358,669.94 1,160,477,293.92
少数股东权益 4,972,611.65
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北京交大思诺科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
所有者权益合计 1,162,331,281.59 1,160,477,293.92
负债和所有者权益总计 1,312,440,268.23 1,305,280,490.98
法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：徐红梅 会计机构负责人：常然
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 166,754,988.42 171,726,401.54
其中：营业收入 166,754,988.42 171,726,401.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 178,064,220.46 151,490,386.40
其中：营业成本 45,969,393.74 43,474,545.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,137,777.80 2,658,905.92
销售费用 19,807,031.03 19,446,300.11
管理费用 40,534,232.60 33,113,912.18
研发费用 69,862,776.98 54,556,817.58
财务费用 -1,246,991.69 -1,760,094.82
其中：利息费用 24,807.17
利息收入 1,498,392.71 1,956,414.93
加：其他收益 19,302,693.93 15,352,421.02
投资收益（损失以“－”号填
5,415,510.63 909,844.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
-762,055.63 -4,913.71
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
9,439,865.00 1,022,653.30
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
532,506.46 1,247,277.25
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 159,059.81
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列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,585.06 74,835.56
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,538,818.73 38,843,046.43
加：营业外收入 410,981.40 369,797.91
减：营业外支出 34,197.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,915,602.39 39,212,844.34
减：所得税费用 940,984.11 3,236,839.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,974,618.28 35,976,004.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
22,974,618.28 35,976,004.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 23,980,720.58 35,976,004.89
2.少数股东损益 -1,006,102.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,974,618.28 35,976,004.89
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归属于母公司所有者的综合收益
23,980,720.58 35,976,004.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,006,102.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2759 0.5137
（二）稀释每股收益 0.2759 0.5137
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：徐红梅 会计机构负责人：常然
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 239,173,384.79 197,458,451.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,706,854.57 21,210,200.11
收到其他与经营活动有关的现金 6,417,701.38 12,313,248.75
经营活动现金流入小计 266,297,940.74 230,981,900.45
购买商品、接受劳务支付的现金 58,998,379.44 70,717,448.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
111,689,340.74 88,846,725.39
金
支付的各项税费 46,520,867.23 41,597,130.13
支付其他与经营活动有关的现金 25,232,595.24 20,237,688.02
经营活动现金流出小计 242,441,182.65 221,398,991.54
经营活动产生的现金流量净额 23,856,758.09 9,582,908.91
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北京交大思诺科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 673,000,000.00 145,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,177,566.26 528,456.50
处置固定资产、无形资产和其他
280.00 110,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 679,177,846.26 145,638,456.50
购建固定资产、无形资产和其他
34,277,436.17 38,698,238.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 974,568,000.00 615,340,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
6,822.78
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,008,852,258.95 654,038,238.14
投资活动产生的现金流量净额 -329,674,412.69 -508,399,781.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00 565,531,246.00
其中：子公司吸收少数股东投资
600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000.00 565,531,246.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
30,426,690.00 27,557,340.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 419,322.88 36,769,782.92
筹资活动现金流出小计 30,846,012.88 64,327,123.89
筹资活动产生的现金流量净额 -30,246,012.88 501,204,122.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -336,063,667.48 2,387,249.38
加：期初现金及现金等价物余额 408,746,726.92 150,320,306.77
六、期末现金及现金等价物余额 72,683,059.44 152,707,556.15
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
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北京交大思诺科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 421,653,520.68 421,653,520.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 300,493,315.07 300,493,315.07
衍生金融资产
应收票据 48,976,221.63 48,976,221.63
应收账款 153,847,672.65 153,847,672.65
应收款项融资 28,278,675.09 28,278,675.09
预付款项 2,930,496.02 2,930,496.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 990,803.26 990,803.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 134,346,226.54 134,346,226.54
合同资产 7,321,934.17 7,321,934.17
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 24,231,135.44 24,231,135.44
流动资产合计 1,123,070,000.55 1,123,070,000.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 189,367.01 189,367.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,677,345.38 8,677,345.38
固定资产 78,555,716.36 78,555,716.36
在建工程 53,488,530.54 53,488,530.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 741,950.57 741,950.57
无形资产 33,086,699.98 33,086,699.98
开发支出
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北京交大思诺科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 1,611,095.12 1,611,095.12
递延所得税资产 5,715,555.07 5,715,555.07
其他非流动资产 886,180.97 886,180.97
非流动资产合计 182,210,490.43 182,952,441.00 741,950.57
资产总计 1,305,280,490.98 1,306,022,441.55 741,950.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,852,292.64 28,852,292.64
应付账款 46,601,288.61 46,601,288.61
预收款项 1,318,800.99 1,318,800.99
合同负债 13,174,824.41 13,174,824.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,605,206.24 26,605,206.24
应交税费 13,376,749.78 13,376,749.78
其他应付款 1,106,338.63 1,106,338.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
301,518.57 301,518.57
负债
其他流动负债 1,712,727.17 1,712,727.17
流动负债合计 132,748,228.47 133,049,747.04 301,518.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 440,432.00 440,432.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,301,169.52 5,301,169.52
递延收益 6,679,801.80 6,679,801.80
16
北京交大思诺科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
递延所得税负债 73,997.27 73,997.27
其他非流动负债
非流动负债合计 12,054,968.59 12,495,400.59 440,432.00
负债合计 144,803,197.06 145,545,147.63 741,950.57
所有者权益：
股本 86,933,400.00 86,933,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,897,817.75 662,897,817.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,466,700.00 43,466,700.00
一般风险准备
未分配利润 367,179,376.17 367,179,376.17
归属于母公司所有者权益
1,160,477,293.92 1,160,477,293.92
合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,160,477,293.92 1,160,477,293.92
负债和所有者权益总计 1,305,280,490.98 1,306,022,441.55 741,950.57
调整情况说明
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京交大思诺科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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