铜牛信息：2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-11
北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京铜牛信息科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，
现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于
2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售
24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐
费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25
万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际
募集资金净额为人民币26,754.38万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00350《验资报告》验证。
（二）2021年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目17,869.18万元，其
中，本报告期内，公司募集资金直接投入募投项目7,638.41万元。报告期末尚未使用
的募集资金账户余额为9,160.94万元（其中募集资金8,885.20万元，专户存储累计利息
扣除手续费275.74万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1
北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《北京铜牛信息科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年06月15日经本公司董事会第四届第三
次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年10月与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2021年6月30日止，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行琉璃厂支行 20000018140500036443598 活期账户 48,906.53
北京银行琉璃厂支行 20000018140500036665260-0002 通知账户 1,560,500.00
北京银行琉璃厂支行 20000018140500037866676 结构性存款 90,000,000.00
合 计 91,609,406.53
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入275.94万元，已扣除手续费0.20
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2
北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
北京铜牛信息科技股份有限公司董事会
2021年8月10日
3
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额[注 1] 26,754.38 本报告期投入募集资金总额 7,638.41
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,869.18
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 本报告期实 项目可行性
本报告期 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 资总额 计投入金额 进度(%) 现的效益 是否发生重
投入金额 使用状态日期 预计效益
部分变更) 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) （万元） 大变化
承诺投资项目
1、云计算平台建设项目 无 30,245.00 23,500.00 6,578.14 16,808.91 71.53% 2022 年第三季度 1,020.36 不适用 否
2、研发中心建设项目 无 4,594.48 3,254.38 1,060.27 1,060.27 32.58% 2023 年第四季度 不适用 否
合计 — 34,839.48 26,754.38 7,638.41 17,869.18 — — 1,020.36 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本次募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。经 2020 年 10 月 19 日召开的
公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金 7,815.20 万元置换预先投入的自筹资金。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具
募集资金投资项目先期投入及置换情况 了致同专字(2020)第 110ZA09335 号《关于北京铜牛信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》。中国银河证券股份有限公司对该事项出具了《关于公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
公司已于 2020 年 12 月 31 日前完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额 7,815.20 万元。
4
北京铜牛信息科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 9,160.94 万元，其中，募集资金存放产生利息收入
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金额 275.94 万元。结余原因：募集资金投资项目仍处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍将用于募集资金投资项目以及进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021 号）文件批复同意，公司公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,425.00 万股，发行价格 12.65 元/股，募集资金总额为 30,676.25 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 26,754.38 万元。
5
