中信证券股份有限公司
关于杭州屹通新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州屹通
新材料股份有限公司（以下简称“屹通新材”或“公司”）首次公开发行股票并在深
圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414 号），公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.11 元，
共计募集资金 32,775.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,180.00 万元（含税，其中
包含待抵扣增值税进项税额 180.00 万元）后的募集资金为 29,595.00 万元，已由
主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 1,731.61 万元后，公司本次募集资金净额为 28,043.39 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕11 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
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金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 28,043.39
项目投入 B1
截至期初累计发
理财收益及利息收
生额 B2
入净额
项目投入 C1 5,822.82
本期发生额 理财收益及利息收
C2 377.28
入净额
项目投入 D1=B1+C1 5,822.82
截至期末累计发
生额 理财收益及利息收
D2=B2+C2 377.28
入净额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,597.85
实际结余募集资金 F 1,235.33
差异 G=E-F 21,362.52
公司实际结余募集资金与应结余募集资金之间的差异产生原因包括：1、公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计 214,000,000.00 元；2、2021 年 12
月公司使用银行承兑汇票背书支付募投项目 374,779.90 元，该笔款项已计算在
2021 年项目投入中，该笔资金已于 2022 年 1 月从募集资金账户支付。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《杭州屹通新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年1月28日分别与中信银行
股份有限公司杭州建德支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大慈岩支行、
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中国银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司杭州建
8110801013302141100 11,466,037.24 活期存款
德支行
浙江建德农村商业银行股份有
201000266668882 38,214.08 活期存款
限公司大慈岩支行
中国银行股份有限公司建德支
354579055486 849,034.82 活期存款
行
合计 12,353,286.14
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
杭州屹通新材料研究院建设项目不直接产生收益，该项目建成后，研发中心
将着重开展应用基础理论研究、生产工艺研究和生产设备研究，获取原始创新和
自主知识产权成果，聚集和培养金属粉体新产品及生产技术研究带头人和创新团
队。研发中心将以新型高端金属粉体工艺为研发方向，为公司充分打开高端市场
及实现进口替代助力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合同）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（天健审〔2022〕2430 号）：屹通新材公司董事会编制的 2021 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及
相关格式指引的规定，如实反映了屹通新材公司募集资金 2021 年度实际存放与
使用情况。
七、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三
方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2021
年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对爱美客在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州屹通新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,043.39 本年度投入募集资金总额 5,822.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 5,822.82
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 （含部分 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
变更）
承诺投资项目
1.年产 7 万吨替代
尚未建设
进口铁、铜基新材 否 23,043.39 23,043.39 5,197.31 5,197.31 22.55 不适用 否
完成
料智能制造项目
2.杭州屹通新材料 不单独
否 5,000.00 5,000.00 625.51 625.51 12.51 不适用 否
研究院建设项目 形成效益
合计 28,043.39 28,043.39 5,822.82 5,822.82 20.76
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司 2021 年 6 月 8 日第一届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金 3,769.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
根据公司 2021 年 2 月 1 日第一届董事会第九次会议审议批准，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 28,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东
尚未使用的募集资金用途及去向
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司使用闲置募集资金购买银行理财产品 21,400.00 万元尚未转入募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州屹通新材料股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
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李融 张宁
中信证券股份有限公司
2022 年 04 月 18 日
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