东北证券股份有限公司

                  关于北京盈建科软件股份有限公司

         使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见



    东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京盈建
科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对盈建科使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核
查，具体核查情况如下：


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京盈建科
软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不
含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金
已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字
[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户
存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。


    二、超募资金使用情况

                                       -1-
    公司超额募集资金为人民币 45,754.92 万元。截至目前，公司超募资金尚未使用。


    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资
金人民币 13,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.41%（低于
30%）。

    本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺

    公司承诺：

    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的
30%；

    2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险
投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。


    五、履行的决策程序及专项意见

    公司于 2021 年 2 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提
交公司股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    （一）董事会意见

    结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募

                                     -2-
投项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用超募资金 13,000.00 万元用于永
久补充流动资金，并提请股东大会审议。

       （二）监事会意见

       公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资
金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全
体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资
金。

       （三）独立董事意见

       公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资
金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用超
募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议。


       六、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司

                                       -3-
股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，符合全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金
13,000.00 万元用于永久补充流动资金事项无异议。


     （以下无正文）




                                    -4-
（以下无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司使用

部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




            牟悦佳                            邵其军




                                                       东北证券股份有限公司

                                                               年   月   日




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