证券代码：300935             证券简称：盈建科              公告编号：2021-007




                   北京盈建科软件股份有限公司
       关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




重要内容提示：
    北京盈建科软件股份有限公司拟使用超募资金 13,000.00 万元永久性补充流
动资金，公司承诺：
    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总
额的 30%；
    2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。
    本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
    北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召
开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久性补
充流动资金。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京盈
建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，
扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币
73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1
月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募
集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。

    二、超募资金使用情况

    公司超额募集资金为人民币 45,754.92 万元。截至本公告日，公司超募资金
尚未使用。

    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公
司拟使用超募资金人民币 13,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总
额的 28.41 %（低于 30%）。
    本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    四、公司承诺

    公司承诺：
    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总
额的 30%；
    2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

    五、履行的审议程序及相关审核意见

    公司于 2021 年 2 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金 13,000.00 万元永久性补充流动资金，公司独立董事对本议案
发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    1、董事会审议情况
    结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保
证募投项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用超募资金 13,000.00 万
元用于永久补充流动资金，并提请股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司监事会认为，公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动
资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经
营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补充
流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制
度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意
公司使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金。
    3、独立董事意见
    经核查，独立董事认为，公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补
充流动资金有利于满足流动资金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》
等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用超募资金 13,000.00 万元用于永久
补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需
提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次使用部分超募资金永久补
充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上所述，
保荐机构对公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金事项无
异议。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    4、东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司使用部分超募
资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                      北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 25 日