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公司公告

研奥股份:关于向金融机构申请综合授信额度的公告2021-04-21  

                        证券代码:300923       证券简称:研奥股份         公告编号: 2021-026


                       研奥电气股份有限公司

            关于向金融机构申请综合授信额度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    研奥电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 20 日召开的第
二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向金
融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下:

    一、基本情况

    为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求,公司及合并报表范围内下属
公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿的综合授信额度。上述综合授信额度用途包
括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务(具
体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准),公司及合并报表范围内下
属公司可共享上述额度。此授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额依据公
司及合并报表范围内下属公司运营资金的实际需求确定,授信期限内额度可循环
使用。

    在上述银行授信额度内,董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人
签署与此相关的全部法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自公
司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

    二、审议程序

    1、董事会意见

    公司及全资子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度事宜,有利于满足
公司及全资子公司经营资金需求,保障公司及全资子公司各项业务顺利开展,符
合公司整体利益。董事会同意该议案,并将议案提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    2、独立董事意见

    独立董事认为:公司及合并报表范围内下属公司向银行申请综合授信,系出
于经营发展的需要,有利于保障公司及下属公司业务发展对资金的需求。公司已
经制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。因此,同意公司及合并报
表范围内下属公司申请授信额度事项,并将该议案提请股东大会审议。

    3、监事会意见

    监事会认为:本次公司及合并报表范围内下属公司向银行申请综合授信额
度,有利于满足公司及下属公司生产经营及业务发展的资金需求,符合公司的发
展需要。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不
构成重大影响。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议;

    2、第二届监事会第十三次会议决议;

    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           研奥电气股份有限公司董事会
                                                        2021年4月21日