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公司公告

屹通新材:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告2021-12-31  

                        证券代码:300930         证券简称:屹通新材           公告编号:2021-071



                   杭州屹通新材料股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期
              赎回并继续进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“屹通新材”)于2021年2月
1日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议,并于2021年2月19
日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元(含本数),
暂时闲置募集资金不超过28,000万元(含本数)进行现金管理,在上述暂时闲置
募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内,其中公司拟利用不超过人民币
13,000万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币20,000万元(含本数)自有
资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称“建德农商行”)进行现金
管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,
资金可滚动使用。
    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)、《关于使用闲置募集
资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2021-007)。
    近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况
公告如下:

    一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况




                                    1
                                             金额                                                      赎回
                                                                                       预期年
序   购买主    受托方名                                产品        产品起    产品到             资金   本金   投资收益
                              产品名称                                                 化收益
号     体          称                        (万                    息日    期日               来源   (万   (元)
                                                       类型                              率
                                             元)                                                      元)

     杭州屹
     通新材    中信证券   中信证券信智                本金保障      2021     2021年             闲置
                                                                                       2.00%-
1    料股份    股份有限   安盈系列366期      3,000    型浮动收      年9月    12月29             自有   3000   150,000
                                                                                       3.65%
     有限公      公司       收益凭证                    益凭证      29日       日               资金
       司


                   二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况


                                                     金额                              预期年
              序                                                 产品起     产品到期            关联   资金
                   购买主体       产品名称                                             化收益
              号                                     (万        息日         日                关系   来源
                                                                                         率
                                                     元)

                   杭州屹通
                                                                 2021年                                闲置
                   新材料股                                                 2022年1             非关
              1               2天期国债逆回购        3,000       12月30                5.2%            自有
                   份有限公                                                  月4日              联
                                                                   日                                  资金
                     司


                   三、关联关系说明
                   公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司本次进行现金管理不涉
              及关联交易。

                   四、投资风险分析、风险控制措施

                   (一)投资风险
                   1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经
              济的影响较大;
                   2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项
              投资受到市场波动的影响;
                   3、相关工作人员的操作和监控风险。
                   (二)风险控制措施
                   1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;
                   2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将
              与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和
              监督,严格控制资金的安全;

                                                             2
                 3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期
            对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可
            能发生的收益和损失;
                 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
            专业机构进行审计;
                 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

                 五、对公司的影响

                 1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投
            资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开
            展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资
            收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

                 六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
            情况


                                                金额                                   预期年
序              受托方名                                     产品    产品起   产品到            关联   资金   是否
     购买主体                   产品名称                                               化收益
号                  称                          (万                   息日   期日              关系   来源   赎回
                                                             类型                        率
                                                元)
                           建德农商银行“丰
     杭州屹通   浙江建德                                    非保本
                           收信福”2021年                            2021年   2021年                   闲置
     新材料股   农村商业                                    浮动收
1                            第5期封闭净值型    2,900                 2月22    8月24   4.05%    关联   募集    是
     份有限公   银行股份                                    益型产
                           (高净值客户专属)                          日       日                     资金
         司     有限公司                                      品
                                理财产品

                           建德农商银行“丰
     杭州屹通   浙江建德                                    非保本
                           收信福”2021年                            2021年   2021年
     新材料股   农村商业                                    浮动收                                     自有
2                            第5期封闭净值型    116                   2月22    8月24   4.05%    关联           是
     份有限公   银行股份                                    益型产                                     资金
                           (高净值客户专属)                          日       日
         司     有限公司                                      品
                                理财产品

                           建德农商银行“丰
     杭州屹通   浙江建德                                    非保本
                           收信福”2021年                            2021年   2022年                   闲置
     新材料股   农村商业                                    浮动收
3                            第6期封闭净值型  10,000                  2月22    2月22   4.15%    关联   募集    否
     份有限公   银行股份                                    益型产
                           (高净值客户专属)                          日       日                     资金
         司     有限公司                                      品
                                理财产品




                                                        3
                                                            公募、
     杭州屹通   中信银行
                           中信理财之共赢稳                 开放     2021年            浮动            闲置
     新材料股   股份有限                                                      随时赎            非关
4                          健天天利人民币理     3,000       式、固    2月23            收益            募集   是
     份有限公   公司杭州                                                        回                联
                               财产品                       定收益     日                率            资金
         司     建德支行
                                                              类
                                                            公募、
     杭州屹通   中信银行   中信理财之共赢成
                                                            开放     2021年   2021年                   闲置
     新材料股   股份有限   长强债半年锁定期                                            3.55%-   非关
5                                               6,742       式、固    2月24    8月25                   募集   是
     份有限公   公司杭州   净值型人民币理财                                            4.05%      联
                                                            定收益     日       日                     资金
         司     建德支行         产品
                                                              类

     杭州屹通   中国银行
                                                            保本保                                     闲置
     新材料股   股份有限                                             2021年   2021年   1.50%-   非关
6                          挂钩型结构性存款     2,400       最低收                                     募集   是
     份有限公   公司建德                                             3月1日   6月1日   3.50%      联
                                                            益型                                       资金
         司       支行


     杭州屹通   中国银行
                                                            保本保                                     闲置
     新材料股   股份有限                                             2021年   2021年   1.49%-   非关
7                          挂钩型结构性存款     2,600       最低收                                     募集   是
     份有限公   公司建德                                             3月1日   6月2日   3.51%      联
                                                            益型                                       资金
         司       支行


     杭州屹通   中国银行
                                                            保本保                                     闲置
     新材料股   股份有限                                             2021年   2021年   1.50%-   非关
8                          挂钩型结构性存款     2,000       最低收                                     募集   是
     份有限公   公司建德                                             6月7日   9月6日   3.50%      联
                                                            益型                                       资金
         司       支行


     杭州屹通   中国银行
                                                            保本保                                     闲置
     新材料股   股份有限                                             2021年   2021年   1.49%-   非关
9                          挂钩型结构性存款     2,300       最低收                                     募集   是
     份有限公   公司建德                                             6月7日   9月7日   3.51%      联
                                                            益型                                       资金
         司       支行


     杭州屹通   浙商银行
                                                            保本保            2021年                   闲置
     新材料股   股份有限   挂钩Shibor利率人民                        2021年            1.69%-   非关
10                                              2,000       最低收             12月9                   自有   是
     份有限公   公司杭州        币存款                               6月9日            4.45%      联
                                                            益型                日                     资金
         司     建德支行


     杭州屹通   中国银行
                                                            保本保   2021年   2021年                   闲置
     新材料股   股份有限                                                               1.50%-   非关
11                         挂钩型结构性存款     3,000       最低收    6月18    9月17                   自有   是
     份有限公   公司建德                                                               3.50%      联
                                                            益型       日       日                     资金
         司       支行

                            建德农商银行“丰
     杭州屹通   浙江建德                                    非保本
                           收信福”2021年第                          2021年   2022年                   闲置
     新材料股   农村商业                                    浮动收
12                         7期封闭净值型(高    3,000                 8月26    1月28   3.80%    关联   募集   否
     份有限公   银行股份                                    益型产
                           净值客户专属)理财                          日       日                     资金
         司     有限公司                                      品
                                  产品


                                                        4
                                                           公募、                                             部分
     杭州屹通   中信银行                                                     以季度
                           信银理财安盈象固收              开放                                       闲置    赎回,
     新材料股   股份有限                                            2021年   为周期   3.2%-    非关
13                         稳健季开5号理财产 6,000         式、固                                     募集    详见
     份有限公   公司杭州                                            9月7日   到期赎   4.0%       联
                                   品                      定收益                                     资金   13-1、
         司     建德支行                                                       回
                                                             类                                               13-2

                                                           公募、
     杭州屹通   中信银行                                                     以季度
                           信银理财安盈象固收              开放                                       闲置
     新材料股   股份有限                                            2021年   为周期   3.2%-    非关
13-1                       稳健季开5号理财产 4,000         式、固                                     募集    否
     份有限公   公司杭州                                            9月7日   到期赎   4.0%       联
                                   品                      定收益                                     资金
         司     建德支行                                                       回
                                                             类

                                                           公募、
     杭州屹通   中信银行                                                     以季度
                           信银理财安盈象固收              开放                                       闲置
     新材料股   股份有限                                            2021年   为周期   3.2%-    非关
13-2                       稳健季开5号理财产 2,000         式、固                                     募集    是
     份有限公   公司杭州                                            9月7日   到期赎   4.0%       联
                                   品                      定收益                                     资金
         司     建德支行                                                       回
                                                             类

     杭州屹通   中国银行
                                                           保本保   2021年   2021年                   闲置
     新材料股   股份有限                                                              1.50%-   非关
14                          挂钩型结构性存款   2,200       最低收    9月10   12月13                   募集    是
     份有限公   公司建德                                                              3.50%      联
                                                           益型       日       日                     资金
         司       支行


     杭州屹通   中国银行
                                                           保本保   2021年   2021年                   闲置
     新材料股   股份有限                                                              1.49%-   非关
15                          挂钩型结构性存款   2,100       最低收    9月10   12月14                   募集    是
     份有限公   公司建德                                                              3.51%      联
                                                           益型       日       日                     资金
         司       支行


     杭州屹通                                              本金保
                中信证券                                          2021年     2021年                   闲置
     新材料股              中信证券信智安盈                障型浮                     2.00%-   非关
16              股份有限                       3,000               9月29     12月29                   自有    是
     份有限公              系列366期收益凭证               动收益                     3.65%      联
                  公司                                              日         日                     资金
         司                                                凭证

                                                           固定收
                                                           益类非
     杭州屹通   浙江建德   建德农商银行丰收                                  以28天
                                                           保本浮   2021年                            闲置
     新材料股   农村商业   喜悦月月赢1号定期                                 为周期   3.00%-
17                                             1,000       动收益   11月11                     关联   自有    否
     份有限公   银行股份   开放式净值型理财                                  到期赎   4.00%
                                                           开放式     日                              资金
         司     有限公司     产品(28天)                                      回
                                                           净值型
                                                           产品
                                                           固定收
                                                           益类非
     杭州屹通   浙江建德   建德农商银行丰收                                  以28天
                                                           保本浮   2021年                            闲置
     新材料股   农村商业   喜悦月月赢1号定期                                 为周期   3.00%-
18                                             1,000       动收益   11月11                     关联   自有    否
     份有限公   银行股份   开放式净值型理财                                  到期赎   4.00%
                                                           开放式     日                              资金
         司     有限公司     产品(28天)                                      回
                                                           净值型
                                                           产品




                                                       5
                                                            固定收
                                                            益类非
     杭州屹通   浙江建德   建德农商银行丰收                                   以28天
                                                            保本浮   2021年                            闲置
     新材料股   农村商业   喜悦月月赢1号定期                                  为周期   3.00%-
19                                              1,000       动收益   11月11                     关联   自有   否
     份有限公   银行股份   开放式净值型理财                                   到期赎   4.00%
                                                            开放式     日                              资金
         司     有限公司     产品(28天)                                       回
                                                            净值型
                                                            产品

     杭州屹通   浙商银行
                                                            保本保   2021年   2022年                   闲置
     新材料股   股份有限   挂钩Shibor利率人民                                          1.69%-   非关
20                                              2,000       最低收   12月10    6月10                   自有   否
     份有限公   公司杭州        币存款                                                 4.45%      联
                                                            益型       日       日                     资金
         司     建德支行


     杭州屹通   中国银行
                                                            保本保   2021年   2022年                   闲置
     新材料股   股份有限                                                               1.50%-   非关
21                          挂钩型结构性存款    4,400       最低收   12月16    3月17                   募集   否
     份有限公   公司建德                                                               3.50%      联
                                                            益型       日       日                     资金
         司       支行


     杭州屹通
                                                                     2021年                            闲置
     新材料股                                                                 2022年            非关
22                 /        2天期国债逆回购     3,000         /      12月30            5.2%            自有   否
     份有限公                                                                 1月4日              联
                                                                       日                              资金
         司



                 截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期
            余额为29,400万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进
            行现金管理的授权额度。
                 特此公告。




                                                                     杭州屹通新材料股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                              2021年12月31日




                                                        6