盈建科：2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-27
证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2021-036
北京盈建科软件股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96
元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币
6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年
1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字
[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了
专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 73,736.44
减：募投项目累计投入 4,235.49
超募资金永久补充流动资金 13,000.00
项目 金额
加：累计利息收入 293.93
闲置募集资金现金管理收益 383.34
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 57,178.22
其中：募集资金专户余额 2,178.22
闲置募集资金现金管理 55,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司制定了
《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管
理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，
并于 2021 年 2 月 7 日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股
份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
招商银行股份有限公司
1 110914794010405 活期存款 434.35
北京北三环支行
招商银行股份有限公司
2 110914794010206 活期存款 273.71
北京北三环支行
3 招商银行股份有限公司 110914794010604 活期存款 426.76
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
北京北三环支行
招商银行股份有限公司
4 110914794010803 活期存款 365.18
北京北三环支行
中信银行股份有限公司
5 8110701012902039140 活期存款 678.22
北京财富中心支行
合计 2,178.22
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2021 年半年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项
目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 73,736.44
本报告期投入募集资金总额 17,235.49
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 17,235.49
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投
承诺投资项目和超募资金 更项目 调整后投 本报告期 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预 性是否发
承诺投资 累计投入 资进度（3）
投向 （含部分 资总额（1） 投入金额 用状态日期 现的效益 计效益 生重大变
总额 金额（2） ＝（2）（1）
变更） 化
承诺投资项目
建筑信息模型（BIM）自主
否 10,866.92 10,866.92 545.22 545.22 5.02% 2023 年 1 月 31 日 - 不适用 否
平台软件系统研发项目
桥梁设计软件继续研发项
否 6,989.34 6,989.34 88.04 88.04 1.26% 2023 年 1 月 31 日 - 不适用 否
目
技术研究中心建设项目 否 3,193.38 3,193.38 0 0 0.00% 2023 年 4 月 30 日 - 不适用 否
营销及服务网络扩建项目 否 3,431.88 3,431.88 102.23 102.23 2.98% 2024 年 3 月 31 日 - 不适用 否
补充营运资金 否 3,500 3,500 3,500 3,500 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 27,981.52 27,981.52 4,235.49 4,235.49 - - - - -
超募资金投向
补充流动资金（如有） - 13,000 13,000 13,000 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 13,000 13,000 13,000 - - - - -
合计 - 27,981.52 40,981.52 17,235.49 17,235.49 - - - - -
未达到计划进度或预计收 不适用
益的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
公司超募资金总额 45,754.92 万元。2021 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过
超募资金的金额、用途及使
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,000.00 万元永久性补充流动资金。该议案
用进展情况
已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2021 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议
募集资金投资项目实施地 案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术
点变更情况 研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心”。
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
