国安达股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规
定，将国安达股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2022 年半年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2272 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的
投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,199.5 万股，发行价为每股人民币 15.38 元，共计募集资金 49,208.31
万元，坐扣承销和保荐费用 3,559.15 万元（总额 3,653.49 万元，其中 94.34 万元
为公司提前支付，本次支付 3,559.15 万元）后的募集资金为 45,649.16 万元，已
由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,338.84 万元后，公司本次募集
资金净额为 44,215.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕13-3 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,215.99
项目投入 B1 25,069.42
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 879.71
本期发生额 项目投入 C1 4,957.95
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 236.47
项目投入 D1=B1+C1 30,027.37
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,116.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,304.80
实际结余募集资金 F=F1+F2 15,304.80
其中：存放募集资金专户余额 F1 5,304.80
结构性存款 F2 10,000.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《国安达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，本公司及全资子公司国安达安全技术（华安）有限公司、国
安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司、中汽客汽车零部件（厦门）
有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
招商证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司厦门
分行、招商银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司杏林支行、中国
农业银行股份有限公司厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021
年 1 月 18 日、2021 年 7 月 12 日与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募
集资金三方监管协议》，于 2021 年 12 月 14 日与兴业银行股份有限公司厦门分行
签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，于 2021 年 12 月 27 日与中国银行
股份有限公司厦门杏林支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为合理利用闲置募集资金，经 2021 年 10 月 26 日本公司召开的第三届董事
会第十三次会议和 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会决议，同
意公司使用额度不超过人民币 24,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
使用期限自本公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至
2022 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为 10,000
万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户和 2 个结构性存款账
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司厦
129950100100404845 38,644,272.19 活期存款
门杏林支行
兴业银行股份有限公司厦
129950100100407367 1,301,203.18 活期存款
门杏林支行
招商银行股份有限公司厦
592903159610903 303,159.41 活期存款
门集美支行
招商银行股份有限公司厦
592905099510501 874,701.14 活期存款
门集美支行
招商银行股份有限公司厦
592906639110806 11,029,677.17 活期存款
门集美支行
中国银行厦门杏林支行 420881656611 894,941.26 活期存款
兴业银行股份有限公司厦
129950100200543801 70,000,000.00 结构性存款
门杏林支行
招商银行股份有限公司厦
592906639110806 30,000,000.00 结构性存款
门集美支行
合 计 153,047,954.35
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目预计投资额 7,874.46 万元，其
中土建工程投资 3,369.60 万元，设备资金 2,484.86 万元，耗材费用 800.00 万元，
人员薪资 1,220.00 万元。该项目主要为公司研发项目提供服务，预计不能产生直
接的经济效益，因此该项目未能单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
国安达股份有限公司
2022 年 8 月 25 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：国安达股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 44,215.99 本报告期投入募集资金总额 4,957.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 6,667.38 已累计投入募集资金总额 30,027.37
累计变更用途的募集资金总额比例 15.08%
截至期末
是否 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 投资进度 本报告期
已变更项目 本报告期 项目达到预定 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总额 累计投入金额 （%） 实现的效
（含部分变 投入金额 可使用状态日期 计效益 生重大变
总额 （1） （2） （3）＝（2） 益
更） 化
/（1）
承诺投资项目
超细干粉自动灭火
装置生产项目 是 7,043.66 2,358.84 0.00 2,358.84 100.00 项目已终止 不适用 项目已终止 是
[注 1]、[注 2]
乘客舱固定灭火系
统生产项目 是 2,500.00 694.29 0.00 694.29 100.00 项目已终止 不适用 项目已终止 是
[注 1]、[注 2]
变压器固定自动灭
火系统生产项目 否 18,797.87 18,797.87 2,517.62 11,441.13 60.86 2022 年 3 月 31 日 1,087.51 是 否
[注 3]
研发中心建设项目 否 7,874.46 7,874.46 1,822.88 3,751.06 47.64 2022 年 12 月 31 本期不适用 本期不适用 否
[注 4] 日
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 3.35 7,999.95 100.00 不适用 不适用 不适用 否
锂电池储能柜火灾
防控和惰化抑爆系 是 3,499.38 614.10 614.10 17.55 2022 年 8 月 31 日 本期不适用 本期不适用 否
统生产项目
永久性补充流动资
是 3,168.00 0.00 3,168.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金[注 1]
合 计 － 44,215.99 44,392.84 4,957.95 30,027.37 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
受新冠疫情影响，公司交通运输行业产品需求下降，同时公司逐年在现有厂房及设备基础上通过技术改进、提
升工艺流程、临时调剂等手段，进一步提高了设备的利用率，根据目前的行业形势及市场需求情况，对于“超
细干粉自动灭火装置”和“乘客舱固定灭火系统”两种产品，公司现有产能基本可以满足当前的市场需求。
项目可行性发生重大变化的情况说明
公司终止“超细干粉自动灭火装置生产项目”和“乘客舱固定灭火系统生产项目”两个募集资金投资项目的
投资，将结余募集资金用于投资新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”和永久性补充流动
资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
根据 2020 年 11 月 11 日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集
资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司为提高整体运营效率，加快推进项目实施结合研发中
心建设项目实际情况，决定将“研发中心建设项目”实施主体由国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有
限公司变更为国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司、本公司、中汽客汽车零部件（厦门）有限
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司，实施地点由华安县经济开发区变更为华安县经济开发区、厦门市集美区后山头路 39 号。
根据 2021 年 4 月 14 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，将
“研发中心建设项目”实施主体由国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司、本公司、中汽客汽车
零部件（厦门）有限公司变更为国安达安全技术（华安）有限公司、国安达股份有限公司、中汽客汽车零部件
（厦门）有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先已投入募投项目自筹资金 7,295.17
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元，其中超细干粉自动灭火装置生产项目先期投入资金 1,713.15 万元、乘客舱固定灭火系统生产项目先期投
入资金 504.21 万元、变压器固定自动灭火系统生产项目先期投入资金 5,077.81 万元。截至 2021 年 12 月 31 日
已完成置换 7,295.17 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
变压器固定自动灭火系统生产项目已结项，截至 2022 年 6 月 23 日，结余募集资金共计 7,356.74 万元（含累计
收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）。
变压器固定自动灭火系统生产项目在实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，
加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。为提高募集资金的使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
获得了一定的理财收益。综上，形成了资金结余。
用途：尚未使用的募集资金余额为 15,304.80 万元（包括活期存款和结构性存款），公司将募集资金余额用于
尚未使用的募集资金用途及去向 陆续投入承诺募集资金项目。
去向：尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1]根据 2021 年 8 月 25 日公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止“超
细干粉自动灭火装置生产项目”和“乘客舱固定灭火系统生产项目”两个募集资金投资项目的投资，将结余募集资金用于投资新项目“锂电池储能柜火
灾防控和惰化抑爆系统生产项目”和永久性补充流动资金。截至 2021 年 8 月 16 日，超细干粉自动灭火装置生产项目累计投资额为 2,333.74 万元、乘客
舱固定灭火系统生产项目累计投资额为 686.86 万元，两个项目剩余募集资金（包括利息收入和理财收益）共计为 6,635.95 万元，其中，公司将剩余募集
资金 3,499.38 万元投入到新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”，其余 3,136.57 万元用于永久性补充流动资金（剩余募集资金以资
金转出当日账户实际金额为准，扣除新项目投资金额 3,499.38 万元后，全部用于永久性补充流动资金）。公司于 2021 年 8 月 25 日支付超细干粉自动灭
火装置生产项目尾款 25.10 万元、乘客舱固定灭火系统生产项目尾款 7.43 万元，因此截至 2021 年 8 月 25 日超细干粉自动灭火装置生产项目累计投资额
为 2,358.84 万元、乘客舱固定灭火系统生产项目 694.29 万元，剩余募集资金共计 6,667.38 万元，其中投入新项目锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统
生产项目 3,499.38 万元、用于永久性补充流动资金 3,168.00 万元。
[注 2]截至 2021 年 12 月 31 日，超细干粉自动灭火装置生产项目和乘客舱固定灭火系统生产项目共计投入 3,053.13 万元，用于购建华安国安达超细干粉
自动灭火装置及乘客舱固定灭火系统厂房，于 2021 年 7 月 1 日竣工验收，该厂房将用于锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目。
[注 3]2022 年 6 月 24 日、2022 年 7 月 14 日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将变压器固定自动灭火系统生产项目结项，并
将结余募集资金（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用
于公司生产经营活动。
[注 4]根据 2022 年 6 月 24 日公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司预计
研发中心建设项目土建工程及设备购建达到预定可使用状态的日期在 2022 年 12 月 31 日。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年 1-6 月
编制单位：国安达股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末
变更后项目 截至期末实际 项目达到预定 变更后的项目
对应的 本报告期 投资进度（%） 本报告期 是否达到
变更后的项目 拟投入募集资金 累计投入金额 可使用状态 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 （3）=（2）/ 实现的效益 预计效益
总额（1） （2） 日期 生重大变化
（1）
锂电池储能柜火 超 细 干 粉 自 动灭 火 装
2022 年 8 月 31 本期不适
灾防控和惰化抑 置生产项目、乘客舱固 3,499.38 614.10 614.10 17.55 本期不适用 否
日 用
爆系统生产项目 定灭火系统生产项目
超 细 干 粉 自 动灭 火 装
永久性补充流动
置生产项目、乘客舱固 3,168.00 0.00 3,168.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
定灭火系统生产项目
合 计 － 6,667.38 614.10 3,782.10 － － － －
变更原因：1.受新冠疫情影响，公司交通运输行业产品需求下降，同时公司逐年在现有厂房及设备基础上通过技术
改进、提升工艺流程、临时调剂等手段，进一步提高了设备的利用率，根据目前的行业形势及市场需求情况，对
于“超细干粉自动灭火装置”和“乘客舱固定灭火系统”两种产品，公司现有产能基本可以满足当前的市场需求。
2.公司生产经营存在一定的季节性特征，销售收入主要集中在每年第四季度，集中回款情况比较明显，因此，在公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 司业务经营中，会出现流动资金比较紧张的情况。为增强公司抗风险能力，确保公司日常经营资金需求，提升盈
利水平，拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金，有助于公司更好地开展与主营业务相关的业务。
基于上述原因，公司终止超细干粉自动灭火装置生产项目和乘客舱固定灭火系统生产项目两个募集资金投资项目
的投资，将结余募集资金用于投资新项目锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目和永久性补充流动资金。
决策程序：于 2021 年 8 月 25 日经第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于变更部
分募集资金用途的议案》
信息披露情况：于 2021 年 8 月 27 日公告，公告编号：2021-043
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
