证券代码：300885     证券简称：海昌新材       公告编号：2022-041

                   扬州海昌新材股份有限公司

            关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24

日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在

不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过

16,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安

全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、

大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在

上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；授权董事长或董事

长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（[2020]1834 号）核准，公司首次公开

发行新股 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.97 元/股，

募集资金总额 379,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金

                                1
净额 344,001,667.28 元。2020 年 9 月 3 日，公司收到首次公开发行股

票募集资金 351,142,000.00 元（已扣除保荐及承销费用（不含税）

26,658,490.55 元）；同日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财

光华审验字[2020]102004 号《扬州海昌新材股份有限公司验资报告》。

     二 、募集资金使用情况及暂时闲置情况

       根据《扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募

集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                        单位：万元

                                      其中募集
                                                 项目备案情    建设
序号       项目名称       投资规模    资金投资
                                                     况          期
                                        金额
        扬州海昌新材股
        份有限公司新建
                                                 扬邗发改备
 1      4,000 吨高等级    19,034.00 18,114.15                  2年
                                                 [2017]18 号
        粉末冶金零部件
        项目
        扬州海昌新材股
        份有限公司粉末
                                                 扬邗经信备
 2      冶金新材料应用     6,226.10   6,217.10                 3年
                                                 [2019]3 号
        研发中心技术改
        造项目
              合计        25,260.10 24,331.25

       2021 年 5 月 17 日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第

十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的

                                  2
议案》，会议决议通过公司拟使用 5,000 万闲置超募资金投入全资子公

司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司“新建粉末冶金制品项目”，此项议

案由 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集

资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资

项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    1、投资目的

    为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公

司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

    2、投资额度及期限

    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元（含本数）进行

现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动

使用。

    3、投资品种

    公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用

闲置募集资金计划于安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结

构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质

押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为


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标的的银行理财或信托产品。上述投资产品的期限不超过 12 个月。

       4、实施方式

       在获得股东大会批准后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人

员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限

于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选

择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

       5、收益分配方式

       收益全部归公司所有。

       6、信息披露

       公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

       四、投资风险及风险控制措施

       公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项

投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措

施：

       1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资

金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

       2、公司财务部、内审部和证券事务部进行事前审核与评估风险，及

时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控

制投资风险。
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    3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

    五、对公司日常经营的影响

    公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的

进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开

展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用

效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在

与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改

变募集资金投向的情形。

    六、审议程序及专项意见

    1、董事会意见

    公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集

资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安

全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币16,000万元（含本数）进

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于

结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于

质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券

为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期限不


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超过股东大会决议后12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

       2、监事会意见

       公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全

的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币16,000万元进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、

定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及

其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行

理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过股东大会

决议后12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

       3、独立董事意见

       公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，

有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的

行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的

利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制

度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司在授

权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意提交股东大会审

核。

       七、保荐机构的核查意见

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    经核查，保荐机构认为：

    1、海昌新材本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第

二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独

立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审

批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

    2、海昌新材本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改

变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金

使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对海昌新材本次使用闲置募集资金进行现金管理的

事项无异议，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

    八、备查文件

    1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；

    2、《第二届监事会第二十次会议决议》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

见》；

    4、《华创证券有限责任公司关于扬州海昌新材股份有限公司使用闲


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置募集资金进行现金管理的核查意见》。

   特此公告。

                                       扬州海昌新材股份有限公司

                                                  董事会

                                             2022年10月25日




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