中国国际金融股份有限公司
关于天津捷强动力装备股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“捷强装备”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要
求，中金公司及其指定保荐代表人对捷强装备 2022 年度募集资金存放与使用情
况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年
8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10
元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用
6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年
8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2022 年末，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截
至 2020 年 9 月 14 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 15,382.83
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支
付发行费用的自筹资金 16,082.20 万元；（2）2020 年度公司承诺投资项目使用募
集资金 24,574.75 万元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元；（3）2021
年度公司承诺投资项目使用募集资金 10,754.39 万元，使用超募资金永久补充流
动资金 6,700.00 万元；（4）2022 年度公司承诺投资项目使用募集资金 8,649.65 万
元，使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元。
截止 2022 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 64,078.79 万元（含累计已使
用超募资金永久补充流动资金 20,100.00 万元），截止 2022 年 12 月 31 日募集资
金余额为 21,274.17 万元，募集资金专用账户利息收入 1,391.17 万元、手续费 0.35
万元，闲置资金用于现金管理 0.00 万元，投资收益 2,292.23 万元，募集资金专
户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 24,957.21 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金到账金额 95,214.36
支付发行费用 2,513.94
募集资金净额 92,700.42
已累计投入募集资金 43,978.79
其中：2022 年度投入募集资金总额 8,649.65
2021 年度投入募集资金总额 10,754.39
2020 年度投入募集资金总额 24,574.75
超募资金永久补充流动资金 20,100.00
部分募投项目结项节余募集资金永久性补流 7,347.46
募集资金余额 21,274.17
加：利息收入 1,391.17
加：投资收益 2,292.23
减：手续费用 0.35
减：闲置资金用于现金管理 0.00
募集资金账户余额合计 24,957.21
注：2022 年 8 月 12 日召开的第三届董事会九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过
了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常
运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资
金和不超过人民币 36,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准，上述额度自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2020 年 8 月 12 日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称
“民生银行天津分行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管
协议》，在民生银行天津分行开设募集资金专项账户（账号：632263416）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
2020 年 8 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称
“交通银行天津复康路支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三
方监管协议》，在交通银行天津复康路支行开设募集资金专项账户（账号：
120066012013000386193）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 8 月 12 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行（以下
简称“工行天津风电产业园区支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集
资金三方监管协议》，在工行天津风电产业园区支行开设募集资金专项账户（账
号：0302066529000022088）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 性质 余额
中国民生银行股份有限公
632263416 活期存款 12,815.20
司天津分行
中国工商银行股份有限公
0302066529000022088 活期存款 2,054.21
司天津风电产业园区支行
交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 活期存款 10,087.80
合计 24,957.21
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 43,978.79 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，
扣除发行费用后的募集资金，全部用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新
型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验
基地项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”五个项目的投资。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金人民币 15,382.83 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津
捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的
情况进行了核验和确认。公司已于 2020 年 10 月 23 日完成了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年年度股
东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，截止 2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗
消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项。“军用清洗消毒设备生产
建设项目”拟投入募集资金 22,924.60 万元，实际投入募集资金 19,044.39 万元，
投资进度 83.07%，节余募集资金 3,880.21 万元，占该项目募集资金净额的 16.93%；
“研发中心建设项目”拟投入募集资金 9,960.47 万元，实际投入募集资金 6,493.22
万元，投资进度 65.19%，节余募集资金 3,467.25 万元，占该项目募集资金净额
的 34.81%。结项项目的节余募集资金共计 7,347.46 万元，用于永久补充流动资
金，公司已于 2022 年 5 月 30 日完成了军用清洗消毒设备生产建设项目、研发
中心建设项目结项募集资金节余 7,347.46 万元的转出。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金总额为人民币 22,670.41 万元，2020 年 10 月 21 日，公司召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久补充流动资金。
2021 年 6 月 3 日公司将超募资金 6,700.00 万元由中国民生银行股份有限公
司天津分行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行
一般账户，用于永久补充流动资金。
2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
二次会议。2021 年 11 月 10 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金 6,700.00 万元永久补充流动资金。
2021 年 11 月 11 日公司将超募资金 6,700.00 万元由交通银行天津复康路支
行募集资金专项账户转出至交通银行天津复康路支行一般账户，用于永久补充流
动资金。
2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第八次会议。2022 年 11 月 14 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用
超募资金 6,700.00 万元永久性补充流动资金。
2022 年 11 月 16 日公司将超募资金 6,700.00 万元由交通银行天津复康路支
行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，
用于永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的超募资金 2,570.41 万元存放于交通银
行天津复康路支行 120066012013000386193 账户。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 24,957.21 万元，尚未
使用的募集资金分别存放于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账
户、中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 0302066529000022088 账
户、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户；
公司尚未使用的募集资金将用于“新型防化装备及应急救援设备产业化项
目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”的投资。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金产生的利息收入和投资收益 3,683.40 万
元存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，
1、公司募集资金投资项目变更情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同
意公司调整首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项
目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”的募集资金投资计划进度，
将项目达到预定可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：202
2-020）。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对捷强装备募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、大额募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用
情况的相关公告、项目可行性报告等资料，与公司高管、中层管理人员等相关人
员沟通交流等。
中国国际金融股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行
了专项核查，核查意见如下：
捷强装备已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募集资金的
存放及使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中
披露不存在重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 92,700.42 募集资金总 8,649.65
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 43,978.79
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投
是否已变更 募集资金 调整后 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募 本年度投入 截至期末累计 资进度 本年度实现的效 是否达到预
项目（含部 承诺投资 投资总 可使用状态日 是否发生重
资金投向 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 益 计效益
分变更） 总额 额（1） 期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
军用清洗消毒设备生 2021 年 12 月
否 22,924.60 22,924.60 12.04 19,044.39 83.07 7,056.33 否 否
产建设项目（已结项） 31 日
新型防化装备及应急 2023 年 12 月
否 24,966.07 24,966.07 6,301.55 8,563.36 34.30 否 否
救援设备产业化项目 31 日
防化装备维修保障与 否 3,178.87 3,178.87 454.10 877.82 27.61 2023 年 12 月 否 否
应急救援试验基地项 31 日
目
研发中心建设项目（已 2021 年 12 月
否 9,960.47 9,960.47 924.16 6,493.22 65.19 不适用 否
结项） 31 日
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 957.80 9,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 70,030.01 70,030.01 8,649.65 43,978.79 62.80 7,056.33
节余募集资金投向
节余募集资金永久补
7,347.46 7,347.46 不适用
充流动资金
节余募集资金投向小
7,347.46 7,347.46 不适用
计
超募资金投向
补充流动资金 6,700.00 20,100.00 不适用 否
超募资金投向小计 6,700.00 20,100.00
合计 70,030.01 70,030.01 22,697.11 71,426.25 7,056.33
1、截至 2022 年 3 月 31 日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”已实施完成并结项。本报告期，“军用
清洗消毒设备生产建设项目”实现效益 7,056.33 万元，主要由于社会经济环境变化和订单采购需求变化等原因，该项目未达到预计
未达到计划进度或预
效益；“研发中心建设项目”涉及公司总体研发能力建设，不适用单个项目的效益计算。
计收益的情况和原因
2、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”因受社会经济环境变化影响，
（分具体项目）
项目实施进度较原计划有所延后，2022 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过将两个
项目的达到预定可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月 31 日。由于此两项募投项目尚未完成，报告期内尚未实现收益。
项目可行性发生重大
截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 1、公司首次公开发行股票，募集资金总额为 101,946.69 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 92,700.42 万元，其中超募资金
及使用进展情况 总额为人民币 22,670.41 万元。截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金 20,100.00 万元，尚未使用的超募资金
2,570.41 万元存放于募集资金账户。
2、2020 年 10 月 21 日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议、2020 年 11 月 9 日公司召开了 2020 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 6,700.00 万元永
久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
3、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议、2021 年 11 月 10 日公司召开了 2021 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久补
充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
4、2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 14 日公司召开了 2022 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 15,382.83 万
募集资金投资项目先
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天
期投入及置换情况
津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资
金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2020 年 10 月 23 日完成了置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研
项目实施出现募集资
发中心建设项目”结项，“军用清洗消毒设备生产建设项目”节余募集资金 3,880.21 万元，占该项目募集资金净额的 16.93%；“研
金节余的金额及原因
发中心建设项目”节余募集资金 3,467.25 万元，占该项目募集资金净额的 34.81%，结项项目的节余募集资金共计 7,347.46 万元，
用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，公司已于 2022 年 5 月 30 日完成了军用清洗消毒设备生产建设项目、研发中心建
设项目结项募集资金节余 7,347.46 万元的转出。
本次募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项后节余金额包括尚未支付工程施工合同质保金等，
因该等合同质保金支付时间周期较长，拟将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免
资金长期闲置；公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，
在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过市场
调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 24,957.21 万元（包括闲置募集资金理财收益、存款利息收入 3,683.40 万元），
尚未使用的募集资金 分别存放于中国民生银行股份有限公司天津分行 632263416 账户 12,815.20 万元、中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支
用途及去向 行 0302066529000022088 账户 2,054.21 万元、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户 10,087.80 万元。尚未使用的
募集资金将用于“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”两个项目的投资。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：________________ ________________
谢显明 贾义真
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
