天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2022-060
天津捷强动力装备股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限
公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文核准，公司于 2020 年
8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10
元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用
6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年
8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，
截至 2020 年 9 月 14 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 15,382.83
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支
付发行费用的自筹资金 16,082.20 万元；（2）2020 年度公司承诺投资项目使用
募集资金 24,574.75 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（3）
2021 年度公司承诺投资项目使用募集资金 10,754.39 万元，使用超募资金永久补
充流动资金 6,700.00 万元；（4）本年度截止 6 月 30 日公司承诺投资项目使用募
集资金 3,101.91 万元，募集资金投资项目结项后结余募集资金用于永久补充流
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动资金 7,347.46 万元。
截止 2022 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 51,831.05 万元（含累计已使
用超募资金永久补充流动资金 13,400.00 万元），累计投入募集资金项目 38,431.05
万元，募投项目整体投资进度 54.88%。截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额为
33,521.91 万元，募集资金专用账户利息收入 1,209.26 万元、手续费 0.25 万元，
闲置资金用于现金管理 26,100.00 万元，投资收益 2,001.94 万元，募集资金专户
2022 年 6 月 30 日账户余额合计为 10,632.85 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 95,214.36
支付发行费用 2,513.94
募集资金净额 92,700.42
已累计投入募集资金 38,431.05
其中：本年度投入募集资金总额 3,101.91
2021 年度投入募集资金总额 10,754.39
2020 年度投入募集资金总额 24,574.75
超募资金永久补充流动资金 13,400.00
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
7,347.46
充流动资金
募集资金余额 33,521.91
加：利息收入 1,209.26
加：投资收益 2,001.94
减：手续费用 0.25
减：闲置资金用于现金管理 26,100.00
募集资金账户余额合计 10,632.85
注：（1）2021 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监
事会第十次会议， 2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民
币 30,000.00 万元（含）的自有资金和不超过人民币 55,000.00 万元（含）的暂时
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闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至 2022 年 06 月 30 日，公司
将暂时闲置募集资金 26,100.00 万元进行现金管理，分别存放于中国民生银行股
份有限公司天津分行 632263416 账户 11,100.00 万元、交通银行天津复康路支行
120066012013000386193 账户 15,000.00 万元。
（2）上表合计数如有不符，均为小数点后尾数相加四舍五入造成。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2020 年 8 月 12 日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称
“民生银行天津分行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协
议》，在民生银行天津分行开设募集资金专项账户（账号：632263416）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
2020 年 8 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称
“交通银行天津复康路支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方
监管协议》，在交通银行天津复康路支行开设募集资金专项账户（账号：
120066012013000386193）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 8 月 12 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行（以下
简称“工行天津风电产业园区支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资
金三方监管协议》，在工行天津风电产业园区支行开设募集资金专项账户（账号：
0302066529000022088）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金账户结存情况如下：
金额单位：人民币万元
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银 行 名 称 银行帐号 性质 余额
活期存款 337.53
中国民生银行股份有限
632263416 结构性存款 4,100.00
公司天津分行
大额存单 7,000.00
中国工商银行股份有限
公司天津风电产业园区 0302066529000022088 活期存款 234.70
支行
交通银行天津复康路支 活期存款 10,060.62
120066012013000386193
行 结构性存款 15,000.00
合计 36,732.85
三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 38,431.05 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方
案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、
“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援
试验基地项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”五个项目的投资。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司未发生募集资金投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金人民币 15,382.83 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津
捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金
的情况进行了核验和确认。公司已于 2020 年 10 月 23 日完成了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年年度股
东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，截止 2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗
消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项。“军用清洗消毒设备生
产建设项目”拟投入募集资金 22,924.60 万元，实际投入募集资金 19,044.39 万
元，投资进度 83.07%，节余募集资金 3,880.21 万元，占该项目募集资金净额的
16.93%；“研发中心建设项目”拟投入募集资金 9,960.47 万元，实际投入募集资
金 6,493.22 万元，投资进度 65.19%，节余募集资金 3,467.25 万元，占该项目募
集资金净额的 34.81%。结项项目的节余募集资金共计 7,347.46 万元，用于永久
补充流动资金，公司已于 2022 年 05 月 30 日完成了军用清洗消毒设备生产建设
项目、研发中心建设项目结项募集资金结余 7,347.46 万元的转出，转出后余额为
零的募集资金专户将办理销户手续。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金总额为人民币 22,670.41 万元，2020 年 10 月 21 日，公司召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久补充流动资金；
2021 年 06 月 03 日公司将超募资金 6,700.00 万元由中国民生银行股份有限
公司天津分行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支
行一般账户，用于永久补充流动资金；
2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
二次会议、2021 年 11 月 10 日公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金 6,700.00 万元永久补充流动资金；
2021 年 11 月 11 日公司将超募资金 6,700.00 万元由交通银行天津复康路支
行募集资金专项账户转出至交通银行天津复康路支行一般账户，用于永久补充
流动资金；
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截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的超募资金 9,270.41 万元存放于中国民
生银行股份有限公司天津分行 632263416 账户、中国工商银行股份有限公司天
津风电产业园区支行 0302066529000022088 账户、交通银行天津复康路支行
120066012013000386193 账户。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金账户结存余额为 36,732.85 万
元，分别存放于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账户、中国工商
银行股份有限公司天津风电产业园区支行 0302066529000022088 账户、交通银
行天津复康路支行 120066012013000386193 账户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金产生的利息收入和投资收益 3,211.20 万
元，存放于募集资金专户。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未
发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日决议批准报出。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 92,700.42 3,101.91
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 51,831.05
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 更项目 本年度投 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 （含部分 入金额 的效益 预计效益 重大变化
总额 （1） 金额(2) (2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
军 用 清 洗消 毒 设备 生
否 22,924.60 22,924.60 12.04 19,044.39 83.07 已结项 139.38 否 否
产建设项目
新 型 防 化装 备 及应 急 2023 年 12
否 24,966.07 24,966.07 1,472.04 3,733.85 14.96 -- 否 否
救援设备产业化项目 月 31 日
防 化 装 备维 修 保障 与
2023 年 12
应 急 救 援试 验 基地 项 否 3,178.87 3,178.87 0.00 423.72 13.33 -- 否 否
月 31 日
目
研发中心建设项目 否 9,960.47 9,960.47 924.16 6,493.22 65.19 已结项 -- 不适用 否
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补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 693.67 8,735.87 97.07 -- -- 不适用 否
承诺投资项目小计 70,030.01 70,030.01 3,101.91 38,431.05 54.88
超募资金投向
补充流动资金 - 13,400.00 100.00 -- -- 不适用 否
超募资金投向小计 13,400.00 100.00
合计 70,030.01 70,030.01 3,101.91 51,831.05 54.88 139.38
1、2022 年 3 月 31 日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”已实施完成并结项，本报告期，“军用清洗消毒设备生产建设项
目”实现效益 139.38 万元，主要由于军品收入的季节性特征、社会经济环境变化和疫情影响造成的物流、生产及交付延迟等原因，该项目未达到预计效益；
未 达 到 计划 进 度或 预 “研发中心建设项目”涉及公司总体研发能力建设，不适用单个项目的效益计算。
计 收 益 的情 况 和原 因 2、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”因受疫情影响，项目实施进度较原计划有所延后，经
（分具体项目） 公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装
备维修保障与应急救援试验基地项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月 31 日。由于此两项募投项目尚未完成，报告期内尚未实现收益。
项 目 可 行性 发 生重 大
截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
1、公司首次公开发行股票，募集资金总额为 101,946.69 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 92,700.42 万元，其中超募资金总额为人民币
22,670.41 万元。截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金 13,400.00 万元，尚未使用的超募资金 9,270.41 万元存放于募集资金账户进行
现金管理。
2、2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议、2020 年 11 月 9 日公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，
超募资金的金额、用途 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 6,700.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的
及使用进展情况 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
3、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议、2021 年 11 月 10 日公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期
限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
募 集 资 金投 资 项目 实
不适用
施地点变更情况
募 集 资 金投 资 项目 实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金投 资 项目 先 2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
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期投入及置换情况 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 15,382.83 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2020 年 10 月 23 日完成了置换。
用 闲 置 募集 资 金暂 时
不适用
补充流动资金情况
经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项，“军用清洗消毒设备生产建
设项目”节余募集资金 3,880.21 万元，占该项目募集资金净额的 16.93%；“研发中心建设项目”节余募集资金 3,467.25 万元，占该项目募集资金净额的
34.81%，结项项目的节余募集资金共计 7,347.46 万元，用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，公司已于 2022 年 05 月 30 日完成了军用清洗消毒
项 目 实 施出 现 募集 资 设备生产建设项目、研发中心建设项目结项募集资金结余 7,347.46 万元的转出，转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续，相应募集资金监管协议亦
金节余的金额及原因 随之终止。
本次募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项后节余金额包括尚未支付工程施工合同质保金等，因该等合同质保金支付时间
周期较长，拟将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置；公司在实施募投项目过程中，本着科学、
高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用
的控制、监督和管理，合理配置资源，通过市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
截至 2022 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金账户结存余额为 36,732.85 万元，其中公司将暂时闲置募集资金 26,100.00 万元进行现金管理，分别存放
尚 未 使 用的 募 集资 金
于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账户 11,100.00 万元、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户 15,000.00 万元；其余
用途及去向
10,632.85 万元（包括闲置募集资金理财收益、活期存款利息收入 3,211.20 万元）存放于募集资金专户。
募 集 资 金使 用 及披 露
中 存 在 的问 题 或其 他 无
情况
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