证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2021-086
深圳信测标准技术服务股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相
关格式指引的规定，公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公司首次向社
会公开发行普通股（A 股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金
总额为人民币 606,732,000.00 元。截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证
券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人
民币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币 559,525,811.32 元，由承销机构五矿证
券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为
755906894210688 的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32 元。本公司募集
资金总额为人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币
48,621,283.02 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实
际募集资金净额为人民币 539,162,953.81 元。上述募集资金到位情况业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第 ZE10008 号验
资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际累计已使用募集资金 144,575,239.15 元，用自有资金先
行垫资；2021 年 1-6 月实际使用募集资金 102,506,341.90 元(含 5500 万元超募
资金补充永久性流动资产金额)；2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 3,841,082.08 元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计已使用募集
资金 247,081,581.05 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
3,841,082.08 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 295,922,454.84
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集
资金专户银行活期存款余额为 6,122,454.84 元；使用闲置募集资金购买大额可转
让存单金额为 289,800,000.00 元，不存在任何质押担保）。
详见下表列示：
项目 金额
募集资金净额 539,162,953.81
已累计投入募集资金金额 247,081,581.05
其中：2021 年 1-6 月投入项目金额 102,506,341.90
利息净额 3,841,082.08
尚未使用的募集资金余额 295,922,454.84
其中：银行活期存款 6,122,454.84
大额可转让存单 289,800,000.00
注：已累计投入募集资金金额 247,081,581.05 元与附表 1 明细项目累计投入
金额合计 243,035,642.80 元的差额为发行费用的税额 4,045,938.25 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构五矿证券有限公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有
限公司深圳宝安支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；与广州信测、招商
银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州信
测、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；
与华中信测、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协
议》明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
开户银行 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755906894210688 100,365,162.85
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100380688 131,752,491.46
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100390028 61,170,806.33
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755952701310108 265,278.43
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755952719710108 2,368,715.77
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未变
更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金合计人民币 155,513,761.66 元。上述投入及置换情况业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳信测标准技术服务股份有限
公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10012 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至本公告日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
（五）超募资金使用情况
2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次
会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金 55,000,000.00 元永久性补充流动资金；超募资金金额 184,866,300.00
元，扣除 55,000,000.00 元永久性补充流动资金金额后的余额，主要用于购买可
转让大额存单。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放于专户并进行现金管理。
（七）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至公告日，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公吿。
附表：1.募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2021年8月18日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
2021 年半年度
编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司
单位：万元
本年度投
募集资金总额 53,916.30 入募集资 10,250.64
金总额
报告期内变更用途的募集
0
资金总额
已累计投 24,708.16
累计变更用途的募集资金
0.00% 入募集资
总额
金总额
累计变更用途的募集资金
总额比例
是 否 募 集 资 金 调 整 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末 项 目本 是 项
已 变 承 诺 投 资 后 投 入金额 累 计 投 入 投资进度 达 到年 否 目
更 项 总额 资 总 金额(2) （ % ） (3) 预 定度 达 可
目（含 额（1） ＝ 可 使实 到 行
承诺投 部 分 (2)/(1) 用 状现 预 性
资项目 变更） 态 日的 计 是
和超募 期 效 效 否
资金投 益 益 发
向 生
重
大
变
化
承诺投
资项目
1. 迁 21,414.24 3,746.61 13,577.75 63.41% 2023 不 否
扩建华 年 01 适
东检测 月 22 用
基地项 日
目
广州检 7,382.32 994.08 70.31% 2022 不 否
测基地 5,190.79 年 01 适
汽车材 月 22 用
料与零 日
部件检
测平台
建设项
目
研发中 6,633.1 9.95 35.03 0.53% 2022 不 否
心和信 年 01 适
息系统 月 22 用
建设项 日
目
承诺投 35,429.66 4,750.64 18,803.57
资项目
小计
超募资
金投向
1.无
归还银 - - - - -
行贷款
（ 如
有）
补充流 - 5,500 5,500 - - - -
动资金
（ 如
有）
超募资 5,500 5,500
金投向
小计
合计 35,429.66 10,250.64 24,303.57
未达到
计划进
度或预
计收益
的情况 无
和原因
（分具
体 项
目）
项目可
行性发
生重大
无
变化的
情况说
明
超募资 公司超募资金的金额为 18,486.63 万元。 2021 年 1 月 29 日公司召开的第
金的金 三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临
额、用 时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使
途及使 用超募资金 5,500 万用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.75% 。公
用进展 司已于 2021 年 3 月 31 日前使用超募资金永久补充流动资金 5,500 万元；
情况 上述董事会和股东大会同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财
及国债逆回购品种等）。截至 2021 年 6 月 30 日，超募资金 12,980 万元已用
于购买可转让大额存单。剩余超募资金存放于公司开立的监管账户专户管理。
募集资
金投资
项目实
不适用
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
募集资
金投资 公司于 2021 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
项目先 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意
期投入 公司以募集资金置换截至 2021 年 2 月 1 日预先投入募投项目及已支付发行费用
及置换 自筹资金 15,551.38 万元。
情况
用闲置
募集资
金暂时
不适用
补充流
动资金
情况
项目实
施出现
募集资
不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
用的募 29,592.25 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活
集资金 期存款 612.25 万元，购买大额可转让存单 28,980.00 万元。该大额可转让存单
用途及 产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资
去向 计划正常进行。
募集资
金使用 无
及披露
中存在
的问题
或其他
情况
注 1：已累计投入募集资金金额 247,08.16 万元与附表 1 明细项目累计投入金额
合计 24,303.57 万元的差额为发行费用的税额 404.59 万元。
