天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第一季度报告
证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2022-016
天津捷强动力装备股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 14,365,209.21 6,179,752.62 132.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,964,513.74 4,287,085.46 -262.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-8,852,681.03 4,052,985.01 -318.42%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,173,813.44 133,261,036.44 -127.15%
基本每股收益（元/股） -0.09 0.06 -250.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 0.06 -250.00%
加权平均净资产收益率 -0.51% 0.30% -0.81%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,588,003,188.55 1,634,846,444.94 -2.87%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,359,126,763.01 1,371,607,022.58 -0.91%
（元）
1
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
系本报告期收到政府补助导
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 558,009.78
致。
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
系利用闲置自有资金及募集
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,863,936.94 资金进行现金管理产生的收
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
益导致。
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,720.16 系本期公益性捐赠支出导致。
减：所得税影响额 362,263.15
少数股东权益影响额（税后） 161,796.12
合计 1,888,167.29 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因
项 目 2022年3月31日（元） 2021年12月31日（元） 较上年年末变动比例 变动原因说明
系本期利用闲置资金进行现
交易性金融资产 203,228,356.17 100,053,698.63 103.12%
金管理增加导致
系本期增加在建工程投资导
在建工程 41,664,693.47 27,240,339.72 52.95%
致
系本期采购材料支付的预付
预付款项 59,804,081.90 8,248,352.97 625.04%
款增加导致
系本期支付的保证金等款项
其他应收款 9,999,097.52 7,039,287.85 42.05%
增加导致
短期借款 0.00 1,600,000.00 -100.00%系本期偿还短期借款导致
系本期支付上期供应商款项
应付账款 15,005,282.24 28,827,632.96 -47.95%
导致
系本期支付上期末计提的奖
应付职工薪酬 4,940,066.39 12,831,124.53 -61.50%
金导致
系本期支付上期各项税款导
应交税费 8,379,405.35 12,419,712.92 -32.53%
致
其他流动负债 4,057,337.44 394,890.46 927.46% 系本期待转销项税增加导致
一年内到期的非 系一年内到期的房屋租金减
1,417,305.24 3,909,950.65 -63.75%
流动负债 少导致
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(二) 合并利润表项目变动超过30%的情况及原因
较上年同期变动
项 目 本期发生额（元） 上期发生额 （元） 变动原因说明
比例
营业收入 14,365,209.21 6,179,752.62 132.46% 系本期产品销售增加导致
营业成本 7,989,004.02 2,996,497.94 166.61% 系本期销售成本增加导致
系本期城市建设维护税、教育费附加等增加导
税金及附加 52,777.92 14,026.24 276.28%
致
系本期销售人员增加、员工薪酬增长、无形资
销售费用 4,454,567.35 1,305,120.21 241.31%
产摊销和固定资产折旧增加导致
系本期管理人员增加、员工薪酬增长、无形资
管理费用 9,608,269.39 6,756,073.28 42.22%
产摊销和固定资产折旧增加导致
系本期研发人员增加、员工薪酬增长、无形资
研发费用 8,258,538.30 7,284,803.05 13.37%
产摊销、固定资产增加和研发投入增加导致
系本期利用闲置募集资金进行现金管理产生
财务费用 -2,436,353.51 -3,744,147.85 -34.93%
收益导致
其他收益 558,009.78 282,695.31 97.39% 系本期收到的政府补助增加导致
投资收益（损失 系本期闲置募集资金进行现金管理产生收益
396,420.42 2,842,640.71 -86.05%
以“-”表示） 减少导致
公允价值变动收
系本期闲置募集资金进行现金管理公允价值
益（损失以“－” 1,174,657.54
变动增加
号填列）
信用减值损失
（损失以“-”表 1,963,103.74 10,189,032.47 -80.73%系上年年末应收账款在本期收回导致
示）
系本期收到的与生产经营不直接相关的补助
营业外收入 5,873.95 190.00 2,991.55%
增加导致
营业外支出 15,594.11 7,070.56 120.55% 系本期公益性捐赠支出增加导致
所得税费用 10,656.31 1,273,993.06 -99.16%系本期利润减少导致
(三)合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因
项 目 本期发生额（元） 上期发生额 （元） 较上年同期变动比例 变动原因说明
经营活动产生的现金
-36,173,813.44 133,261,036.44 -127.15%系本期销售回款减少导致
流量净额
投资活动产生的现金 系本期利用闲置募集资金进行现金
-143,447,694.70 -357,349,491.25 -59.86%
流量净额 管理投资减少导致
筹资活动产生的现金
1,812,065.54 -244,426.14 -841.36%系本期偿还短期借款导致
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 15,593 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
潘峰 境内自然人 25.41% 19,515,000 19,515,000
毛建强 境内自然人 11.97% 9,195,000 9,195,000
天津戎科科技
境内非国有法
中心（有限合 5.22% 4,006,500 4,006,500
人
伙）
乔顺昌 境内自然人 3.77% 2,897,720 2,173,290
马雪峰 境内自然人 3.75% 2,877,500 2,877,500
苏州中金卓誉
境内非国有法
股权投资中心 3.08% 2,367,044 0
人
(有限合伙)
钟王军 境内自然人 2.24% 1,722,500 1,722,500
刘群 境内自然人 1.87% 1,434,380 1,434,380
赵秦 境内自然人 1.60% 1,225,000 0
赵国英 境内自然人 1.26% 970,784 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州中金卓誉股权投资中心(有限
2,367,044 人民币普通股 2,367,044
合伙)
赵秦 1,225,000 人民币普通股 1,225,000
赵国英 970,784 人民币普通股 970,784
匡小平 905,900 人民币普通股 905,900
赵明 775,500 人民币普通股 775,500
乔顺昌 724,430 人民币普通股 724,430
浙江省创业投资集团有限公司 713,200 人民币普通股 713,200
叶忠 700,000 人民币普通股 700,000
河北沿海产业投资基金管理有限
公司－嘉兴沿海创业投资合伙企 625,000 人民币普通股 625,000
业（有限合伙）
资桂娥 592,320 人民币普通股 592,320
1、潘峰、钟王军系夫妻关系；
2、毛建强、刘群系夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的 3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人关系；
说明 4、潘峰、钟王军和马雪峰均为天津戎科科技中心（有限合伙）的合伙人，其中潘峰认
缴比例为 1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为 98%，马雪峰认缴比例为 1%；
5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
首发前限售股
潘峰 19,515,000 19,515,000 2023 年 8 月 24 日
份
首发前限售股
毛建强 9,195,000 9,195,000 2023 年 8 月 24 日
份
天津戎科科技
首发前限售股
中心（有限合 4,006,500 4,006,500 2023 年 8 月 24 日
份
伙）
首发前限售股
马雪峰 2,877,500 2,877,500 2023 年 8 月 24 日
份
任职期间每年转让
的股份不超过其所
乔顺昌 2,749,215 575,925 2,173,290 高管锁定股
持有公司股份总数
的 25%
首发前限售股
钟王军 1,722,500 1,722,500 2023 年 8 月 24 日
份
首发前限售股
刘群 1,434,380 1,434,380 2023 年 8 月 24 日
份
天津捷戎科技
首发前限售股
合伙企业（有限 372,500 372,500 2023 年 8 月 24 日
份
合伙）
合计 41,872,595 575,925 0 41,296,670 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.中标项目进展情况
2022年3月，公司中标军方生物检验车项目，因中标通知书部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露规定，豁免披露
销售对象的具体信息。截止本报告期末，公司已按照军方流程和安排执行相关工作。本次中标是对公司综合实力的认可，不
仅可进一步提升公司在行业内的声誉，而且对公司后续市场占有率的提升起到了促进作用，该项目的顺利实施预计对公司未
来的经营业绩和市场开拓产生积极的影响。公司严格按照有关法律、法规和公司章程的要求，及时履行信息披露义务，请关
注公司后续相关公告。
公司控股子公司弘进久安生产的便携式生物检测箱在2022年北京冬奥会场馆特殊安保生物危险因子现场快检中得到应
用。便携式生物检测箱用于生物威胁物的现场快速检测并兼具现场样品制备、生物类样品筛查功能，可车载也可单人携带执
行生物威胁物快速检测任务，能及时对生物袭击及突发事件中的典型生物威胁进行准确快速排查，为采取有效的应对措施争
取时间，该产品应用领域涵盖军工、公安、消防、海关、民防等部门。
以上生物检验车项目具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2022-002）、
《关于收到中标通知书的公告》》（公告编号：2022-004）。
2.军民两用制造中心（绵阳）项目进展
为进一步完善“平战一体的核生化安全全产业链”的战略布局，更好地进行市场开发和业务拓展，提高核生化安全装备及
大科学装备配套的技术研发和生产能力，公司于2021年9月与绵阳市安州区人民政府签署了《项目投资协议书》，在绵阳市安
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州高新区投资建设捷强装备军民两用制造中心（绵阳）项目。公司通过司法拍卖程序取得项目地块，位于绵阳市安州区界牌
镇永丰村（物流快速通道北侧），已取得土地证，土地证号：安州区国用（2012）第00295号，地号：5107240010010044000；
地类（用途）：工业用地；国有土地出让使用权面积约68,116.10平方米；使用年限50年；终止日期2061年08月11日；该地块
上在建工程面积约43,386.15平方米；土地使用权及在建工程合计拍卖成交价3,285.00万元。项目一期拟投入10,000.00万元，
建设周期12个月，项目建成达产后将有助于公司进一步巩固行业领先优势，增强公司的核心竞争力。
截止报告期末，已完成地块内5个工业厂房的改造和修整、设施设备布置等，已具备基础入驻条件。
3.报告期内，公司利用闲置募集资金和自有资金现金管理进展具体情况如下：
认购金额（万 预计/实际年 实际收益金额
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 资金来源
元） 化收益率 （万元）
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率
份有限公司天津 区间累计型法人人民币 保本浮动收 闲置募集
10,000.00 2021/12/23 2022/6/17 1.3%至3.60% 未到期
风电产业园区支 结构性存款产品-专户型 益型 资金
行 2021年第373期M款
中国民生银行股 FGG2136037/2021年对公
保本浮动收 闲置募集
份有限公司天津 可转让大额存单专属第 6,000.00 2021/12/21 2022/6/20 3.30% 未到期
益型 资金
分行 19期（3年期按半年转让）
中国民生银行股 FGG2136038/2021年对公
保本浮动收 闲置募集
份有限公司天津 可转让大额存单专属第 1,000.00 2021/12/20 2022/6/20 3.30% 未到期
益型 资金
分行 20期（3年期按半年转让）
中国民生银行股 FGG2136037/2021年对公
保本固定收 闲置自有
份有限公司南开 可转让大额存单专属第 10,000.00 2021/12/20 2022/6/20 3.30% 未到期
益型 资金
支行 19期（3年期按半年转让）
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率
份有限公司天津 区间累计型法人人民币 保本浮动收 闲置募集
10,000.00 2022/1/5 2022/6/28 1.3%至3.60% 未到期
风电产业园区支 结构性存款产品-专户型 益型 资金
行 2022年第006期D款
交通银行股份有 交通银行藴通财富定期
保本浮动收 闲置募集
限公司天津复康 型结构性存款72天（黄金 15,000.00 2022/1/17 2022/3/30 2.85% 84.328767
益型 资金
路支行 挂钩看涨）
中国工商银行挂钩汇率
中国工商银行股
区间累计型法人人民币 保本浮动收 闲置自有
份有限公司天津 10,000.00 2022/2/25 2022/3/28 2.3554% 20.004767
结构性存款产品-专户型 益型 资金
新宜白大道支行
2022年第78期B款
共赢智信汇率挂钩人民
中信银行北辰支 保本浮动收 闲置自有
币结构性存款09113期 3000.00 2022/4/1 2022/5/5 1.6%-3.40% 未到期
行 益型 资金
（C22WY0116)
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 538,092,415.28 714,500,324.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 203,228,356.17 100,053,698.63
衍生金融资产
应收票据
应收账款 128,778,602.69 166,111,878.79
应收款项融资 2,895,000.00 3,158,799.60
预付款项 59,804,081.90 8,248,352.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,999,097.52 7,039,287.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 57,048,559.63 48,567,646.53
合同资产 2,345,513.18 2,283,513.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,147,902.08 6,486,118.77
流动资产合计 1,008,339,528.45 1,056,449,620.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 31,327,664.39 31,991,057.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,287,269.31 6,363,302.28
固定资产 194,366,820.95 204,721,498.95
在建工程 41,664,693.47 27,240,339.72
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,103,058.30 15,756,857.85
无形资产 75,446,114.40 76,390,670.79
开发支出
商誉 182,084,057.16 182,084,057.16
长期待摊费用 6,477,486.88 6,726,947.49
递延所得税资产 9,970,742.84 10,003,052.74
其他非流动资产 14,935,752.40 17,119,040.40
非流动资产合计 579,663,660.10 578,396,824.52
资产总计 1,588,003,188.55 1,634,846,444.94
流动负债：
短期借款 1,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,029,213.74
应付账款 15,005,282.24 28,827,632.96
预收款项 20,648.13 20,648.13
合同负债 11,969,295.31 10,866,696.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,940,066.39 12,831,124.53
应交税费 8,379,405.35 12,419,712.92
其他应付款 119,922,562.63 138,928,129.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,417,305.24 3,909,950.65
其他流动负债 4,057,337.44 394,890.46
流动负债合计 166,741,116.47 209,798,785.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,756,672.60 10,428,546.41
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,364,005.63 6,476,505.63
递延所得税负债 2,647,235.68 2,588,669.83
其他非流动负债
非流动负债合计 21,767,913.91 19,493,721.87
负债合计 188,509,030.38 229,292,507.52
所有者权益：
股本 76,795,963.00 76,795,963.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,004,882,714.78 1,004,882,714.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,528,557.53 30,528,557.53
一般风险准备
未分配利润 246,919,527.70 259,399,787.27
归属于母公司所有者权益合计 1,359,126,763.01 1,371,607,022.58
少数股东权益 40,367,395.16 33,946,914.84
所有者权益合计 1,399,494,158.17 1,405,553,937.42
负债和所有者权益总计 1,588,003,188.55 1,634,846,444.94
法定代表人：潘峰 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：徐本友
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,365,209.21 6,179,752.62
其中：营业收入 14,365,209.21 6,179,752.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,926,803.47 14,612,372.87
其中：营业成本 7,989,004.02 2,996,497.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
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天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 52,777.92 14,026.24
销售费用 4,454,567.35 1,305,120.21
管理费用 9,608,269.39 6,756,073.28
研发费用 8,258,538.30 7,284,803.05
财务费用 -2,436,353.51 -3,744,147.85
其中：利息费用 208,290.78 31,129.29
利息收入 -35,686.72 3,747,833.36
加：其他收益 558,009.78 282,695.31
投资收益（损失以“－”号
396,420.42 2,842,640.71
填列）
其中：对联营企业和合营企
-292,858.98 -464,308.87
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,174,657.54
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,963,103.74 10,189,032.47
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,469,402.78 4,881,748.24
加：营业外收入 5,873.95 190.00
减：营业外支出 15,594.11 7,070.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-9,479,122.94 4,874,867.68
填列）
减：所得税费用 10,656.31 1,273,993.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,489,779.25 3,600,874.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-9,489,779.25 3,600,874.62
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -6,964,513.74 4,287,085.46
2.少数股东损益 -2,525,265.51 -686,210.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -9,489,779.25 3,600,874.62
归属于母公司所有者的综合收
-6,964,513.74 4,287,085.46
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-2,525,265.51 -686,210.84
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 0.06
（二）稀释每股收益 -0.09 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘峰 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：徐本友
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
53,172,884.32 181,273,792.66
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
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天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 603,195.47 8,845.42
收到其他与经营活动有关的现
6,102,662.04 5,755,774.73
金
经营活动现金流入小计 59,878,741.83 187,038,412.81
购买商品、接受劳务支付的现
47,935,733.99 20,797,432.87
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,652,551.29 18,515,635.53
现金
支付的各项税费 4,076,306.94 6,247,141.22
支付其他与经营活动有关的现
22,387,963.05 8,217,166.75
金
经营活动现金流出小计 96,052,555.27 53,777,376.37
经营活动产生的现金流量净额 -36,173,813.44 133,261,036.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 256,010,163.54 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,049,649.62 3,392,778.08
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 257,059,813.16 253,392,778.08
购建固定资产、无形资产和其
42,507,507.86 25,742,269.33
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 358,000,000.00 550,000,000.00
质押贷款净增加额
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天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支
35,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 400,507,507.86 610,742,269.33
投资活动产生的现金流量净额 -143,447,694.70 -357,349,491.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
3,430,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,430,000.00
偿还债务支付的现金 1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
17,934.46
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
244,426.14
金
筹资活动现金流出小计 1,617,934.46 244,426.14
筹资活动产生的现金流量净额 1,812,065.54 -244,426.14
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -177,809,442.60 -224,332,880.95
加：期初现金及现金等价物余
544,360,074.10 489,524,963.25
额
六、期末现金及现金等价物余额 366,550,631.50 265,192,082.30
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 22 日
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