杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告 在公司董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,2020 年, 公司的经营规模和企业收益实现了稳步的发展,取得了良好的经营成绩。公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标 准无保留意见的审计报告,现将公司 2020 年财务决算情况报告如下: 一、主要会计数据和财务指标 项 目 2020 年 2019 年 营业收入(元) 339,338,815.92 305,515,551.08 归属于公司股东的净利润(元) 63,691,395.36 59,100,457.42 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,990,634.42 51,986,494.71 (万元) 公司总股份数 75,000,000.00 75,000,000.00 基本每股收益(元/股) 0.85 0.79 扣除非经常损益股收益(元/股) 0.84 0.69 项 目 2020 年 2019 年 资产总额 398,130,724.12 380,883,146.21 归属于公司股东的净资产(元) 351,718,709.23 288,008,987.42 二、财务状况分析 (一)主要资产情况 项 目 2020.12.31 2019.12.31 变动幅度 货币资金 31,181,517.88 59,105,214.09 -47.24% 应收票据 165,652,384.11 133,312,602.96 24.26% 应收账款 29,253,464.83 39,372,250.66 -25.70% 存货 30,753,659.98 17,374,075.57 77.01% 预付款项 1,405,495.75 83,271.31 1587.85% 其他流动资产 295,629.20 30,486.73 869.70% 在建工程 30,757,842.50 15,114,885.24 103.49% 变动幅度较大项目的变动原因说明:1、货币资金 2020 年比 2019 年变动幅 度为-47.24%,主要原因系公司 2020 年公司归还银行借款后银行存款减少所致, 2、存货 2020 年较 2019 年变动幅度为 77.01%,主要系 2020 年下半年产销两旺 需增加原材料备库及增加产成品库存所致,3、预付账款 2020 年比 2019 年变动 幅度为 1587.85%,但金额较小,主要系公司预付设备款,发票未到所致,4、其 他流动资产 2020 年比 2019 年变动幅度为 869.70%,但金额较小,主要系 2020 年预付设备款转列在建工程待抵扣进项税额所致,5、在建工程 2020 年较 2019 年变动幅度为 103.49%,主要系 2020 年募投项目投入较多尚未完工所致。 (二)主要负债状况 项 目 2020.12.31 2019.12.31 变动幅度 短期借款 0 41,054,295.55 -100.00% 合同负债/预收款项 6,032,013.71 692,732.28 770.76% 应付职工薪酬 2,381,262.33 1,661,835.49 43.29% 应付账款 32,896,165.73 46,249,889.56 -28.87% 应交税费 3,688,986.85 2,298,069.56 60.53% 其他应付款 29,424.49 25,174.59 16.88% 变动幅度较大项目的变动原因说明:1、短期借款变动幅度 100.00%,主要 原因系本期已全部归还银行借款。2、根据新收入准则,2020 年预收款项金额转 列至合同负债科目,合同负债项目同比变动幅度为 770.76%,本期合同负债较上 期大幅增加主要系公司 2020 年下半年销售形势较好,预收货款增加所致。3、应 交税费变动幅度是 60.53%,主要系 2020 年 12 月在建工程、固定资产抵扣税额 比 2019 年 12 月的在建工程、固定资产抵扣税额减少所致。 (三)所有者权益情况 项 目 2020.12.31 2019.12.31 变动幅度 实收资本 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00% 资本公积 139,816,106.22 139,816,106.22 0.00% 盈余公积 13,707,924.96 7,338,785.42 86.79% 未分配利润 123,136,035.48 65,813,779.66 87.10% 变动幅度较大的项目变动原因为:1、盈余公积较期初增长 86.79%,主要系 2020 年公司按本年利润计提盈余公积所致,2、未分配利润较期初增长 87.10%, 是本年度经营产生的利润所致。 (四)经营成果分析 项 目 2020.12.31 2019.12.31 变动幅度 营业总收入 339,338,815.92 305,515,551.08 11.07% 营业成本 253,607,691.95 224,012,477.21 13.21% 税金及附加 1,105,046.40 1,344,266.83 -17.80% 销售费用 1,377,838.24 10,416,142.12 -86.77% 管理费用 5,574,659.73 5,294,336.14 5.29% 研发费用 12,062,756.44 10,784,806.27 11.85% 财务费用 -31,309.51 1,166,940.24 -102.68% 资产减值损失 -92,798.54 -61,022.60 -52.07% 投资收益 1,189,092.38 1,132,468.95 5.00% 营业外支出 732,547.50 0 100.00% 其他收益 5,554,252.14 12,790,660.24 -56.58% 所得税费用 8,385,370.76 7,813,601.17 7.32% 变动幅度较大的项目变动原因为:1、销售费用较去年同期增长-86.77%,主 要系 2020 年执行新收入准则,将与销售收入订单直接关联的运输费重分类至营 业成本所致。2、财务费用较去年同期增长-102.68%,主要系公司本年度银行借 款较少,银行存款收入利息冲减财务费用所致,3、资产减值损失较去年增长 -52.07%,主要系本期应收账款期末余额较上期减少幅度较大,新计提坏账金额 相应减少所致。4、营业外支出本年度为 73 万元,去年为 0,主要系今年发生的 营业外支出为捐赠、疫情损失等。5、其他收益较去年同期增长-56.58%,主要系 公司 2020 年政府补助比 2019 年减少所致。 (五)现金流量分析 项 目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 334,656,140.07 301,287,918.60 11.08% 经营活动现金流出小计 310,183,524.94 265,281,348.31 16.93% 经营活动产生的现金流量净额 24,472,615.13 36,006,570.29 -32.03% 投资活动现金流入小计 1,189,092.38 1,132,468.95 5.00% 投资活动现金流出小计 11,783,557.56 33,298,071.80 -64.61% 投资活动产生的现金流量净额 -10,594,465.18 -32,165,602.85 67.06% 筹资活动现金流入小计 10,500,000.00 41,000,000.00 -74.39% 筹资活动现金流出小计 52,301,846.16 51,254,007.78 2.04% 筹资活动产生的现金流量净额 -41,801,846.16 -10,254,007.78 -307.66% 现金及现金等价物净增加额 -27,923,696.21 -6,413,040.34 -335.42% 1、经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-32.03%,主要系公司年末增加 原材料备货支付原材料款较多所致。 2、投资活动现金流出额变动幅度为-64.61%,主要系 2019 年公司在大慈岩 镇工业功能区湖塘区块购买土地,支付款项较多,比 2020 年的投资活动的现金 流出多所致。 3、投资活动产生的现金流量净额变动幅度为 67.06%,主要系公司 2019 年 在大慈岩镇工业功能区湖塘区块购买土地支付款项较多,多于 2020 年的投资活 动的现金流出所致。 4、筹资活动产生的现金流入变动幅度为-74.39%,主要系 2020 年归还了银 行借款所致。 5、筹资活动产生的现金流量净额变动幅度较大的原因系公司 2020 年归还了 全部的银行借款所致。 6、现金及现金等价物净增额变动幅度较大原因系公司 2020 年末归还了全部 的银行借款所致。 杭州屹通新材料股份有限公司 2021 年 4 月 21 日