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公司公告

华骐环保:国元证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见2021-10-27  

                                                   国元证券股份有限公司
                  关于安徽华骐环保科技股份有限公司
           使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



    国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为安徽
华骐环保科技股份有限公司(简称“华骐环保”或“公司”)首次公开发行股票
并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,对华骐环保使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,具体核查情况和核查意
见如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意安徽华骐
环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3413
号文)同意注册,公司向社会公众公开发行 A 股股票 2,065 万股,发行价为每股
人民币 13.87 元/股,共计募集资金 286,415,500.00 元,扣除不含增值税的发行
费用人民币 49,062,451.51 元,实际募集资金净额为人民币 237,353,048.49 元。
上述资金已于 2021 年 1 月 14 日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2021 年 1 月 15 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字
[2021]230Z0009 号《验资报告》。
    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分
别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对
募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露以及公司实
际募集资金情况,结合经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一
次会议审议通过的调整部分募投项目募集资金投资额事项,公司首次公开发行股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
                                                                 单位:万元
序号              项目名称           拟投资总额          募集资金投资额
        马鞍山城镇南部污水处理
 1                                          13,827.70             12,000.00
        厂扩建工程项目
        智能化污水处理设备产业
 2                                          11,454.76             10,000.00
        化项目
        补充水环境治理工程业务
 3                                          13,000.00              1,735.30
        营运资金
             合    计                       38,282.46             23,735.30

       截至目前,公司募集资金净额为 23,735.30 万元,扣除累计投入金额 10,86
6 万元、使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额 5,000 万元,加上专户利息
收入扣除手续费净额 150.64 万元,募集资金专户可用余额为 8,019.94 万元。根
据公司募集资金使用计划及投资项目进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲
置的情况。

       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,为满足公司
日常经营资金需求,提高公司募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过 3,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月,到期将归还至募集资金专户。
       公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相
关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的
正常进行,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易。公司在最近十二个月内未进行高风险投资,
并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。若募集资金投
资项目实际实施进度超出预期,公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金
专户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

       四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

       基于公司本次募集资金投资项目的投资进度,后续暂未投入使用的募集资金
将出现暂时闲置的情况。随着业务规模和营业收入的不断增长,公司对流动资金
的需求也随之扩大。结合生产经营需求及财务状况,公司拟使用不超过 3,000 万
元闲置资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。按同期一年期银行贷款利率 3.85%计算,通过本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金,预计最高可节约财务费用约 115 万元。因此,公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于强化日常经营所需资金保障,提
高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

    五、公司履行的决策程序

    公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
且全体独立董事已发表了同意意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,
有利于提高资金使用效率和效益,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见,
履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 1
2 月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定。综上,国元证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。


    (以下无正文)
   (本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽华骐环保科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)




   保荐代表人(签名): ____________       ____________
                           朱焱武             刘依然




                                                 国元证券股份有限公司

                                                          年   月   日