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公司公告

捷强装备:2023年三季度报告2023-10-27  

                                                                                    天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告




          证券代码:300875                证券简称:捷强装备                公告编号:2023-065




                             天津捷强动力装备股份有限公司
                                   2023 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
                                                                        天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                             本报告期                                         年初至报告期末
                                                          增减                                           年同期增减
营业收入(元)                86,899,654.44                        48.37%        203,970,592.24                 141.66%
归属于上市公司股东
                            -12,978,869.11                        -238.04%       -17,300,080.15                 -61.61%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          -14,556,989.00                        -570.33%       -21,451,918.60                  -6.86%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                --                           --                  -98,348,925.10                  27.80%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                        -0.13                     -218.18%                   -0.17              -54.55%
股)
稀释每股收益(元/
                                        -0.13                     -218.18%                   -0.17              -54.55%
股)
加权平均净资产收益
                                      -0.98%                       -1.21%                 -1.31%                 -1.30%
率
                            本报告期末                 上年度末                     本报告期末比上年度末增减

总资产(元)               1,604,062,042.82         1,680,027,469.33                                             -4.52%
归属于上市公司股东
                           1,315,863,194.00         1,331,510,403.27                                             -1.18%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                单位:元
          项目                       本报告期金额                  年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、                   1,560,754.00                      5,400,312.00      系本报告期收到政府补助
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
                                                                                               系利用闲置自有资金及募集
金融负债产生的公允价值变
                                                593,904.10                   1,099,109.58      资金进行现金管理产生的收
动损益,以及处置交易性金
                                                                                               益导致
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业                                                                       系本期收到补偿款、存货盘
                                                -94,184.23                      637,512.91
外收入和支出                                                                                   盈等
减:所得税影响额                                302,225.75                   1,063,552.92
    少数股东权益影响额
                                                180,128.23                   1,921,543.12
(税后)


                                                                                                                           2
                                                               天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


合计                                     1,578,119.89                  4,151,838.45               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


1、合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因:


                                                                                                        单位:元


       项目        2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日   变动幅度                  变动原因说明

                                                                         系采购材料、购建长期资产增加及利用闲置
货币资金              111,943,445.56      484,727,372.47       -76.91%
                                                                         募集资金购买理财产品增加导致

交易性金融资产        203,099,109.58        8,305,973.24     2,345.22% 系本期购买理财产品增加导致

应收票据                4,755,543.31        1,496,725.00       217.73% 系本期收到的承兑汇票增加导致

应收账款              284,556,416.52      214,374,450.53        32.74% 系本期销售规模扩大,应收账款增加导致

应收款项融资                                2,778,952.00      -100.00% 系本期收到的承兑汇票已承兑导致

合同资产                1,379,261.63        3,278,382.62       -57.93% 系上期质保金本期到期减少导致

                                                                         系本期各项资产减值损失计提的坏账增加所
递延所得税资产         17,500,298.73       12,106,037.02        44.56%
                                                                         得税影响

短期借款                2,000,000.00        3,003,804.17       -33.42% 系本期归还部分银行借款所致

应付票据                1,461,023.58        7,792,882.22       -81.25% 系票据到期支付导致减少所致

应付账款               50,706,495.03       34,884,075.88        45.36% 系本期购买材料增加导致

预收款项                                      335,108.63      -100.00% 系前期预收款项转出减少导致

合同负债               69,892,213.68       53,518,237.56        30.60% 系收到的客户预收款增加导致

                                                                         系期初余额包含已经计提尚未支付的年终奖
应付职工薪酬            8,088,112.05       13,892,823.22       -41.78%
                                                                         金导致

应交税费                3,649,205.69       22,578,244.82       -83.84% 系本期缴纳了上期的税费导致

其他应付款             59,825,047.24      116,486,273.97       -48.64% 系上期其他应付的股权转让款本期支付导致

专项储备                2,083,687.63          250,529.07       731.71% 系本期计提的安全生产费增加导致



                                                                                                                   3
                                                                     天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


2、合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因:

                                                                                                              单位:元

      项目            2023 年 1-9 月        2022 年 1-9 月      变动幅度                    变动原因说明

营业收入             203,970,592.24         84,402,751.75            141.66% 系本期交付的销售订单增加导致

营业成本             147,803,195.95         46,712,460.32            216.41% 系本期交付的销售订单增加导致

                                                                               系本期合并报表范围内比上年同期新增销售
销售费用              25,652,870.83         14,705,533.59             74.44%
                                                                               费用增加导致

财务费用              -2,625,479.79         -7,269,224.83             63.88% 系利息收入减少导致

其他收益              10,875,927.57          2,365,598.69            359.75% 系本期收到的政府补助增加导致

投资收益(损失以                                                               系本期闲置资金进行现金管理产生的理财收
                       1,797,835.62          8,739,994.00            -79.43%
“-”号填列)                                                                 益减少导致
公允价值变动收益
                                                                               系本期购买的理财产品公允价值变动增加导
(损失以“-”号       1,099,109.58               166,849.32         558.74%
                                                                               致
填列)
信用减值损失(损
                      -7,578,434.25         -1,157,494.64            554.73% 系本期应收款项计提的坏账准备增加导致
失以“-”号填列)

营业外收入               925,874.32                97,403.00         850.56% 系本期收到补偿款、存货盘盈等变动导致

营业外支出               288,361.41                16,956.60       1,600.59% 系本期存货盘亏、捐赠、赔偿款所致

所得税费用            -5,352,654.10         -2,258,344.57           -137.02% 系本期确认的递延所得税增加导致

 3、合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因:


                                                                                                            单位:元


      项目            2023 年 1-9 月        2022 年 1-9 月      变动幅度                    变动原因说明

投资活动产生的现                                                               系本期进行现金管理支付的现金增加以及新
                      -274,683,312.04        -55,014,386.54         -399.29%
金流量净额                                                                     增在建工程投入增加导致
筹资活动产生的现
                           112,647.22        -26,598,483.80          100.42% 系上期进行分配股利,本期无分配股利导致
金流量净额
现金及现金等价物                                                               系本期经营活动、投资活动产生的现金流量
                      -372,917,156.91       -217,829,795.13          -71.20%
净增加额                                                                       净额减少较多导致


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                     18,820     报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                     0

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                                             质押、标记或冻结情况
                                                                       持有有限售条
  股东名称          股东性质           持股比例         持股数量
                                                                       件的股份数量
                                                                                           股份状态         数量



                                                                                                                         4
                                                           天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                            25,369,500.0     19,027,125.0
潘峰           境内自然人          25.41%
                                                       0                0
                                            11,953,500.0
毛建强         境内自然人          11.97%                    8,965,125.00
                                                       0
海南戎晖科技
               境内非国有法
中心(有限合                       5.22%    5,208,450.00
               人
伙)
马雪峰         境内自然人          3.75%    3,740,750.00

乔顺昌         境内自然人          2.87%    2,869,506.00     2,825,277.00

钟王军         境内自然人          2.24%    2,239,250.00     1,679,437.00

刘群           境内自然人          1.87%    1,864,694.00     1,398,520.00
苏州中金卓誉
               境内非国有法
股权投资中心                       1.08%    1,080,462.00
               人
(有限合伙)
赵明           境内自然人          0.68%      680,462.00
河北沿海产业
投资基金管理
有限公司-嘉
               其他                0.63%      633,300.00
兴沿海创业投
资合伙企业
(有限合伙)
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                   股份种类及数量
          股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类         数量

潘峰                                                         6,342,375.00   人民币普通股    6,342,375.00

海南戎晖科技中心(有限合伙)                                 5,208,450.00   人民币普通股    5,208,450.00

马雪峰                                                       3,740,750.00   人民币普通股    3,740,750.00

毛建强                                                       2,988,375.00   人民币普通股    2,988,375.00
苏州中金卓誉股权投资中心(有
                                                             1,080,462.00   人民币普通股    1,080,462.00
限合伙)
赵明                                                           680,462.00   人民币普通股      680,462.00
河北沿海产业投资基金管理有限
公司-嘉兴沿海创业投资合伙企                                   633,300.00   人民币普通股      633,300.00
业(有限合伙)
钟王军                                                         559,813.00   人民币普通股      559,813.00

高盛公司有限责任公司                                           496,957.00   人民币普通股      496,957.00

#汪月英                                                        492,300.00   人民币普通股      492,300.00
                                            1、潘峰、钟王军系夫妻关系;
                                            2、毛建强、刘群系夫妻关系;
                                            3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            行动人关系;
                                            4、潘峰、钟王军和马雪峰均为海南戎晖科技中心(有限合伙)的
                                            合伙人,其中潘峰认缴比例为 1%且担任执行事务合伙人,钟王军认

                                                                                                           5
                                                                       天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                                  缴比例为 98%,马雪峰认缴比例为 1%;
                                                  5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。
                                                  上述股东中,参与融资融券业务股东情况说明如下:
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如      汪月英通过普通证券账户持有 0 股,通过中信建投证券股份有限公
有)                                              司客户信用交易担保证券账户持有 492,300 股,实际合计持有
                                                  492,300 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                                单位:股
                                  本期解除限售      本期增加限售                           限售原
     股东名称     期初限售股数                                            期末限售股数                  拟解除限售日期
                                      股数              股数                                 因
                                                                                                      任期间内每年转让的
                                                                                          高管锁
潘峰              25,369,500.00    6,342,375.00                          19,027,125.00                股份不超过其所持有
                                                                                          定股
                                                                                                      公司股份总数的 25%
                                                                                                      任期间内每年转让的
                                                                                          高管锁
毛建强            11,953,500.00    2,988,375.00                           8,965,125.00                股份不超过其所持有
                                                                                          定股
                                                                                                      公司股份总数的 25%
海南戎晖科技                                                                              首发前
                                                                                                      2023 年 9 月 20 日已
中心(有限合       5,208,450.00    5,208,450.00                                           限售股
                                                                                                      解除限售
伙)                                                                                      份解禁
                                                                                                      在任期届满前离职,
                                                                                                      在其就任时确定的任
                                                                                          高管锁
乔顺昌             2,825,277.00      941,759.00           941,759.00      2,825,277.00                期内和任期届满后六
                                                                                          定股
                                                                                                      个月内,每年锁定其
                                                                                                      持股总数的 75%
                                                                                          首发前
                                                                                                      2023 年 9 月 20 日已
马雪峰             3,740,750.00    3,740,750.00                                           限售股
                                                                                                      解除限售
                                                                                          份解禁
                                                                                                      任期间内每年转让的
                                                                                          高管锁
钟王军             2,239,250.00      559,813.00                           1,679,437.00                股份不超过其所持有
                                                                                          定股
                                                                                                      公司股份总数的 25%
                                                                                                      任期间内每年转让的
                                                                                          高管锁
刘群               1,864,694.00      466,174.00                           1,398,520.00                股份不超过其所持有
                                                                                          定股
                                                                                                      公司股份总数的 25%
天津捷戎科技                                                                              首发前
                                                                                                      2023 年 9 月 20 日已
合伙企业(有         484,250.00      484,250.00                                           限售股
                                                                                                      解除限售
限合伙)                                                                                  份解禁
合计              53,685,671.00   20,731,946.00           941,759.00     33,895,484.00       --                --


三、其他重要事项

适用 □不适用

本报告期内公司利用闲置募集资金和自有资金现金管理进展具体情况如下:
                                                                                                             实际收
序                                   产品类    认购金额                                  预计/实际年化收益   益金额   资金
         受托方        产品名称                               起息日         到期日
号                                     型      (万元)                                         率             (万   来源
                                                                                                               元)



                                                                                                                             6
                                                                         天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


      交通银行股份     交通银行蕴通财富定   保本浮                                                                        闲置
1     有限公司天津     期型结构性存款 81    动 收    10,000.00   2023-04-17   2023-07-07        2.90%           64.36     募集
      复康路支行       天(挂钩汇率看涨)     益型                                                                        资金

      交通银行股份     交通银行蕴通财富定   保本浮                                                                        闲置
2     有限公司天津     期型结构性存款 184   动 收    10,000.00   2023-06-28   2023-12-29   1.95%-2.80%-3.00%     未到期   募集
      复康路支行       天(挂钩汇率看涨)     益型                                                                        资金

      交通银行股份     交通银行蕴通财富定   保本浮                                                                        闲置
3     有限公司天津     期型结构性存款 162   动 收    10,000.00   2023-07-20   2023-12-29   1.75%-2.80%-3.00%     未到期   募集
      复康路支行       天(挂钩汇率看涨)     益型                                                                        资金



四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
                                                       2023 年 09 月 30 日
                                                                                                                    单位:元
                     项目                              2023 年 9 月 30 日                      2023 年 1 月 1 日
流动资产:
    货币资金                                                       111,943,445.56                          484,727,372.47
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                 203,099,109.58                               8,305,973.24
    衍生金融资产
    应收票据                                                         4,755,543.31                               1,496,725.00
    应收账款                                                       284,556,416.52                          214,374,450.53
    应收款项融资                                                                                                2,778,952.00
    预付款项                                                        26,913,528.12                              35,835,002.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                      12,743,392.87                              14,430,040.13
      其中:应收利息
            应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                           221,731,051.14                          192,607,254.49
    合同资产                                                         1,379,261.63                               3,278,382.62
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    18,924,164.93                              18,408,203.54
流动资产合计                                                       886,045,913.66                          976,242,356.67
非流动资产:


                                                                                                                                 7
                              天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资           56,862,274.39                        56,384,374.52
  其他权益工具投资       11,555,550.00                        11,000,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产            5,718,449.24                         5,987,092.16
  固定资产              260,933,803.19                       226,236,178.57
  在建工程               62,935,611.12                        76,247,266.84
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产             15,429,461.69                        19,423,307.62
  无形资产               75,696,808.78                        81,184,638.40
  开发支出
  商誉                  188,795,770.48                       188,795,770.48
  长期待摊费用            6,669,651.71                         7,766,768.74
  递延所得税资产         17,500,298.73                        12,106,037.02
  其他非流动资产         15,918,449.83                        18,653,678.31
非流动资产合计          718,016,129.16                       703,785,112.66
资产总计               1,604,062,042.82                    1,680,027,469.33
流动负债:
  短期借款                2,000,000.00                         3,003,804.17
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                1,461,023.58                         7,792,882.22
  应付账款               50,706,495.03                        34,884,075.88
  预收款项                                                       335,108.63
  合同负债               69,892,213.68                        53,518,237.56
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬            8,088,112.05                        13,892,823.22
  应交税费                3,649,205.69                        22,578,244.82
  其他应付款             59,825,047.24                       116,486,273.97
    其中:应付利息
           应付股利


                                                                              8
                                                          天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               5,058,359.57                        4,928,357.54
  其他流动负债                                         7,436,637.89                        5,896,789.23
流动负债合计                                         208,117,094.73                      263,316,597.24
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                             9,832,220.47                       13,226,354.40
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             7,934,805.63                        8,026,505.63
  递延所得税负债                                       2,360,885.82                        2,450,683.49
  其他非流动负债
非流动负债合计                                        20,127,911.92                       23,703,543.52
负债合计                                             228,245,006.65                      287,020,140.76
所有者权益:
  股本                                                99,834,751.00                       99,834,751.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                           981,961,137.89                      981,961,137.89
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                             2,083,687.63                          250,529.07
  盈余公积                                            30,528,557.53                       30,528,557.53
  一般风险准备
  未分配利润                                         201,455,059.95                      218,935,427.78
归属于母公司所有者权益合计                         1,315,863,194.00                    1,331,510,403.27
  少数股东权益                                        59,953,842.17                       61,496,925.30
所有者权益合计                                     1,375,817,036.17                    1,393,007,328.57
负债和所有者权益总计                               1,604,062,042.82                    1,680,027,469.33

法定代表人:潘峰     主管会计工作负责人:潘峰   会计机构负责人:纪滋强




                                                                                                          9
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2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元
                  项目               本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                              203,970,592.24                          84,402,751.75
  其中:营业收入                            203,970,592.24                          84,402,751.75
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                              237,678,389.23                         116,821,777.51
  其中:营业成本                            147,803,195.95                          46,712,460.32
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                           1,837,483.40                           1,509,538.14
         销售费用                            25,652,870.83                          14,705,533.59
         管理费用                            39,520,343.23                          33,841,785.76
         研发费用                            25,489,975.61                          27,321,684.53
         财务费用                            -2,625,479.79                          -7,269,224.83
           其中:利息费用                           53,058.23                            341,546.52
                   利息收入                   3,075,109.94                           7,877,571.99
  加:其他收益                               10,875,927.57                           2,365,598.69
       投资收益(损失以“-”号填
                                              1,797,835.62                           8,739,994.00
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                  -544,844.39                           -292,858.98
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                              1,099,109.58                               166,849.32
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                             -7,578,434.25                          -1,157,494.64
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                                     6,581.17
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
填列)



                                                                                                      10
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三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    -27,506,777.30                      -22,304,078.39
列)
  加:营业外收入                       925,874.32                            97,403.00
  减:营业外支出                       288,361.41                            16,956.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                    -26,869,264.39                      -22,223,631.99
填列)
  减:所得税费用                    -5,352,654.10                        -2,258,344.57
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    -21,516,610.29                      -19,965,287.42
列)
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                    -21,516,610.29                      -19,965,287.42
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润
                                    -17,300,080.15                      -10,705,078.35
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                    -4,216,530.14                        -9,260,209.07
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
      5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                    -21,516,610.29                      -19,965,287.42
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                    -17,300,080.15                      -10,705,078.35
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                                    -4,216,530.14                        -9,260,209.07
总额


                                                                                         11
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八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                            -0.17                               -0.11
  (二)稀释每股收益                                            -0.17                               -0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。
法定代表人:潘峰        主管会计工作负责人:潘峰      会计机构负责人:纪滋强


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元
                 项目                          本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         196,828,712.20                      107,836,503.83
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         5,670,504.50                        2,719,680.15
  收到其他与经营活动有关的现金                          28,217,723.60                       47,325,072.85
经营活动现金流入小计                                   230,716,940.30                      157,881,256.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                         189,054,933.62                      153,482,698.09
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                          62,153,267.18                       52,650,568.33
  支付的各项税费                                        29,225,966.11                        8,733,113.34
  支付其他与经营活动有关的现金                          48,631,698.49                       79,231,801.86
经营活动现金流出小计                                   329,065,865.40                      294,098,181.62
经营活动产生的现金流量净额                             -98,348,925.10                     -136,216,924.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   200,000,000.00                      809,000,692.12
  取得投资收益收到的现金                                 1,322,465.75                        5,497,389.39
  处置固定资产、无形资产和其他长

                                                                                                            12
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期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                                            10,746,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金           1,377,400.00
投资活动现金流入小计                   202,699,865.75                      825,244,081.51
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                        25,229,532.79                       87,217,128.05
期资产支付的现金
  投资支付的现金                       452,153,645.00                      764,520,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                            18,971,340.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                               9,550,000.00
投资活动现金流出小计                   477,383,177.79                      880,258,468.05
投资活动产生的现金流量净额            -274,683,312.04                      -55,014,386.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                     2,000,000.00                        3,430,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                             3,430,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                     5,000,000.00                        5,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                     7,000,000.00                        8,430,000.00
  偿还债务支付的现金                     6,000,000.00                        9,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                                            25,328,483.80
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金             887,352.78
筹资活动现金流出小计                     6,887,352.78                       35,028,483.80
筹资活动产生的现金流量净额                 112,647.22                      -26,598,483.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             2,433.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -372,917,156.91                     -217,829,795.13
  加:期初现金及现金等价物余额         482,252,061.85                      544,360,074.10
六、期末现金及现金等价物余额           109,334,904.94                      326,530,278.97


(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




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                                                            天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告


(本页无正文,为《天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》签字盖章页)




                                                                             法定代表人:潘峰

                                                                             天津捷强动力装备股份有限公司

                                                                                                     董事会

                                                                                         2023 年 10 月 27 日




                                                                                                               14