目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕13-10 号
国安达股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的国安达股份有限公司（以下简称国安达公司）董事会编制
的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供国安达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为国安达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、董事会的责任
国安达公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规
定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国安达公司董事会编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，国安达公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了国安达公司募集资金 2020 年度实
际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二一年三月二十日
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国安达股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2272 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上
向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,199.5 万股，发行价为每股人民
币 15.38 元，共计募集资金 49,208.31 万元，坐扣承销和保荐费用 3,559.15 万元（总额
3,653.49 万元，其中 94.34 万元为公司提前支付，本次支付 3,559.15 万元）后的募集资金
为 45,649.16 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,338.84 万元后，公司本次募集资金净额
为 44,215.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕13-3 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,215.99
项目投入 B1 1,918.51
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 11,800.23
本期发生额
利息收入净额 C2 73.80
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 13,718.74
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 73.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,571.05
实际结余募集资金 F=F1+F2 30,571.05
其中：存放募集资金专户余额 F1 1,571.05
结构性存款 F2 29,000.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国安达股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及全资子公司国安
达安全技术（华安）有限公司、国安达工业火灾防控技术研究中心(华安)有限公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2020
年 10 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、厦
门银行股份有限公司杏林支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为合理利用闲置募集资金，经 2020 年 11 月 11 日本公司召开的第三届董事会第八次
会议和 2020 年 11 月 27 日召开 2020年第三次临时股东大会决议，同意公司使用额度不
超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。使用期限自本公司2020 年第三次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内。截至2020年12月31日，公司购买结构性存款余额为
29,000.00万元。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户和 5 个结构性存款账户，募集资
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金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司厦
129950100100404845 15,379,989.93 活期存款
门分行
中国农业银行股份有限公
40304001040020068 73,085.73 活期存款
司厦门集美支行
厦门银行股份有限公司杏
80115800001571 21,811.04 活期存款
林支行
兴业银行股份有限公司厦
129950100100407367 234,734.04 活期存款
门分行
招商银行股份有限公司厦
592906940910801 833.33 活期存款
门分行
兴业银行股份有限公司厦
129950100200453061 30,000,000.00 结构性存款
门分行
兴业银行股份有限公司厦
129950100200453185 140,000,000.00 结构性存款
门分行
中国农业银行股份有限公
40304001040020068 50,000,000.00 结构性存款
司厦门灌口支行
厦门银行股份有限公司杏
80115100001720 20,000,000.00 结构性存款
林支行
招商银行股份有限公司厦
59290694098100018 50,000,000.00 结构性存款
门分行
合 计 305,710,454.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目预计投资额 7,874.46 万元，其中土建工
程投资 3,369.60 万元，设备资金 2,484.86 万元，耗材费用 800.00 万元，人员薪资 1,220.00
万元。该项目主要为公司研发项目提供服务，预计不能产生直接的经济效益，因此该项目未
能单独核算效益的情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
国安达股份有限公司
二〇二一年三月二十日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：国安达股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 44,215.99 本年度投入募集资金总额 11,800.23
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,718.74
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 截至期末 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 本年度
已变更项目 本年度 投资进度(%) 项目达到预定 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总额 累计投入金额 实现的效
（含部分变 投入金额 (3)＝ 可使用状态日期 计效益 生
总额 (1) (2) 益
更） (2)/(1)[注] 重大变化
承诺投资项目
超细干粉自动灭火
否 7,043.66 7,043.66 1,445.96 1,896.49 26.92 2022 年 3 月 31 日 本期不适用 本期不适用 否
装置生产项目
乘客舱固定灭火系
否 2,500.00 2,500.00 425.57 558.17 22.33 2022 年 3 月 31 日 本期不适用 本期不适用 否
统生产项目
变压器固定自动灭
否 18,797.87 18,797.87 4,351.56 5,686.94 30.25 2022 年 3 月 31 日 本期不适用 本期不适用 否
火系统生产项目
研发中心建设项目 否 7,874.46 7,874.46 2022 年 3 月 31 日 本期不适用 本期不适用 否
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 5,577.14 5,577.14 69.71 否
合 计 － 44,215.99 44,215.99 11,800.23 13,718.74 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本期不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
根据 2020 年 11 月 11 日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募
集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司为提高整体运营效率，加快推进项目实施结合研发
募集资金投资项目实施地点变更情况 中心建设项目实际情况，决定将 “研发中心建设项目”实施主体由国安达工业火灾防控技术研究中心(华安)
有限公司变更为国安达工业火灾防控技术研究中心(华安)有限公司、本公司、中汽客汽车零部件（厦门）有限
公司，实施地点由华安县经济开发区变更为华安县经济开发区、厦门市集美区后山头路 39 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先已投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 7,295.17 万元，其中超细干粉自动灭火装置生产项目先期投入资金 1,713.15 万元、乘客舱固定灭火系统生产
项目先期投入资金 504.21 万元、变压器固定自动灭火系统生产项目先期投入资金 5,077.81 万元。本期已完成
置换 7,295.17 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
用途：尚未使用的募集资金余额为 30,571.05 万元（包括活期存款和结构性存款），公司将募集资金余额用于
尚未使用的募集资金用途及去向 陆续投入承诺募集资金项目。
去向：尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]募集资金截至期末投资进度高于募投项目工程累计投入占预算比例，主要原因系募投项目工程预算投资总额为 52,006.08 万元，高于募集资金净额部分，公司
将使用自有资金投入
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