北京交大思诺科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度合并口径财务决算的
相关内容报告如下：
一、2021 年度主要财务数据
2021 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。
表 1.主要财务数据表
单位：万元 币种：人民币
项目 2021 年度 2020 年度 同比变动（%）
营业收入 36,227.68 35,892.03 0.94
营业利润 10,353.76 13,545.37 -23.56
利润总额 10,311.85 13,591.81 -24.13
归属于母公司股东的净利润 9,692.75 12,062.42 -19.65
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,658.89 11,500.42 -33.40
经营活动产生的现金流量净额 3,444.64 10,171.99 -66.14
资产总额 138,531.96 130,528.05 6.13
负债总额 15,075.37 14,480.32 4.11
归属于母公司股东的所有者权益 123,001.06 116,047.73 5.99
说明：
（1）营业利润下降 23.56%，利润总额下降 24.13%，主要系公司管理费用和研发费用增加。
（2）归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 33.4%，主要系公司净利润下降，且非
经常性损益增加。
（3）经营活动产生的现金流量净额下降 66.14%，主要系公司销售商品收到的现金减少，同时为支
付给职工以及为职工支付的现金增加。
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二、2021 年度主要财务数据分析
（一）主要资产项目构成及变动情况
2021 年末主要资产项目构成及同比变动情况见表 2。
表 2.主要资产项目构成及变动表
单位：万元 币种：人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
货币资金 18,618.54 42,165.35 -55.84
交易性金融资产 45,873.90 30,049.33 52.66
应收票据 2,213.33 4,897.62 -54.81
应收账款 21,720.21 15,384.77 41.18
应收款项融资 4,657.09 2,827.87 64.69
预付款项 123.56 293.05 -57.84
其他应收款 847.01 99.08 754.87
存货 11,964.09 13,434.62 -10.95
合同资产 903.99 732.19 23.46
其他流动资产 2,323.70 2,423.11 -4.10
流动资产合计 109,245.42 112,307.00 -2.73
长期股权投资 6,415.22 18.94 33,771.28
投资性房地产 1,648.46 867.73 89.97
固定资产 16,440.22 7,855.57 109.28
无形资产 3,157.92 3,308.67 -4.56
在建工程 - 5,348.85 不适用
使用权资产 69.41 - 不适用
商誉 418.21 - 不适用
长期待摊费用 381.40 161.11 136.73
递延所得税资产 613.88 571.56 7.40
其他非流动资产 141.81 88.62 60.02
非流动资产合计 29,286.53 18,221.05 60.73
资产总计 138,531.96 130,528.05 6.13
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说明：
（1）交易性金融资产同比上升 52.66%，主要系购买的银行理财产品。
（2）应收票据同比下降 54.81%，应收款项融资上升 64.69%，主要系公司取得信用风险级别高的
银行承兑票据增多，收到的信用级别风险低的银承、商承减少。
（3）预付款项同比下降 57.84%，主要系预付供应商的金额减少。
（4）其他应收款同比上升 754.87%，主要系本期增加联营企业北交信通应收股利。
（5）长期股权投资同比上升 33771.28%，主要系本期投资联营企业北交信通。
（6）固定资产同比上升 109.28%，主要系黄骅生产基地转入固定资产。
（7）长期待摊费用同比上升 136.73%，主要系公司办公楼装修费增加。
（二）主要负债项目构成及变动情况
2021 年末主要负债项目构成及同比变动情况见表 3。
表 3.主要负债项目构成及变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
应付票据 1,480.73 2,885.23 -48.68
应付账款 4,666.49 4,660.13 0.14
预收款项 148.04 131.88 12.25
合同负债 2,074.37 1,317.48 57.45
应付职工薪酬 2,780.23 2,660.52 4.50
应交税费 600.32 1,337.67 -55.12
其他应付款 926.33 110.63 737.32
其他流动负债 269.67 171.27 57.45
流动负债合计 12,980.16 13,274.82 -2.22
预计负债 533.44 530.12 0.63
递延收益 1,351.40 667.98 102.31
递延所得税负债 178.95 7.40 2,318.24
非流动负债合计 2,095.21 1,205.50 73.80
负债合计 15,075.37 14,480.32 4.11
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说明：
（1）合同负债同比增加 57.45%，其他流动负债同比增加 57.45%，主要系公司因销售产品预收货
款增多。
（2）递延收益同比增加 102.31%，主要系本期收到与资产相关的政府补助。
（3）应交税费同比下降 55.12%，主要系期末时点应交税费减少。
（4）递延所得税负债同比增加 2318.24%，主要系因购买理财产品计提递延所得税负债较多。
（三）所有者权益项目构成及变动情况
2021 年末公司所有者权益项目构成及同比变动情况见表 4。
表 4.所有者权益项目构成及变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
实收资本（或股本） 8,693.34 8,693.34 0.00
资本公积 66,593.03 66,289.78 0.46
盈余公积 4,346.67 4,346.67 0.00
未分配利润 43,368.01 36,717.94 18.11
归属于母公司股东权益合计 123,001.06 116,047.73 5.99
所有者权益合计 123,456.59 116,047.73 6.38
（四）主要利润项目增减变动情况
2021 年度公司主要利润项目增减变动情况见表 5。
表 5.主要利润项目增减变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2021 年度 2020 年度 同比变动（%）
营业收入 36,227.68 35,892.03 0.94
营业成本 10,569.17 9,591.97 10.19
税金及附加 520.92 474.03 9.89
销售费用 2,814.13 2,891.12 -2.66
管理费用 6,176.72 4,404.33 40.24
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研发费用 10,183.67 7,635.20 33.38
财务费用 -158.55 -259.32 -38.86
其他收益 2,304.33 2,135.66 7.90
投资收益 1,306.36 472.33 176.58
公允价值变动收益 1,070.20 49.33 2,069.41
营业外收入 61.55 49.23 25.03
营业外支出 103.46 2.79 3,605.2
说明：
（1）管理费用增加 40.24%，研发费用增加 33.38%，主要系 2020 年公司享受社保减免。
（2）财务费用同比下降 38.86%，主要系本期利息收入增加。
（3）投资收益同比增加 176.58%，主要系本期购买银行理财产品产生收益较多。
（4）公允价值变动收益增加 2069.41%，主要系本期购买理财产品产生的公允价值变动收益较多。
（五）主要现金流量项目增减变动情况
2021 年度公司主要现金流量项目增减变动情况见表 6。
表 6.主要现金流量项目增减变动情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 2021 年度 2020 年度 同比变动（%）
经营活动现金流入 35,317.81 38,283.60 -7.75
经营活动现金流出 31,873.17 28,111.61 13.38
经营活动产生的现金流量净额 3,444.64 10,171.99 -66.14
投资活动现金流入 84,132.91 90,996.15 -7.54
投资活动现金流出 108,373.39 125,245.90 -13.47
投资活动产生的现金流量净额 -24,240.49 -34,249.76 29.22
筹资活动现金流入 60.00 56,553.12 -99.89
筹资活动现金流出 3,084.60 6,632.71 -53.49
筹资活动产生的现金流量净额 -3,024.60 49,920.41 -106.06
现金及现金等价物净增加额 -23,820.45 25,842.64 -192.17
说明：
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（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 66.14%，主要系本期销售商品收到的现金减
少，支付给职工以及为职工支付的现金增多。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 106.06%，主要系公司于 2020 年 7 月在深圳
交易所创业板上市，取得募集资金。
三、2021 年度主要财务指标分析
2021 年度公司主要财务指标及同比变动情况见表 7。
表 7.主要财务指标及同比变动情况表
项目名称 2021 年度 2020 年度 同比变动（%）
基本每股收益（元/股） 1.11 1.62 -31.48
资产负债率（%） 10.88 11.09 下降 0.21 个百分点
流动比率（倍） 8.42 8.46 下降 0.04 倍
应收账款周转率（倍） 1.81 2.10 下降 0.29 倍
存货周转率（倍） 0.83 0.77 上升 0.06 倍
归属于上市公司股东的每股净资产 14.15 13.35
5.99
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.14 14.86 下降 6.72 个百分点
说明：
（1）基本每股收益同比下降 31.48%，主要系公司净利润下降。
北京交大思诺科技股份有限公司
董事会
2022 年 03 月 31 日
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