深圳信测标准技术服务股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZE10044 号
关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2021年度募集资
金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZE10044号
深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳信测标准技术服务股份有限公司
（以下简称“信测标准”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报
告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
信测标准董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2 号——上 市公司募 集 资金管理和使 用的监管要 求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2 号——上 市公司募 集 资金管理和使 用的监管要 求
鉴证报告 第 1 页
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制，在所有重大方面如实反映信测标准2021年度募集资金
存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，信测标准2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了信测标准2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供信测标准为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中 国上海 中国注册会计师：黄瑾
二〇二二年三月三十日
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深圳信测标准技术服务股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第
6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就
2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 《关于同意深圳信测标准技术服务股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公
司首次向社会公开发行普通股（A 股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28
元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。截至 2021 年 01 月 22
日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元，
扣除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币
559,525,811.32 元，由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行
股份有限公司深圳生态园支行的账号为 755906894210688 的人民币募集资
金 专 户 内 汇 入 559,525,811.32 元 。 本 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 48,621,283.02 元，
扣除其他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实际募集资金净
额为人民币 539,162,953.81 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第 ZE10008 号验
资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际累计已使用募集资金 144,575,239.15 元，用自有资金
先行垫资；2021 年 1-12 月实际使用募集资金 117,493,474.56 元(含 5500 万
元超募资金补充永久性流动资产金额)；2021 年 1-12 月收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 8,831,909.86 元。截至 2021 年 12 月 31
日，累计已使用募集资金 262,068,713.71 元，累计收到的银行存款利息扣
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除银行手续费等的净额为 8,831,909.86 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募
集资金余额为人民币 285,926,149.96 元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为
16,126,149.96 元 ； 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 大 额 可 转 让 存 单 金 额 为
239,800,000.00 元，固定收益类金额为 30,000,000.00 元，公司不存在任何
质押担保）。
详见下表列示：
项目 金额
募集资金净额 539,162,953.81
已累计投入募集资金金额 262,068,713.71
其中：2021 年 1-12 月投入项目金额 117,493,474.56
利息净额 8,831,909.86
尚未使用的募集资金余额 285,926,149.96
其中：银行活期存款 16,126,149.96
大额可转让存单 239,800,000.00
固定收益类 30,000,000.00
注：已累计投入募集资金金额 262,068,713.71 元与附表 1 明细项目累计投
入金额合计 258,022,775.46 元的差额为发行费用的税额 4,045,938.25 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。2021 年 1 月 29 日，连同保荐机构五矿证券有限公司与招商
银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行
分别签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 2 月 4 日，连同保荐机构
五矿证券有限公司与广州信测标准、招商银行股份有限公司深圳生态园支
行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州信测、招商银行股份有限公
司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与华中信测、兴业
银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了
各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
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差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
开户银行 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755906894210688 7,713,012.45
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 理财日日鑫 80008 号 30,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 75590689428200123 50,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100380688 4,383,650.48
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100200133818 129,800,000.00
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100390028 2,255,595.06
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100200135021 30,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100200134972 30,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755952701310108 1,304,944.59
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755952719710108 468,947.38
合计 285,926,149.96
注：上述招行 5000 万、兴业银行 1.298 亿、6000 万元为闲置资金购买的
三年期可转让大额存单。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式
未变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金合计人民币 155,513,761.66 元。上述投入及置
换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳
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信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报
字[2021]第 ZE10012 号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
三次会议审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下,使用不超过 6,000 万元（人民币）闲置募集资金暂时
补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2021 年 9 月 23 日，闲置募集资金暂时补充流动资金 6000 万元，于 2021
年 12 月 1 日归还。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金 55,000,000.00 元永久性补充流动资金；超募资金金额
184,866,300.00 元，扣除 55,000,000.00 元永久性补充流动资金金额后的余
额，主要用于购买可转让大额存单。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金投资项
目已对外转让或置换情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的
情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 3 月 30 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会
2021年3月30日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年度
单位：万元
募集资金总额 53,916.30 本年度投入募集资金总额 11,749.35
报告期内变更用途的募集资金总额
25,802.28
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、迁扩建华东检测基地 否
21,414.24 21,414.24 4,721.66 14,552.79 67.96 2023 年 1 月 2,802.01 不适用
项目
2、广州检测基地汽车材 否
料与零部件检测平台建 7,382.32 7,382.32 1,510.20 5,706.92 77.31 2022 年 1 月 114.23 不适用
设项目
3、研发中心和信息系统 否
6,633.10 6,633.10 17.49 42.57 0.64 2023 年 12 月 不适用
建设项目
承诺投资项目小计 35,429.66 35,429.66 6,249.35 20,302.28 2,916.24
超募资金投向
补充流动资金 5,500.00 5,500.00
超募资金投向小计 5,500.00 5,500.00
合计 35,429.66 35,429.66 11,749.35 25,802.28 2,916.24
针对研发中心和信息系统建设项目未达到计划进度的说明：
延期的具体情况及原因：
未达到计划进度或预计
公司于 2022 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司本次募集资金投资的“研发中心和信息系
收益的情况和原因（分具
统建设项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但自 2020 年年初以来，国内外均出现了严重的新冠肺炎疫情，公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措施，对项目建设进
体项目）
度产生了一定影响，公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究， 计划将
“研发中心和信息系统建设项目”的建设期截止时间从 2022 年 1 月延期 至 2023 年 12 月。公司将继续通过统筹协调全力推进，努力克服各项困难，确保募投项目后续的顺利实施。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
公司超募资金的金额为 18,486.63 万元。
2021 年 1 月 29 日公司召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
使用超募资金 5,500 万用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.75%。
超募资金的金额、用途及
公司已于 2021 年 3 月 31 日前使用超募资金永久补充流动资金 5,500 万元；上述董事会和股东大会同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用进展情况
使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知
存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。
截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金 12,980 万元已用于购买可转让大额存单。剩余超募资金存放于公司开立的监管账户专户管理。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至
投入及置换情况 2021 年 2 月 1 日预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 15,551.38 万元。
2021 年 9 月 15 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以
用闲置募集资金暂时补
及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2021 年 9 月 23
充流动资金情况
日，闲置募集资金暂时补充流动资金 6000 万元，该笔资金已于 2021 年 12 月 1 日归还至公司募集资金专项账户，未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 28,592.61 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 1,612.61 万元、
途及去向 购买大额可转让存单 23,980.00 万元、固定收益类 3,000.00 万元。上述理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使用及披露中
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
注 1：已累计投入募集资金金额 26,206.87 万元与附表 1 明细项目累计投入金额合计 25,802.28 万元的差额为发行费用的税额 404.59 万元。
