证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2022-007
扬州海昌新材股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引的规定，扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“海
昌新材”）将 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价
格每股人民币 18.97 元，募集资金总额 379,400,000.00 元，扣除发行费用（不
含税）35,398,332.72 元后，实际募集资金净额为 344,001,667.28 元。中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 4 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2020)
第 102004 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及余额情况如下：
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单位：万元
项目 金额
募集资金总额 37,940.00
减：支付发行费用 3,257.84
置换公司已用自筹资金支付的发行费用金额 281.99
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,716.31
直接投入募集资金投资项目 6,678.12
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 579.56
募集资金账户期末余额 22,585.29
其中：募集资金专户余额 585.29
结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品余额 22,000.00
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，
切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《扬州海昌新材股份有
限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
2020 年 9 月，公司与保荐机构华创证券有限责任公司分别与上海浦东
发展银行股份有限公司扬州分行、中国银行扬州邗江支行签订了《募集资
金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严
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格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
2021 年 5 月，公司与保荐机构华创证券有限责任公司分别同华夏银行
股份有限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协
议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使
用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，且《协议》得到了切实履行。
2021 年 10 月，公司与公司全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公
司同保荐机构华创证券有限责任公司及华夏银行股份有限公司扬州分行。
签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金
专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》
与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了
切实履行。
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（二）募集资金专户存储情况
1、银行存款
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
序号 开户行及账号 账号 账户类型 金额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司扬州分
1 19410078801500001657 专用存款账户 311,906.30
行
2 中国银行扬州邗江支行 513175089105 专用存款账户 51,728.15
3 华夏银行股份有限公司扬州分行 10367000001029436 专用存款账户 140,058,424.86
4 华夏银行股份有限公司扬州分行 10367000001055252 专用存款账户 25,430,850.66
合计 165,852,909.97
2、结构性存款
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款 60,000,000.00 元，明细如下：
序 预期年化收益
受托方 产品名称 认购金额（元） 起息日 到期日
号 率
中国银行扬州分行邗江支 中银（江 苏）对公结构性存款
1 30,000,000.00 2021/11/15 2022/5/16 3.010%
行营业部 202109191
中国银行扬州分行邗江支 中银（江 苏）对公结构性存款
2 30,000,000.00 2021/11/15 2022/5/17 3.010%
行营业部 202109192
合计 60,000,000.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 18 日，海昌新材第二届董事会第八次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 5,998.30 万元置换已
预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，公司监事会、独立
董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
2020 年 9 月 18 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验
并出具了《扬州海昌新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
情况及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴财光华审专字(2020)第
102300 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 5,716,31
万元已全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流
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动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其
他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司募集资金投资项目为新建 4,000 吨高等级粉末冶金零部件项
目和粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目，投资金额合计
24,331.25 万元，公司扣除发行费用后募集资金总额 34,400.17 万元，公
司超募资金为 10,068.92 万元，超募资金存放在募集资金专户。
2021 年 5 月 17 日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会
第十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项
目的议案》，会议决议通过公司拟使用 5,000 万闲置超募资金投入全资
子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司“新建粉末冶金制品项目”，此
项议案由 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过。其余 5,068.92 万元暂未明确使用用途。
2021 年 10 月 20 日经第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲
置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于
质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债
6
券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期
限不超过股东大会决议后 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 22,585.29 万元，其中：
6,000.00 万元用于购买结构性存款、16,000.00 万元用于定期存款、剩
余募集资金 585.29 万元存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项
目的建设。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动
管理 62,300.00 万元，已获得收益 509.69 万元。符合公司文件的投资
用途及额度。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况、不存
在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司
已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告
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附件 1：募集资金使用情况对照表
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
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附表 1:募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 2021 年度 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 34,400.17 5,459.04
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 12,394.43
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到
项目（含部分 计投入金额 进度（%） 定可使用状 否发生
金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 重大变
化
承诺投资项目
1、新建 4,000 吨高等级粉 2023 年 12
否 18,114.15 18,114.15 2,307.68 8,467.43 46.74% 3,679.53 是 否
末冶金零部件项目 月 31 日
2、研发中心技术改造项 2022 年 12
否 6,217.10 6,217.10 728.57 1,504.21 24.19% 不适用 不适用 否
目 月 31 日
承诺投资项
24,331.25 24,331.25 3,036.25 9,971.64
目小计
超募资金投向
1、新建粉末冶金制品项 2024 年 12
5,000.00 5,000.00 2,422.79 2,422.79 48.46% 不适用 不适用 否
目 月 31 日
2、无 5,068.92
9
超募资金投向
10,068.92 5,000.00 2,422.79 2,422.79
小计
合计 34,400.17 29,331.25 5,459.04 12,394.43 - - 3,679.53 - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
扣除发行费用后公司实际募集资金总额 34,400.17 万元，募集资金投资项目为新建 4,000 吨高等级粉末冶金零部件项目和粉末冶金新材料应用研发
中心技术改造项目，投资金额合计 24,331.25 万元，公司超募资金为 10,068.92 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，超募资金存放在募集资金专户。
超募资金的金额、用途及
2021 年 5 月 17 日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的议案》，
使用进展情况
会议决议通过公司拟使用 5000 万闲置超募资金投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司“新建粉末冶金制品项目”，此项议案最终由 2021
年 6 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。其余 5,068.92 万元暂未明确使用用途。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截止 2020 年 9 月 17 日预先投入募投项目的自筹资金 5,716.31 万元及已支付发行费
募集资金投资项目先期
用的自筹资金 281.99 万元，共计人民币 5,998.30 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《扬州海昌新材股份有限公司以自筹资
投入及置换情况
金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴财光华审专字{2020]第 102300 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对公司以募
集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
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2021 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，
尚未使用的募集资金用
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款或大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通
途及去向
过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买结构性存款 6000 万元，大额存单
1.2 亿元，募集资金专户余额 585.29 万元。
募集资金使用及披露中
不存在
存在的问题或其他情况
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