证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2020-004
北京铜牛信息科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
10 月 19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金及已支付发行费用的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同
意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]2021 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
2,425 万股，发行价格为 12.65 元/股，募集资金总额为人民币
306,762,500.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 39,218,746.24
元，实际募集资金净额为人民币 267,543,753.76 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同会计师”）审验，并出具了编号为致同验字（2020）
第 110ZC00350 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储并签署
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发
行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序 投资总额
项目名称 建设期 项目备案
号 （元）
1 云计算平台建设项目 302,450,000 2年 津保自贸投[2019]150 号
2 研发中心建设项目 45,944,800 半年 京东城发改（备）[2019]73 号
合计 348,394,800
鉴于在募集资金到位前，公司根据项目实际情况，已经通过自有
资金进行了先期投入。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用
后，将用于置换先期投入及支付剩余投资款项。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投
入，截至 2020 年 9 月 21 日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实
际已投入人民币 7,815.20 万元，本次拟置换 7,815.20 万元。致同会
计师进行了专项审核，并出具了《关于北京铜牛信息科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的
鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA09335 号），具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金已投入金额（元） 拟置换金额（元）
1 云计算平台建设项目 78,152,000 78,152,000
2 研发中心建设项目 - -
合计 78,152,000 78,152,000
四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金的各项发行费用合计人民币 39,218,746.24
元,其中保荐承销费用 28,018,867.92 元已从募集资金中扣除。截至
2020 年 9 月 21 日止，公司使用自筹资金已支付的发行费用金额为
1,735,268.94 元，本次拟置换 1,735,268.94 元。致同会计师进行了
专项审核，并出具了《关于北京铜牛信息科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》
（致同专字(2020)第 110ZA09335 号），具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金已投入金额（元） 拟置换金额（元）
1 发行费用 1,735,268.94 1,735,268.94
合计 1,735,268.94 1,735,268.94
五、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会意见
2020 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,815.20 万元
置 换 预 先已 投入募 集 资 金投 资项目 的 自 筹资 金，使 用 募 集资 金
1,735,268.94 元置换已支付的发行费用。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及已支付发行费用，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，
未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。该事项
已经董事会审议通过，决策程序合法合规。独立董事同意公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费
用。
（三）监事会意见
2020 年 10 月 19 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,815.20 万元
置 换 预 先已 投入募 集 资 金投 资项目 的 自 筹资 金，使 用 募 集资 金
1,735,268.94 元置换已支付发行费用。
（四）会计师事务所鉴证报告的情况
致同会计师对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于北京铜牛信息科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行
费用的鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA09335 号），认为本次置
换事项已经按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定编制、披露，与公司截至 2020 年 9 月 21 日以自筹资
金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况相符。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河
证券”）认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意意见，致同会计师出具了专项鉴证报告，已经履行了必要
的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，银河证券同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金及已支付发行费用。
六、备查文件
（一）经出席董事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议》；
（二）经出席监事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议》；
（三）经独立董事签字确认的《独立董事关于第四届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》；
（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京铜
牛信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA09335
号）；
（五）保荐机构出具的《中国银河证券股份有限公司关于北京铜
牛信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 20 日
