天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-027
天津捷强动力装备股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 48,857,234.54 14,365,209.21 240.11%
归属于上市公司股东的净利
2,474,586.19 -6,964,513.74 135.53%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 1,503,292.40 -8,852,681.03 116.98%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-55,795,719.31 -36,173,813.44 -54.24%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.09 122.22%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.09 122.22%
加权平均净资产收益率 0.18% -0.51% 0.69%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,674,449,882.60 1,680,027,469.33 -0.33%
归属于上市公司股东的所有
1,334,164,560.73 1,331,510,403.27 0.20%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
1,065,540.53 系本报告期收到政府补助导致。
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 系利用闲置自有资金及募集资金进行
543,698.63
变动损益，以及处置交易性金融资 现金管理产生的收益导致。
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-28,515.87 系本期存货盘亏导致。
支出
减：所得税影响额 237,111.50
少数股东权益影响额（税后） 372,318.00
合计 971,293.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
2
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 较上年年末变动
项 目 变动原因说明
（元） （元） 比例
系本期利用闲置资金进行现金管理
货币资金 309,774,245.41 484,727,372.47 -36.09%
导致
交易性金融 系本期利用闲置资金进行现金管理
108,849,671.87 8,305,973.24 1,210.50%
资产 增加导致
系本期收到的商业承兑汇票增加导
应收票据 2,857,525.00 1,496,725.00 90.92%
致
应收款项融 系本期收到的银行承兑汇票增加导
6,268,455.40 2,778,952.00 125.57%
资 致
其他应收款 7,673,513.52 14,430,040.13 -46.82% 系本期保证金减少导致
系本期因备产采购的各类存货增加
存货 276,993,648.22 192,607,254.49 43.81%
导致
应付票据 4,131,550.72 7,792,882.22 -46.98% 系本期应付票据到期减少导致
系本期采购材料应付供应商款项增
应付账款 60,792,204.78 34,884,075.88 74.27%
加导致
预收款项 668,308.00 335,108.63 99.43% 系预收租金增加导致
合同负债 75,987,471.56 53,518,237.56 41.98% 系本期收到的客户预收款所致
应付职工薪
6,340,322.24 13,892,823.22 -54.36% 系计提上期的奖金增加导致
酬
应交税费 3,265,115.75 22,578,244.82 -85.54% 系本期支付上期各项税款导致
其他流动负
1,261,028.30 5,896,789.23 -78.62% 系本期待转销项税减少导致
债
系上期收入增加，计提的专项储备
专项储备 527,010.15 250,529.07 110.36%
增加导致
(二) 合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因
本期发生额 上期发生额 较上年同期变
项 目 变动原因说明
（元） （元） 动比例
营业收入 48,857,234.54 14,365,209.21 240.11% 系本期产品销售增加导致
营业成本 26,764,691.79 7,989,004.02 235.02% 系本期销售成本增加导致
税金及附加 系本期城市建设维护税、教育费附
156,739.44 52,777.92 196.98%
加等增加导致
3
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
销售费用
系本期销售人员增加、员工薪酬增
7,508,022.08 4,454,567.35 68.55%
长、服务费等增加导致
管理费用
系本期管理人员增加、员工薪酬增
14,127,280.51 9,608,269.39 47.03%
长、租赁及物业费等增加导致
财务费用 系本期利用闲置资金进行现金管理
-1,239,315.00 -2,436,353.51 -49.13%
产生收益减少导致
其他收益 4,142,553.49 558,009.78 642.38% 系本期收到的政府补助增加导致
投资收益（损失以
“－”号填列） 229,834.15 396,420.42 -42.02% 系本期理财收益减少导致
公允价值变动收益（损失
系本期闲置资金进行现金管理公允
以“－” 号填列） 543,698.63 1,174,657.54 -53.71%
价值变动减少
信用减值损失（损失以“- 系本期计提应收款项坏账准备增加
-637,728.54 1,963,103.74 -132.49%
”表示） 导致
营业利润 系本期销售规模扩大，营业收入增
-1,091,426.59 -9,469,402.78 -88.47%
加导致
营业外收入 58,368.76 5,873.95 893.69% 系本期收到的补助收益增加导致
营业外支出 86,884.63 15,594.11 457.16% 系本期存货盘亏产生的损失导致
所得税费用 -523,476.25 10,656.31 -5,012.36% 系本期部分子公司亏损导致
净利润 系本期销售规模扩大，营业收入增
-596,466.21 -9,489,779.25 -93.71%
加导致
(三)合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因
项 目 本期发生额（元） 上期发生额 （元） 较上年同期变动比例 变动原因说明
经营活动产生的现 系本期因购买商品支付的现金增加
金流量净额 -55,795,719.31 -36,173,813.44 54.24%
导致
投资活动产生的现 系本期利用闲置募集资金进行现金
金流量净额 -118,337,407.75 -143,447,694.70 -17.50%
管理投资减少导致
筹资活动产生的现
金流量净额 -820,000.00 1,812,065.54 -145.25%系本期支付的房租租金增加导致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,897 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
4
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
25,369,500.0 25,369,500.0
潘峰 境内自然人 25.41%
0 0
11,953,500.0 11,953,500.0
毛建强 境内自然人 11.97%
0 0
天津戎科科技
境内非国有法
中心（有限合 5.22% 5,208,450.00 5,208,450.00
人
伙）
乔顺昌 境内自然人 3.77% 3,767,036.00 3,767,036.00
马雪峰 境内自然人 3.75% 3,740,750.00 3,740,750.00
苏州中金卓誉
境内非国有法
股权投资中心 3.08% 3,077,157.00 0.00
人
(有限合伙)
钟王军 境内自然人 2.24% 2,239,250.00 2,239,250.00
刘群 境内自然人 1.87% 1,864,694.00 1,864,694.00
赵秦 境内自然人 1.43% 1,430,000.00 0.00
浙江省创业投
资集团有限公 国有法人 0.93% 927,160.00 0.00
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州中金卓誉股权投资中心(有
3,077,157.00 人民币普通股 3,077,157.00
限合伙)
赵秦 1,430,000.00 人民币普通股 1,430,000.00
浙江省创业投资集团有限公司 927,160.00 人民币普通股 927,160.00
叶忠 842,400.00 人民币普通股 842,400.00
#赵明 840,350.00 人民币普通股 840,350.00
河北沿海产业投资基金管理有限
公司－嘉兴沿海创业投资合伙企 812,500.00 人民币普通股 812,500.00
业（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证军工交易型开放式指数证 786,875.00 人民币普通股 786,875.00
券投资基金
#汪月英 587,300.00 人民币普通股 587,300.00
#张凤欧 429,590.00 人民币普通股 429,590.00
张元 303,250.00 人民币普通股 303,250.00
1、潘峰、钟王军系夫妻关系；
2、毛建强、刘群系夫妻关系；
3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致
行动人关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
4、潘峰、钟王军和马雪峰均为天津戎科的合伙人，其中潘峰认缴
比例为 1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为 98%，马雪峰
认缴比例为 1%；
5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。
上述股东中，参与融资融券业务股东情况说明如下：
1.赵明通过普通证券账户持有 824,850 股，通过东吴证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 15,500 股，实际合计持有
840,350 股;
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 2.汪月英通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限
有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 587,300 股，实际合计持有
587,300 股;
3.张凤欧通过普通证券账户持有 112,130 股，通过国泰君安证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 317,460 股，实际合计
持有 429,590 股。
5
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2023 年 8 月 24
钟王军 2,239,250.00 2,239,250.00 首发前限售股
日
董事离职锁定 2023 年 7 月 10
乔顺昌 2,825,277.00 941,759.00 3,767,036.00
股 日
2023 年 8 月 24
潘峰 25,369,500.00 25,369,500.00 首发前限售股
日
2023 年 8 月 24
毛建强 11,953,500.00 11,953,500.00 首发前限售股
日
2023 年 8 月 24
刘群 1,864,694.00 1,864,694.00 首发前限售股
日
2023 年 8 月 24
马雪峰 3,740,750.00 3,740,750.00 首发前限售股
日
天津戎科科技
2023 年 8 月 24
中心（有限合 5,208,450.00 5,208,450.00 首发前限售股
日
伙）
天津捷戎科技
2023 年 8 月 24
合伙企业（有 484,250.00 484,250.00 首发前限售股
日
限合伙）
合计 53,685,671.00 0.00 941,759.00 54,627,430.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
1.重大资产重组项目进展情况
为拓展公司核生化安全装备、核辐射检测和监测设备相关领域的业务，更好地促进公司在核生化安全装备领域的发展，
快速提高市场占有率，公司拟向王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰发行
股份及支付现金购买其持有的卡迪诺科技 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
此次交易构成重大资产重组，预计构成关联交易。交易的顺利推进有利于公司抓住核生化安全装备行业快速增长的发展
机遇，是公司构建“平战一体的核生化安全装备体系与服务体系”布局的整体战略的需要，落实国家战略，满足国防及
军队现代化建设需求。
公司股票自 2023 年 1 月 18 日上午开市起停牌，2023 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届
监事会第十次会议，审议通过了《关于〈天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2023 年 2 月 8 日(星期三)上午开市起复牌。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日，交易各方仍在对本
次交易的交易协议等相关内容进行沟通确认，各中介机构对卡迪诺科技的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，公司
将在对卡迪诺科技的尽职调查、审计、评估等相关工作全面完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正
式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
具体情况详见公司分别于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 8 日、2023 年 3 月 10 日、2023 年 4
月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
6
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
项的停牌公告》（公告编号: 2023-002）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
停牌进展公告》（公告编号:2023-004）、《天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公
告》（公告编号: 2023-010）、《关于筹划重大资产重组事项停牌前一个交易日公司前十大股东和前十大流通股股东持
股情况的公告》（公告编号: 2023-011）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后
的进展公告》（公告编号: 2023-012）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的
进展公告》（公告编号: 2023-014）。
2.报告期内，公司利用闲置募集资金和自有资金现金管理进展具体情况如下：
预计/实 实际收益
产品类 认购金额 资金
受托方 产品名称 起息日 到期日 际年化收 金额（万
型 （万元） 来源
益率 元）
交通银行股份有 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮 闲置
限公司天津复康 构性存款协议挂钩汇率二元 动收益 10,000.00 2023/1/9 2023/4/3 2.95% 未到期 募集
路支行 三段结构 型 资金
中国民生银行股 FGG2301A01/2023 年 2 年期 保本浮 闲置
份有限公司天津 按月集中转让大额存单第 1 动收益 10,000.00 2023/1/20 2023/4/20 2.70% 未到期 募集
分行 期 型 资金
中国民生银行股 FGG2201A08/2022 年 2 年期 保本固
自有
份有限公司天津 按月集中转让大额存单第 8 定收益 5,000.00 2023/2/20 2023/4/20 2.70% 未到期
资金
南开支行 期 型
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 309,774,245.41 484,727,372.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 108,849,671.87 8,305,973.24
衍生金融资产
应收票据 2,857,525.00 1,496,725.00
应收账款 209,680,399.47 214,374,450.53
应收款项融资 6,268,455.40 2,778,952.00
预付款项 32,427,142.93 35,835,002.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,673,513.52 14,430,040.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 276,993,648.22 192,607,254.49
合同资产 2,753,347.51 3,278,382.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
7
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
其他流动资产 17,978,461.76 18,408,203.54
流动资产合计 975,256,411.09 976,242,356.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 56,616,738.66 56,384,374.52
其他权益工具投资 11,000,000.00 11,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,960,062.82 5,987,092.16
固定资产 223,775,119.00 226,236,178.57
在建工程 78,890,854.17 76,247,266.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,225,163.26 19,423,307.62
无形资产 79,323,116.13 81,184,638.40
开发支出
商誉 188,795,770.48 188,795,770.48
长期待摊费用 7,547,288.46 7,766,768.74
递延所得税资产 14,143,383.87 12,106,037.02
其他非流动资产 14,915,974.66 18,653,678.31
非流动资产合计 699,193,471.51 703,785,112.66
资产总计 1,674,449,882.60 1,680,027,469.33
流动负债：
短期借款 3,003,804.17 3,003,804.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,131,550.72 7,792,882.22
应付账款 60,792,204.78 34,884,075.88
预收款项 668,308.00 335,108.63
合同负债 75,987,471.56 53,518,237.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,340,322.24 13,892,823.22
应交税费 3,265,115.75 22,578,244.82
其他应付款 97,220,250.69 116,486,273.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,016,089.61 4,928,357.54
其他流动负债 1,261,028.30 5,896,789.23
流动负债合计 253,686,145.82 263,316,597.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,043,552.02 13,226,354.40
8
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,912,363.70 8,026,505.63
递延所得税负债 3,890,667.03 2,450,683.49
其他非流动负债 233,562.00
非流动负债合计 28,080,144.75 23,703,543.52
负债合计 281,766,290.57 287,020,140.76
所有者权益：
股本 99,834,751.00 99,834,751.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 981,961,137.89 981,961,137.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 527,010.15 250,529.07
盈余公积 30,528,557.53 30,528,557.53
一般风险准备
未分配利润 221,313,104.16 218,935,427.78
归属于母公司所有者权益合计 1,334,164,560.73 1,331,510,403.27
少数股东权益 58,519,031.30 61,496,925.30
所有者权益合计 1,392,683,592.03 1,393,007,328.57
负债和所有者权益总计 1,674,449,882.60 1,680,027,469.33
法定代表人：潘峰 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：徐本友
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 48,857,234.54 14,365,209.21
其中：营业收入 48,857,234.54 14,365,209.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,227,018.86 27,926,803.47
其中：营业成本 26,764,691.79 7,989,004.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 156,739.44 52,777.92
销售费用 7,508,022.08 4,454,567.35
管理费用 14,127,280.51 9,608,269.39
研发费用 6,909,600.04 8,258,538.30
财务费用 -1,239,315.00 -2,436,353.51
其中：利息费用 29,625.00 208,290.78
利息收入 -1,345,199.63 -35,686.72
9
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
加：其他收益 4,142,553.49 558,009.78
投资收益（损失以“－”号填
229,834.15 396,420.42
列）
其中：对联营企业和合营
-174,655.00 -292,858.98
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
543,698.63 1,174,657.54
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-637,728.54 1,963,103.74
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-1,091,426.59 -9,469,402.78
列）
加：营业外收入 58,368.76 5,873.95
减：营业外支出 86,884.63 15,594.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,119,942.46 -9,479,122.94
填列）
减：所得税费用 -523,476.25 10,656.31
五、净利润（净亏损以“－”号填
-596,466.21 -9,489,779.25
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-596,466.21 -9,489,779.25
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,474,586.19 -6,964,513.74
2.少数股东损益 -3,071,052.40 -2,525,265.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
10
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -596,466.21 -9,489,779.25
归属于母公司所有者的综合收益总
2,474,586.19 -6,964,513.74
额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,071,052.40 -2,525,265.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.09
（二）稀释每股收益 0.02 -0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：潘峰 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：徐本友
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,904,865.83 53,172,884.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,187,660.89 603,195.47
收到其他与经营活动有关的现金 16,744,123.62 6,102,662.04
经营活动现金流入小计 100,836,650.34 59,878,741.83
购买商品、接受劳务支付的现金 94,428,969.06 47,935,733.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,677,792.90 21,652,551.29
支付的各项税费 21,234,883.51 4,076,306.94
支付其他与经营活动有关的现金 15,290,724.18 22,387,963.05
经营活动现金流出小计 156,632,369.65 96,052,555.27
经营活动产生的现金流量净额 -55,795,719.31 -36,173,813.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 256,010,163.54
11
天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 1,049,649.62
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 257,059,813.16
购建固定资产、无形资产和其他长
2,834,877.75 42,507,507.86
期资产支付的现金
投资支付的现金 115,502,530.00 358,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,337,407.75 400,507,507.86
投资活动产生的现金流量净额 -118,337,407.75 -143,447,694.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,430,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,430,000.00
偿还债务支付的现金 1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
17,934.46
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 820,000.00
筹资活动现金流出小计 820,000.00 1,617,934.46
筹资活动产生的现金流量净额 -820,000.00 1,812,065.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,953,127.06 -177,809,442.60
加：期初现金及现金等价物余额 482,252,061.85 544,360,074.10
六、期末现金及现金等价物余额 307,298,934.79 366,550,631.50
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 26 日
12